Я получил подарочные акции алроса от альфа банка, решил посмотреть историю цены, а там очень интересно оказалось
Я решил тут же сделать обзор, потому что когда нам такую линию рисуют это неспроста. Кто то считает, что пора развернуть тренд, и откупает все что ниже 58р за акцию. У этого кого то достаточно денег чтобы изменить цену. Таким образом нам рисуют так называемый уровень. Тут ещё и бычий флаг и чего только нету, ну вы поняли. Трейдеру достаточно этого, я же хочу понять готов ли годами сидеть с пакетом алроса если что то пойдёт не так.
Действуем по плану:
- Узнать чем занимается компания, составить список требований к компании. Например если разбираю онлайн маркетплейс, то плохой сайт это черная метка сразу, и глубже можно не смотреть.
- Проверить все пункты по списку.
- Кто покупает? Инсайдер или левый чувак? Если удастся то разузнать про покупателя что то подобнее.
В первую очередь захожу на сайт компании, бросается в глаза современный дизайн и кастомная верстка, хотят выглядеть красиво, понимаю. На тыкалке сайт не ломается, все четко. Плюсик за сайт.
Чуть ниже крутанул и вижу заботу. Раздел инвесторам на главной странице сразу после ленты, тут даже личный кабинет инвестора есть.
Очень приятно, что обо мне так заботятся, больше заботы может быть только от байбэка. Потыкаю позже, надо разобраться в бизнес модели.
На странице миссии и ценностей первым пунктом идёт жизнь и здоровье сотрудников. Если это так то жирный плюс, довольный сотрудник хорошо работает, по себе знаю. Надо будет проверить этот момент в отзывах сотрудников о компании. Следующий пункт для правительства написан, потом экология, написано так же как я пишу техзадания - сделать по нормам учесть законодательство. За все хорошее против всего плохого.
Отправился на вкладку бизнес модель, там пишется про полный цикл производства, и прочие ништяки, которые надо посмотреть в цифрах.
Нахожу отчётность за 2021. Это ещё при прошлом мироустройстве. Там и правда есть кристалл - дочка, которая из алмазов бриллианты делает. Прочитал, что ее купили в 2018-2019, общее мнение не придало этому значения, мол вынужденная покупка и кристалл ограняет только 2% алмазов. Значит это может быть точкой роста, точная информация есть только у инсайдеров и покупателей кристалла. Больше всего конечно меня интересует капитализация, и тут роскошно. Примерно 440 миллиардов рублей. Прям как рыночная стоимость. Долговые при этом около 200 миллиардов. Считаем, сколько могла алроса заработать. В отчётности прибыль составила 91 миллиардов за 2021. Учитывая сложности текущих реалий, алроса вполне могла уже отбить этот долг, или отобьёт в 2023.
А надо ли дальше смотреть? Мы говорим о покупке с рынка лидера отрасли по соотношению реальной/рыночной стоимости 1:1, хоть и к концу года. Волшебно в мире "нормального" 20p/e.
Вот для интереса проверим Сбербанк на это соотношение. Я прикинул что в лучшем случае там триллион, а рыночная стоимость 3 триллиона рублей. Почувствуй разницу.
Этого достаточно для вывода, что в худшем случае, при покупке алроса, инвестор станет счастливым обладателем лидера рынка по стоимости 1:1 и получит шанс купить со скидкой ещё акций. Такое вообще бывает? Вот бывает оказывается.