Приветствуем дорогие читатели, вот и наступила долгожданная торговая неделя. В предыдущий понедельник, мы делились своим взглядом по отношению к контексту движения цены. Ознакомиться с предоставленной информацией, можете по ссылкам: Teletype / Tradingview
Ожидаемый спуск произошел, но без дополнительной работы с SSL ликвидностью, по этому в понедельник, можно было наблюдать реакцию цены после манипуляции с ликвидностью, которая происходила ранее и произвела дополнительным инжинирингом ликвидности. Затем после повышения волатильности, цена сформировала факторы для входа, которые каждый трейдер использовал по своему и двинулась в направлении 1D FVG и BSL LQ (было отмечено на графике). Подробнее с планом на прошлую неделю, можете ознакомится ниже.
ГРАФИК ДО (1H) / 03.04.23
ГРАФИК ПОСЛЕ (1H) / 11.04.23
Что происходит на графике в данный момент?
После выхода цены, вторник сформировал дневной торговый диапазон в котором мы двигаемся в данный момент. В этой ситуации, ожидаем работу цены с торговым диапазоном и затем смену движения в нисходящем направлении к SLL ликвидности (длинные позиции) и FF 1M - 1D FVG. В текущем контексте, мы хотели бы видеть изначально, работу с верхней границей локального торгового диапазона, а затем смену тенденции движения. Мы будем наблюдать за ценой и адаптироваться к ситуации.
Конечно, подобного может не произойти, и цена может продолжить восходящее движения. Если будет развиваться подобный сценарий, мы будем ожидать движение цены в диапазон 32.000 - 37.000. Это более глобальные ожидания движений BTC, исходя из которых, можно предполагать варианты работы.
Торговля требует быстрой реакции и адаптации к цене. Прибыльной Вам торговой недели.
11 апреля 2023 года
- Центральный банк Австралии стал первым учреждением в западном мире, изменившим свой агрессивный подход к денежно-кредитной политике, оставив во вторник процентные ставки без изменений впервые более чем за год. В результате ключевая процентная ставка осталась неизменной на уровне 3,60%, и это дало центральным банкирам время для оценки экономической ситуации.
- "Решение оставить процентные ставки неизменными в этом месяце дает совету больше времени для оценки состояния экономики и перспектив в условиях значительной неопределенности", - пояснил Филип Лоу, управляющий центральным банком Австралии. "Вполне возможно, что потребуется дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики".
- Вопрос в том, когда другие центральные банки, которые до сих пор считали борьбу с высокой инфляцией своим приоритетом и продолжают повышать ставки относительно быстрыми темпами, предпримут аналогичный шаг. Угроза слишком сильного ужесточения денежно-кредитной политики и последующего экономического спада все еще существует, и беспорядки в банковском секторе, свидетелями которых мы стали в последнее время, не способствуют улучшению ситуации.
Индексы
Поскольку в пятницу торги на рынках США были закрыты в связи с пасхальными праздниками, реакция на худшие, чем ожидалось, данные NFP была заметна только на фьючерсных рынках, которые значительно укрепились. Торговля с понедельника по четверг была относительно легкой и неспокойной, в том числе из-за того, что многие институциональные инвесторы уже совершили свои "витринные" сделки до закрытия квартала на предыдущей неделе.
Банковский кризис уже не оказывает такого сильного влияния на европейские акции, как в последние недели, однако индексы завершили торги с неоднозначными результатами. С прошлой пятницы STOXX Europe 600 вырос на 0,24%, FTSE 100 прибавил 1,44%, CAC 40 вырос на 0,03%, а DAX 40 снизился на 0,20%.
Сырьевые товары
Как и ожидалось, цена на нефть укрепляется третью неделю подряд после того, как в конце прошлой недели страны ОПЕК+ приняли решение о сокращении добычи примерно на 1,7 млн баррелей в день. Согласно заявлению ОПЕК, это "упреждающее" сокращение, которое, по словам одного аналитика, "оставило трейдеров в сомнениях, было ли это просто ценовым вопросом или убеждением, что глобальная экономика движется к сложному периоду".
Цена на природный газ продолжает свое свободное падение, снижаясь уже в четвертый раз за последние пять недель. Цена на этот товар снова болтается около психологической отметки в 2 доллара США за ммБТЕ, или метрический миллион британских тепловых единиц, хотя запасы природного газа на предыдущей неделе сократились на 23 миллиарда кубических футов, что несколько превысило ожидания. В целом, однако, запасы природного газа в США на 32% выше, чем год назад, и почти на 20% выше среднего пятилетнего уровня.
Форекс
Доллар США снижается уже шестую неделю подряд, несмотря на пятничное укрепление после данных по рынку труда. Экономические перспективы в США остаются сложными, поскольку данные, опубликованные на прошлой неделе, включая заявки на пособие по безработице, индексы PMI, ADP и отчет JOLTS, показали, что ужесточение финансовых условий уже вредит экономике.
На неделе британский фунт пробил отметку 1,25 - самый высокий уровень с июля 2022 года. Инвесторы ожидают дальнейшего повышения ставок, вызванного борьбой Банка Англии с инфляцией, которая в феврале выросла до 10,4%. Укрепление экономики благодаря снижению цен на энергоносители также оказало поддержку.
Макро
Вышедшие в понедельник данные по индексу PMI в производственном секторе показали, что экономическая активность по обе стороны Атлантики снова замедляется после небольшого улучшения. Сектор услуг расширяется, но более медленными темпами, чем ожидалось.
Главной новостью недели стали данные по рынку труда США, которые окончательно указывают на охлаждение экономики. Согласно данным Министерства труда, опубликованным во вторник, количество вакансий в феврале сократилось до 9,9 млн, что намного больше, чем ожидалось, и упало до уровня, который в последний раз наблюдался в мае 2021 года.
Затем в среду ADP опубликовала данные по занятости в частном секторе, которые выросли в марте, но более медленными темпами, чем ожидалось. В четверг количество первичных заявок на пособие по безработице превысило 228 тысяч, а данные за предыдущую неделю были пересмотрены в сторону значительного повышения. Пятничные данные показали, что количество рабочих мест в несельскохозяйственном секторе США в марте выросло до 236 тыс., что немного ниже прогноза в 239 тыс. Данные за февраль были пересмотрены в сторону увеличения и показали, что было создано 326 тысяч рабочих мест, а не 311 тысяч, как сообщалось ранее. Уровень безработицы снизился до 3,5% с 3,6% в феврале.
За чем следить на этой неделе?
Самой ожидаемой новостью следующей недели будет отчет по инфляции в США в среду. Ожидается, что базовая инфляция снизится в месячном исчислении с 0,4% до 0,3%, а в годовом исчислении - с 6,0% до 5,2%. Ожидается, что базовая инфляция потребительских цен, исключающая расходы на продукты питания и топливо, вырастет на 0,4% в месячном исчислении, а годовой рост составит 5,6%, по сравнению с 5,5%.
В среду ФРС опубликует протокол мартовского заседания, из которого мы узнаем, как политики оценивают состояние экономики и финансовой системы и как будет ужесточаться денежно-кредитная политика в ближайшем будущем.
В пятницу выйдут данные по розничным продажам, которые, как ожидают экономисты, еще больше снизятся, так как рост инфляции снижает покупательную способность населения.
Банк Канады проведет свое последнее заседание по определению политики в среду, и, как ожидается, Банк Канады снова оставит ставки без изменений после того, как указал, что ставки, вероятно, уже находятся на пике, несмотря на сохраняющиеся признаки укрепления экономики.
На неделе также должны выступить несколько должностных лиц ФРС, включая президента ФРС Нью-Йорка Джона Уильямса, президента ФРС Филадельфии Патрика Харкера, президента ФРС Миннеаполиса Нила Кашкари и президента ФРС Ричмонда Томаса Баркина.