Эксперты ТеДо отмечают следующие аспекты.
Ликвидность и финансовая устойчивость (stress-testing)
Среди мер реагирования — прогноз ликвидности и финансового результата при различных сценариях с учетом рисков, внедрение количественных моделей прогнозирования денежных потоков с учетом волатильности макрофакторов.
Достаточность ликвидности
Важно расширять перечень источников финансирования оборотного капитала инвестиционной программы за счет внедрения инструментов динамического дисконтирования, агентского факторинга и цифровых финансовых активов. Снижать потребность в финансировании оборотного капитала за счет использования механизмов неттинга и клиринга расчетов, исполнения и получения платежей от имени дочерних организаций группы и организации системы виртуальных счетов.
Взаиморасчеты и взаимодействие с контрагентами
Среди мер реагирования — поиск альтернативных SWIFT решений для международных взаиморасчетов, выстраивание агентских схем трансграничных платежей, в том числе с использованием крипторасчетов. Также важно выстраивать гибкие взаимоотношения с контрагентами, внедрять скоринговые модели кредитных рисков и предлагать альтернативные возможности использования «мягких» валют и управление валютными рисками.
Подробнее о трендах в развитии казначейства можно прочитать в исследовании, опубликованном на нашем сайте: https://tedo.ru/page33877580.html?utm_source=tg-td-210323