Breakout с английского переводится как "разразиться". В виде выражения break out может быть переведено как "вспыхивать", "грянуть", "прорываться".
Что такое breakout?
Если говорить про рынок акций, то breakout это больше "прорываться". Это явление, когда цена на актив "прорывает" вверх или вниз, определенный ценовой уровень. Как правило прорыв происходит с большими объемами.
Другими словами, это резкий скачек цены.
Обычно, перед breakout волатильность по бумаге снижается, а цена как будто "сжимается". Такой поведение цен, в сфере трейдинга, многие называют "консолидация" или "флэт". Не нужно путать с термином "консолидация", как корпоративное действие, когда происходит объединение акций.
Представим такую ситуацию по бумаге, цена росла, потом остановилась и продолжила движение в узком диапазоне, который становится все уже и уже.
На графике это выглядит, примерно, так:
На картинках видно как цена ходила то вверх, то вниз, но после волатильность ушла и график начал сжиматься. Обычно, такое "сжатие" и есть признак скорого BreakOut-а.
Если посмотреть на тех же бумагах что было дальше:
Прорыв может произойти как вверх, так и вниз.
Вот еще примеры прорывов:
Как на braekout можно заработать?
Если бумага неликвидная или относится к мусорным, к которым нет особого интереса, то там нет смысла искать брейаут. Такими бумагами вообще лучше не интересоваться.
Но, если вы видите похожу картину на графике ваших любимых компаний, то можно попытаться на этом заработать.
Вот я вижу консолидацию на графике одной из компаний, которая мне нравится фундаментально, даже если и не сильно нравится, но имеет под собой хороший фундамент, можно поступить несколькими способами.
1. Купить бумагу до прорыва, проставив стоп ордер ниже цены консолидации.
прямоугольником отметил зону консолидации, синей линией точку входу в самой зоне, до прорыва. прерывистой линией отметил стоп ордер.
2. Купить бумагу в момент прорыва, когда цена начинает выходить из заранее сформированного ценового диапазона. Для такого входа хорошо подойдут ордера типа stop_market или stop_limit, после этого, так же поставить стоп ордер ниже ценового диапазона, или чуть ниже цены прорыва.
в прямоугольнике зона консолидации, вход после прорыва (синяя линия), варианты стоп ордеров пунктирными линиями. Первый вариант сразу за точкой входа, т.к. зона сопротивления после прорыва становится зоной поддержки, Второй, ниже диапазона из которого вышла цена.
3 вариант, использовать call опцион или опционную стратегию strangle
Вариантов входа в подобные позиции много.
самое главное найти эти самые варианты, а после четко соблюдать риск, т.к. прорыв может произойти и вниз. Хотя при покупке Strangle, нас вполне устроит и прорыв вниз. По поводу опционов и опционных стратегий, напишу чуть позже, подробно.
Заключение
Торговля с использованием с поисками консолидаций и прорывов дает некоторые преимущества. Стоп ордер и, соответственно, риск по сделке обычно заметно меньше чем получаемый результат, т.к. при прорыве профит вдвое-втрое, а иногда и заметно больше, закладываемого риска. Поэтому даже 40-50% положительных сделок математически оправданно и будет приносить положительный результат.
Минус такой стратегии в том, что подобных ситуаций не так много. А еще прорывы могут быть не в нашу сторону, и многие не закроют позицию в убыток, а зависнут в ней и станут долгосрочными инвесторами)))
Психология в инвестициях важнее всего. Если не можете с собой сладить и себя контролировать, то этот вид деятельности не для вас. Тогда лучше работать с облигациями, где вы можете получать стабильный и предсказуемый результат.
Больше информации в телеграм канале https://t.me/pavelluzin_fc
Для тех, кто все еще тут, по бумаге INTA, в данный момент, наблюдаю подобную ситуацию и уже нахожусь в сделке. Скриншот первого варианта входа.