На этой неделе долго анализировал свой портфель, уже не однократно повторял, что главная моя цель это денежный поток от всего моего портфеля. Дивиденды, купоны должны с каждом разом увеличиваться и мне по сути не сильно важно какой размер моего капитала на данный момент, основная цель увеличение количества акций и облигаций. Но тут возникает другая проблема, какие это должны быть акции и облигации, должен ли портфель быть более концентрированным или лучше расширить количество эмитентов. Грубо говоря зачем мне какая нибудь акция второго эшелона, если есть Сбербанк , который сейчас даёт мне 12% дивидендной доходности и лучше пустить все деньги в него и другие надёжные бумаги. Это большая дилемма. Мнений очень много, я не буду рассуждать сейчас о плюсах и минусах, скажу лишь одно, что для себя я поставил лимит по акциям в 30 штук, это не означает, что мне кровь из носа нужно добавить 30 компаний в свой портфель, это всего лишь мой лимит. На сегодняшний день у меня на иис 27 акций разных компаний, то есть чисто теоретически я могу добавить ещё три. При этом в моём портфеле не все компании меня устраивают на данный момент и я не против от них избавиться, но к сожалению, они находятся в убытке и делать этого я пока не буду. Итак, как вы поняли я решил добавить в свой портфель ещё одну или две компании. Здесь также я поставил для себя одно ограничение, компания не должна быть из нефтегазового сектора, так как в моём портфеле таких акций у меня достаточно. Сразу назову вам трёх кандидатов это КуйбышевАзот, КАМАЗ и ТМК. Как вы поняли эти компании далеко не из первого эшелона и даже не из второго, но это действительно достойные кандидаты по своей уникальности и показателям на сегодня.
Куйбышевазот - одно из самых больших химических предприятий в России. Один из самых крупных производителей азотных удобрений в мире!
Куйбышевазот монополист в России в производстве капролактама.
Компания производит минеральные удобрения, производители удобрений сейчас в дефиците.
Я думаю, взглянув на продукцию компании, вы понимаете на сколько компания уникальна для российского рынка и очень важна для поддержания многих остальных отраслей экономики, особенно в наше непростое время. Мой взгляд КуйбышевАзот привлёк своими дивидендами, которые они объявили в 5,35%. Да, доходность небольшая, но выплаты имеют некую тенденцию и в последние года, есть намёк на растущую тенденцию. Также для диверсификации моего портфеля, для увеличения химической отрасли это акция совсем не была бы лишней.
Следущая компания ТМК.
Продукция компании я думаю понятна из названия. Компания находится в тройке лидеров мирового трубного бизнеса, а это большое достижение. Компания конечно уже неплохо выросла, но я уже говорил, что цена акции для меня не стоит на первом месте, основа это качество компании, качество бизнеса и любовь компании к выплате дивидендов. ТМК вроде как отвечает этим показателям. Ну я думаю, про банальные новости о том, что компания на 75% настроена на выпуск продукции для нефтегазового сектора и о скором строительстве трубопроводов в азиатском направлении мы говорить не будем. Если это так и будет, то отлично, нет ничего страшного.
Третий представитель это КАМАЗ.
Да, сейчас огромный хайп вокруг акций КамАЗа, космический рост котировок акций на фоне роста выпуска продукций, а точнее грузовиков, отличные контракты на электробусы и т.п. Также для диверсификации моего портфеля это компания подошла бы идеально, у меня ещё нет отрасли из автомобилестроительной сферы. Но главный отталкивающий фактор для меня это отсутствие дивидендов, те копейки, которые они платили когда то там, конечно это несерьёзно. Возможно КАМАЗ и начнёт когда нибудь свою дивидендную историю, но когда это будет неизвестно.
Что ж подведём итоги: все три компании действительно неплохо смотрятся, КуйбышевАзот и ТМК платят дивиденды, КАМАЗ к сожалению нет. Потенциал роста котировок имеют все три кандидата, но камаз уже сильно вырос, а с другой стороны потенциал роста неизвестен. С точки зрения уникальности бизнеса и диверсификации моего портфеля больше выигрывают куйбышевазот и камаз. В общем, трудно сделать выбор. Наверно, я возьму ещё несколько деньков на обдумывание и позже куплю кого то из них, но в принципе наверно можно рассмотреть вариант и с добавлением всех трёх представителей. Если у кого то есть мысли, и кто то может дать мне совет, очень буду рад прочитать их в комментариях. Заранее спасибо.