В отчетном периоде осуществлены следующие покупки: поучаствовал в размещении золотых облигаций Селигдара, Белуга, Лукойл, ДВМП, Новатэк, Сургутнефтегаз префы, Сбер префы, Аэрофлот на сдачу.
Получены купоны по ОФЗ. Проведена небольшая ребалансировка. Полностью вышел из бумажного золота и ОФЗ, перераспределил средства в золотые облигации. Цель нахождения в портфеле этих облигаций в портфеле та же, что и у золота, поэтому в структуре портфеля учитываю актив как золото.
Поквартальная динамика портфеля с учетом вложенных и реинвестированных средств выглядит следующим образом:
Общая ценность портфеля перед вами. Распределение по классам активов составляет:
80% акции
13% золото
7% другое
Соотношение личных вложений к текущей стоимости на слайде, рост портфеля 4% или 63 800 руб. Впервые с начала 2022 года, портфель начал показывать положительную динамику.
Доля каждого эмитента в классе активов акции на слайде ниже. Однако, не отображены Россети, так как, в приложении брокера они отображены с нулевой стоимостью и ожидают конвертации после слияния ПАО "Россети" и ПАО ФСК ЕЭС. После окончания конвертации и их учете, доходность портфеля будет лучше.
Пока что в портфеле отображены фонды finex. Если в течение года ситуация с разморозкой не продвинется, запишу их в убыток и перестану учитывать.
Канал предназначен для ведения дневника моих инвестиций онлайн. Здесь делюсь своими мыслями, успехами и промахами. Цель - 1 000 000 $.
Спасибо за внимание.