Приветствую, дорогие друзья, на моем канале!
Кто, как говорится о чем, а вшивый о бане... Опять подниму тему пропавших купонов по ОФЗ 26223, которые я у себя на счете не обнаружила.
Здесь я уже писала, что обратилась по телефону в поддержку брокера БКС. Поддержка пожала плечами: «Как же так? Они должны быть...», обещала выйти на связь позже, посовещавшись с коллегами... да так и не вышла.
Начался апрель, и сегодня я решила, что скачаю брокерский отчет за прошедший месяц — март, в котором будет все, а также заскриню историю выплат из мобильного приложения, из личного кабинета на сайте... вобщем, где смогу, и отправлю вопрос поддержке по электронной почте. Так-то они хоть разбираться начнут. На все письма они, хоть и не быстро, но отвечают.
В истории мобильного приложения вошла в инструмент ОФЗ 26223, дальше в Историю и в Выплаты. Черным по белому — моя последняя выплата была еще полгода назад, 31.08.2022.
На сайте, в своем личном кабинете перешла в Историю и выставила фильтры Выплата купонов и Брокерский счет. Вот они, все выплаты за март и кусочек февраля попал.
В брокерском отчете в разделе Движение денежных средств по совершенным сделкам (рубль) я нашла все купонные выплаты и погашения облигаций за март месяц.
Все те же выплаты, что из Истории выше. Отметила выплаты голубым маркером. Купоны приходили Черкизово Б1Р3 17 марта, ФабФав 1Р1 21-го, АБЗ 1Р1 27-го и ПИК К1Р3 30-го. Частичное погашение облигаций АБЗ 1Р1 27-го, и ПИК К1Р3 30-го — полностью погашены облигации. Выплаченные купоны в брокерском отчете указаны уже за вычетом подоходного налога. Отдельно указан НДФЛ по выплатам.
Также в отчете обнаружила запись от 09.03.2023 Возмещение дохода по облигации Минфина RU000A0ZYU88 в сумме 97,23 руб.
Указанный ISIN — это и есть искомая ОФЗ 26223. Когда я ее покупала, она фигурировала у меня с ISIN-номером SU26223RMFS6. Получается, что оба номера принадлежат одной и той же облигации. Да и в брокерском отчете в другом его разделе — Незавершенные сделки, Займы «Овернайт ЦБ» — она же с номером SU26223RMFS6.
Да, действительно, брокер берет ОФЗ в займы овернайт. В этом разделе две офз-шки у меня висят. И взятые в пятницу они находятся там до понедельника. Поскольку отчет скачан утром, то там они еще в незавершенных сделках, — т.е. не вернулись еще.
Там же у меня ОФЗ 26215. Возможно, и с ней 16 августа будет такая же канитель. И возможно, мы не увидем сообщения о купонах по ОФЗ.
А в разделе Движение ценных бумаг помимо этих ОФЗ-шек видно, что заполнены колонки приход и расход у некоторых бумаг. Такое впечатление, что продавались и покупались. Опять займы овернайт? Хотя на самом деле продаж и покупок не было. У меня это, например, акции Газпрома и Яндекса.
Итак, купоны по ОФЗ 26223, а вернее возмещение (по 3-м облигациям) найдено
Сумма 97,23 — это грязными. Чистыми должно было прийти 84,23 р. за 3 облигации. Потом, может, еще и подоходный вычтут.
Ну, а то, что я эту сумму не заметила на счету, так я изменения на счете каждый день не мониторила.
Благодарю за внимание! Если было интересно, ставьте лайки и заходите еще!