Я держу эту бумагу в долгосрочном портфеле.
👉 Недавно вышел отчёт за 2022 год по МСФО:
1) Выручка составила 194 млрд₽ (+26% по сравнению с 2021).
2) Операционная прибыль составила 75 млрд₽ (-8% по сравнению с 2021).
3) Чистая прибыль составила 58 млрд₽, 88 рублей на акцию (-8% по сравнению с 2021).
Операционная и чистая прибыль упали в связи с ростом себестоимости продукции. Импортное оборудование и детали к нему сильно подорожали.
☝️Выплатить дивиденды компания не смогла, так как её главным акционером является зарегистрированный в Англии "Евраз", которым владеет подсанкционный Абрамович.
Моё мнение:
‼️ Да, в моменте возникли трудности с себестоимостью производства, но глобально компания продолжает выкупать конкурентов и увеличивать добычу.
Рынок демпингует цену из-за отмены дивов. Но эти деньги компания вероятно реинвестирует в бизнес, что принесёт большую прибыль и большие дивиденды в дальнейшем.
По мере возобновления выплат увидим масштабную переоценку акций к хаям (400-500₽). Это неизбежно.
Долгосрочную позу продолжаю держать. С пути развития компания не сошла и это главное. Жду возобновления дивов. 🤝
Оставайтесь в этом блоге и получайте обзоры компаний, обучающие посты и грамотную аналитику абсолютно бесплатно! ❤
Если еще не подписаны — подписывайтесь!
А так же вступайте в мой Telegram-канал.
