Всем привет, мы разберем инструмент, который помогает предсказывать разворот цены после резкого импульсного движения. Разберем конкретные области на графике, которые притягивают к себе цену. Речь пойдет о имбалансе, о магните для цены. Мы разберем как он формируется, как его использовать, основные ошибки определения и методы использования.
Имбаланс и ликвидность – это два ключевых элемента и основа стратегии, без который правильный анализ графика невозможен. В следующем раз обязательно затронем тему ликвидности, поэтому подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить выход следующей статьи.
Всю информацию обязательно проверьте на истории, потратьте множество часов для анализа поведения графика.
Еще больше информации по имбалансу в статье Что такое имбаланс или FVG в трейдинге?
Что такое имбаланс (FVG)?
Итак, Имбаланс – это конструкция из трех свечей, где существует явный дисбаланс между продавцами и покупателями. Имбаланс отмечается как зона или пустота между экстремумами цены первой и третьей свечи.
Здесь в первых двух случая представлен медвежий имбаланс и абсолютно не важен цвет первой и третьей свечи. Само направление имбаланса всегда определяется по второй свече, она обычно имеет длинное тело, а сама ширина имбаланса зависит только от цен экстремумов первой и третьей свечи. На третьей и четвертой картинке мы видим бычий имбаланс отмечаем его также по крайним ценам первой и третьей свечи.
На графике и в разных источниках информации вы можете встретить абсолютно разные обозначение: FVG, VOID, Imbalance, Дисбаланс, GAP. Важно понимать, что все это одно и тоже. И несет в себе одинаковый смысл.
Причины возникновения имбаланса
Имбаланс обычно образуется по одной из причин:
Это может быть выход новостей, инфляция, данные по безработице, процентная ставка, NFP и другие важные новости могут стать причиной резкого движения цены и следовательно образования имбаланса.
Рассмотрим этот пример на валютной паре EURUSD 6 января 2023 года. В тот день по америке был выход NFP и изменение уровня безработицы. Это причина формирования гэпа. Как видим по графику его полное перекрытие случилось только 27 февраля. По данной причине никогда не торгуйте на перекрытие имбаланса вслепую, потому что имбаланс может и никогда не перекрться. Используйте все инструменты смарт мани в совокупности.
Вторая причина – это снятие ликвидности. Именно после того, как мы забираем большое количество стоп лоссов трейдеров цена резко разворачивается образуя имбаланс.
На графике, слева мы видим пуллы ликвидности, которые мы перебили. Далее, если рассматривать структуру рынка и строить зигзаги, то мы видим смену настроения CHOCH и образование имбаланса на бай. Будем входить на отметке 0.5, то есть половине имбаланса. Видим, что он даже перекрылся полностью и цена благополучно пошла в нашу сторону.
Следующие причины кроются в большой позиции крупного игрока и реакция цены на сильную зону поддержки или сопротивления. Этой зоной может быть ордер блок или другой инструмент смарт мани. Разберем на примере сигнала из моего телеграмм канала.
После реакции на зону интереса валютной пары GBPCAD, таймфрейм H2, цена сделал еще один имбаланс по направлению сигнала и пошла в нужно направлении. Соотношение риск прибыли на текущий момент 1к4. Обязательно подписывайтесь на телеграмм, чтобы не пропускать прибыльные сигналы.
Неэффективное ценообразование
Почему же цена стремиться вернуться в область имбаланса? Диапазон имбаланса также называется неэффективным ценообразованием по причине того, что здесь существует неравновесие между продавцами и покупателями. То есть в зоне бычьего имбаланса отсутствовали продавцы, а в области медвежьего имбаланса не было покупателей. Так как покупатели не смогли предложить ликвидность в данной области, то рынок будет стараться сбалансировать цену. Именно поэтому рано или поздно рынок должен вернуться в эту область, чтобы у продавцов и покупателей были равные возможности на покупку актива.
На третьей картинке представлено эффективное ценообразование и мы видим, что здесь не возможно выделить область имбаланса. Так как экстремумы первой и третьей свечи пересекаются между собой. В данном случае мы понимаем, что здесь цена была предложена равномерно и покупателям и продавцам.
Если мы посмотрим на горизонтальные объемы, то увидим, что в нашей целевой свече отсутствуют сильные объемы. Поэтому и рынок старается вернуться в данную область, чтобы уравновесить спрос и предложение между участниками рынка.
На какую зону будет реакция в имбалансе?
Разберем от каких зон обычно цена отскакивает в имбалансе. Опять же нужно смотреть на общую картину и не торговать имбланс отдельно от структуры и других инструментов смарт мани.
Обычно выделяют зоны 0.5 и Full Fill (полное перекрытие имбаланса). Чаще всего зоной входа является зона 0.5, то есть его половина. Обычно я отмечаю половину на глаз, но вы же для своего комфорта можете использовать инструменты фибоначчи.
Также совместно с имбалансом применяются такие инструменты как ордер блок, брейкер и митигейшен блок. Имбаланс в данном случае служит дополнительным фильтром и увеличивает шанс на отработку сделки.
Как отметить имбаланс?
Как же еще можно отметить имбаланс? Разберем несколько примеров. На первом примере мы отмечаем как обычно нашу трехсвечную комбинацию. От экстремума первой свечи до экстремума третьей. Второй пример. Здесь между первой и последней свечой есть две промежуточные. И между второй и третьей свечой отсутствуют или совсем мелкие тени. Поэтому в данном случае имбаланс можно отметить также как и в первом случае от экстремума первой свечи до экстремума четвертой. В последнем случае опять четырехсвечная комбинация, но между второй и третьей свечой у нас присутствуют тени, по этой причине мы отметим два имбаланса. Первый между экстремумами первой и третьей свечи, и второй между экстремумами второй и четвертой свечи.
Как уточнять имбаланс?
Задумывались ли вы что на разных таймфреймах имбалансом может быть совсем разная зона. То есть что есть имбаланс на H4 не всегда, не всегда будет имбалансом на Н1. И вы можете не понимать почему на вашем таймфрейме цена не дошла до вашей точки входа. Все дело в том, что это не истинная граница имбаланса. При уточнении на более мелком таймфрейме это отчетливо видно. Всегда старайтесь уточнять вашу зону интереса на более мелком временном периоде.
Роль inside bar в имбалансе
В чем же еще трейдеры заключаю ошибки при определении имбаланса? И ответ кроется в inside bar.
Этот паттерн Price action харатеризуется тем, что, что правая свеча находится внутри границ левой свечи. Если вы видите у имбаланса Inside bar, то отмечать имбаланс нужно именно от границ большей свечи. Это одна из самых частых ошибок новичков.
Давайте структурируем все про имбаланс и как его можно использовать.
Точка входа на мелких таймфреймах
Имбаланс может являться самостоятельной точкой входа. Если применять мелкие таймфреймы М1 или М5, то можно пробовать входить на перекрытие имбаланса, при этом стоп лосс ставить за ближайший экстремум. Можно даже скальпировать этим методом. Но, опять ж вся проблема в том, что без учета структуры и других элементов смарт мани, это приведет к частым стоп лоссам. Во многих случаях цена будет реагировать не на полное перекрытие, а на часть имбаланса.
Разберем пример на минутном таймфрейме. Мы видим импульсное движение и видим имбаланс. Собираемся зайти от него агрессивно на полном перекрытии. Но давайте взглянем более глубоко. Видим внизу вынос ликвидности, в виде равных минимумов. Затем замечаем изменение настроения графика. В самом низу до имбаланса ордер блок. Теперь у нас намного больше факторов чтобы уверенно зайти в сделку. Заходим на перекрытие всего имбаланса и отскок от ордер блока.
Точка входа с выносом ликвидности
Для полноценной точки входа нужно снятие ликвидности. Разберем очень хороший сетап для входа в рынок. В данном случае соблюдается множество условий для входа по концепции смарт мани.
Во первых как говорилось захват ликвидности. Это может быть любой значимый хай на графике. Например, дневной, недельный или месячный максимум. Во вторых смена настроения графика. По структуре, строя зигзаги мы должны видеть место перебития. Третий фактор как вы уже догадались – это имбаланс. Когда все условия выполнены и цена возвращается к имбалансу и мы можем зайти на разворот. Разница этих двух картинок только в дополнительно отскоке от значимого максимума при подходе цены к зоне сопротивления.
Актив фунт канадец таймфрейм н4. Видим снятие ликвидности со старого хая. сразу после этого цена сделала имбаланс.
Перейдем на более мелкий тайфмрейм для уточнения имбаланса. Видим он несколько меньше корректируем его. Также замечаем Choch смену настроения рынка, только после этого цена вернулась к имбалансу. Откуда мы и могли зайти а продажу.
Для бычьей ситуации этот паттерн выглядит зеркально наоборот. Внизу мы видим снятие ликвидности. Опять же это может быть дневной, недельный или месячный минимум. Далее смена настроения графика. И после возврат в зону имбаланса осуществляется вход. Разберем пример на реальном графике.
Актив доллар японская йена, часовой график. Мы видим ликвидность внизу. И видим ложный пробой, то есть вынос ликвидности. Далее на том же таймфрейме отмечаем имбаланс.
Для лучшей точки входа перейдем на таймфреймм поменьше м5. Строим зигзаги, по которым видим CHOCH смену настроения графика. также внизу видим митигейшен блок. который как раз стоит на перекрытии имбаланса. Смотрим реакцию цены.
Опять же в дальнейшем замечаем как цена реагирует на зону. на таймфрейме м1 виден choch смена настроения. Можем зайти в дальнейшем от ордер блока с большим потенциалом сделки. Заходим и ждем отработки.
Инструменты смарт мани с FVG
Как мы уже поняли по прошлым статьям, имбаланс очень часто используется в совокупности с другими инструментами смарт мани. А именно можно с помощью имбаланса фильтровать инструменты и входить в них только, если есть имбаланс. Если он стоит перед ордер блоком, брейкером или митигейшен блоком, то процент их отработки сильно возрастает.
Разберем более подробно
Разберем ситуацию с двумя ордер блоками на медвежьем рынке. Под дальним ордер блоком видим имбаланс, он нарисован жёлтым прямоугольником. После обновления структуры небольшая реакция была на первый ордер блок, но именно после полного перекрытия имбаланса и касания второго ордер блока, цена окончательно развернулась и пошла вниз.
Рассмотрим ситуацию на валютной паре GBPUSD, где брейкер блок и имбаланс являются формациями на продолжение движения. Цена пробила уровень равных минимумов и вернулась обратно. Перебив последний структурный максимум и образовала CHOCH смену настроения. Затем, после отката мы импульсно обновили максимум через бос пробой структуры. Это уже подтверждает окончательную смену тренда на восходящий, в данной локальной структуре. Далее видим что у нас есть трендовая ликвидность слева, а также импульсно пробитый ордер блок, который стал брейкером. Также замечаем что при возврате цены к брейкеру цена должна будет перекрыть имбаланс. У нас есть хорошие условия для входа на покупку. Высталвяем нашу лонговую позицию, стоп за брейкер, тейк профит на перекрытие трендовой ликвидности. Далее ожидаем отработки нашей сделки.
Разберем связку митигейшен блока и имбаланса. Видим вынос ликвидности слева в виде свинг лоя и равных минимумов. Вверху видна трендовая ликвидность. Опять же цена не может перебить минимум внизу, а вместо этого делает импульс вверх.На месте данного импульса стоит митигейшен блок и имбаланс. Отмечаем их. Ожидаем, что цена будет отскакивать от митигейшена и скорее всего перекроет имбаланс. Видим, что так и происходит. Цена уходит вверх и выносит всю трендовую ликвидность.
Тейк профит на перекрытие FVG
Еще один способ применения - это установка тейк профита на перекрытие имбаланса. В сфере трейдинга считается что все гэпы должны перекрываться. Так как имбаланс считается в некотором роде гэпом, то многие трейдеры относят данное утверждение и к нему. Но перед тем как выставлять каждую позицию на перекрытие имбаланса. Следует помнить, что гэпы могут не перекрываться длительное время, например несколько дней, недель месяцев, лет. Также как мы выяснили имбаланс может перекрываться лишь на половину, полностью или не перекрываться совсем. И это абсолютно нормально. Поэтому вам следует поразмыслить прежде чем просто торговать на перекрытие имбаланса.
Вернемся к нашему примеру на евро долларе на часовом графике. Видно что имбаланс был перекрыт только через полтора месяца и если бы вы бездумно выставляли свои позиции на его перекрытие, то могли схватить много стоп лоссов. Поэтому данный метод применения имбаланса очень плох в использовании.