Анализ рынка 14.04.2023 года.

🌎 Краткий анализ рынка (14.04.2023): Азия в плюсе, фьючерсы США и ЕС на уровне вчерашнего значения, нефть в плюсе. Сегодня от рынка акций РФ (индекса ММВБ) ждём отработки вчерашнего свечного шипа вплоть до уровня 2530 пунктов. К тому же в рамках нынешних пятничных торгов к концу дня думаю рынок прольют, как это традиционно бывает в конце недели.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Фондовые индексы:

Индекс РТС: здесь нужно брать пару рубль/доллар в корреляцию с РТС. К примеру, пара пришла на уровень ЕМА9 диапазона 81 рубль за доллар, тем самым по мере пробоя данного уровня и аккуратного выхода в область 79 - 78 рублей индекс РТС будет расти к уроню 1020 пунктов, а затем и вовсе 1060 пунктов к ЕМА200. Причём скорый тренд на укрепление рубля приближается. Конкретно сегодня от индекса РТС жду выхода цены к уровню 990 - 995 пунктов на факторе коррекции валютного рынка.

Индекс ММВБ: вчера цена пришла на поддержку уровня ЕМА9 диапазона 2510 - 2520 пунктов. Сегодня вновь к этому уровню вернёмся. Пятничные торги как правило коррекционные после столь бурного роста рынка. Хотя до пробоя ЕМА9 полагаю осталось не долго. В любом случае риски по рынку нужно сокращать, ибо раздача идёт полным ходом.

Индекс S&P500: цена вышла из формации "вымпел" вверх к уровню 4150 пунктов. Сегодня остановимся вблизи этого уровня. Пока более детальных мыслей у меня нет. Крайне редко торгую этим инструментом.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Валютный сектор:

Пара рубль/доллар: цена ранее наполовину отработала свой свечной шип в районе 83 рублей за доллар. Сейчас и вовсе согласно нашим ожиданиям откатились вниз к уровню ЕМА9 диапазона 81 рубль за доллар. Скоро пробой уровня ЕМА9 увидим. В среднесроке продолжаю ожидать выхода к уровню 75 рублей и, вероятно, ниже. В любом случае сегодня подрейфуем на ЕМА9, а потом на пробой!

Пара евро/рубль: аналогичная картина тут. Ждём конечного выхода к уровню ЕМА9 диапазона 88,7 рубля уже сегодня. Но пробивать этот уровень рано. О пробое можно говорить только со след. недели.

Пара юань/рубль: цена аналогично торгуется на уровне ЕМА9 диапазона 11,8 рублей. Ждём проторговку пока на этом уровне.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Сырьевой рынок:

Нефть: цена ожидаемо откатилась вниз от уровня ЕМА9 диапазона $88 за баррель. Сейчас будем торговаться на линейной поддержке уровня $86. Но так или иначе основополагающих драйверов роста нефти пока нет, тем самым о пробое уровня ЕМА200 говорит рано.

Природный газ: лонг - позицию продолжаю аккуратно набирать с целями выше. Закачка в ПХГ уже начинается, тем самым спрос плавно будет расти + согласно недавнему отчёту газа в ПХГ критически мало. Поэтому манипуляции были, есть и будут на рынке, но до поры до времени. После закачки в ПХГ газ будет и $3 cтоить.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Промышленные и драгоценные металлы:

Золото: индекс доллара (DXY) продолжает обваливаться, тем самым драгметаллы растут. В целом, ещё один базовый уровень $2040 за унцию цена отработала. Конкретно сегодня остановимся на этом месте. Причём, многие инвест. банки ждут обвала золота, это хороший драйвер на будущее среднесрочное продолжение роста к уровням $2400 и выше. Но учитывайте, что среднесрочно цена будет расти в локальным падением. Тупо расти без откатов не получится. Просто на просто такого в жизни не бывает! Сырьевой цикл продолжается и этим нужно пользоваться.

Серебро: инвест. позиции держу дальше, моя цель на уровне $50 и выше. Локально цена сильно перегревается, но пока индекс доллара (DXY) продолжает падать, то и серебро будет расти. на сегодня цель $26.

Платина: локальная перегретость крайне критическая. Сегодня закроем торговый день на уровне $1060 , но полагаю со след. недели придётся откатится к уровню $1040 как минимум, уж больно сильный отрыв от ЕМА9.

Палладий: аналогичная картина как в платине. Закрыть то закроем день сегодняшний на уровне $1510, но затем локальные коррекционные цели будут в районе ЕМА9 диапазона $1470 за унцию.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Краткий итог: в целом, по рынку РФ ждём отработки шипов, по валютному проторговки на ЕМА9. В целом, всё сильнее и сильнее близится коррекционный фактор, тем самым риски (позиции в рынке) надо в идеале сокращать. К тому же по рынку металлов скоро придётся попадать (в рамках локальной коррекции), по природному газу продолжаю набирать позы, по нефти пока дрейфовать вблизи уровня $86 будем.