В США 10 лучших акций для покупки из ниже представленного списка в феврале 2023 года выросли на 15,2% по сравнению с ростом на 6,3% S&P 500.
* Компания Apple Inc. (AAPL)
* Компания Dutch Bros Inc. (BROS)
* Компания Citigroup Inc. (С)
* Amazon.com Inc. (AMZN)
* Компания Walt Disney (DIS)
* Компания PayPal Holdings Inc. (PYPL)
* Компания EOG Resources Inc. (EOG)
* Aeroportuario del Sureste SAB de CV (ASR)
* Тайваньская компания по производству полупроводников ООО (TSM)
* Diageo PLC (DEO)
Эти акции доказали свою состоятельность сделками в первые дни 2023 года.
2022 год был не самым лучшим годом для фондового рынка. Даже после учета дивидендов финальные результаты были неутешительными: S&P 500 упал на 19,4%, Nasdaq - на 33,1%. Катализаторы распродажи Уолл-стрит были очевидны: инфляция, растущие процентные ставки, постоянные страхи рецессии превратились в лавину опасений, которую инвесторы не могли игнорировать, мышление «риска» стало доминировать на рынках. К счастью, это предоставило инвесторам возможность закупить отличные компании со скидкой в новом году. Перед каждым Новым годом USA News выбирают 10 акций для покупки на предстоящий год. Далее мы более подробно рассмотрим каждую из них.
Apple Inc. (тикер: AAPL)
Во-первых, Apple, крупнейшая публичная компания в мире, если исключить поддерживаемых правительством гигантов, таких как нефтяной гигант Saudi Aramco. Как и другие технологические акции, акции AAPL пережили «тяжелые времена» в 2022 году, так как опасения по поводу рецессии и роста процентных ставок напугали инвесторов в этом секторе. После отката в 26,4% в 2022 году Apple теперь торгует с 25-кратной прибылью, предлагая инвесторам надежную точку входа в компанию iPhone стоимостью 2,4 триллиона долларов. Хотя его последний отчет о доходах технически не оправдал ожидания, это было больше связано с проблемами в цепочке поставок, чем с проблемами спроса. Фактически, Apple сообщила об активной установленной базе из более чем 2 миллиардов устройств, а выручка в сегменте высокорентабельных услуг превысила 20 миллиардов долларов. Акции AAPL отошла от своих проблем 2022 года, акции выросли на 16,1% по отчетам на 9 феврале 2023 года.
Компания Dutch Bros Inc. (BROS)
В то время, как крупные и известные компании, такие как Apple, могут предложить инвесторам некоторую стабильность, небольшие компании имеют больше возможностей для расширения и роста и могут увеличить портфели. Войдите в быстро расширяющуюся сеть кофе Dutch Bros, которая для сравнения составляет примерно 0,25% от размера Apple, несмотря на то, что она стоит более 6 миллиардов долларов. Выручка растет «как на дрожжах», увеличившись на 53% по сравнению с прошлым кварталом. Зародившись на Западном побережье, большинство точек Dutch Bros находятся на Западе и Юго-Западе, 671 место в 14 штатах. Небольшая площадь его магазинов означает, что их относительно недорого открыть, что позволяет увеличить рост расширения сети. Это проявляется в цифрах: Dutch Bros открыли 133 новых магазина в 2022 году, что свидетельствует о том, что они покрыли еще большую часть США (в среднем рост местоположения составляет 25%). Инвесторы вкладываются в BROS, что является для них неплохим стартом в 2023 году; это самая лучшая акция среди 10 представленных, акции BROS выросли на 30% до 9 февраля.
Citigroup Inc. (C)
Далее идет Citigroup, многонациональный банк стоимостью около 100 миллиардов долларов как с розничными, так и инвестиционно-банковскими подразделениями. То, что Citigroup предлагает инвесторам, двояко: во-первых, она выплачивает дивидендную доходность в размере 4%, что является хорошим буфером для акционеров в эпоху роста ставок и высокой инфляции. Важно отметить, что эти дивиденды устойчивы с течением времени, при этом Citigroup использует менее 30% прибыли для финансирования своих выплат. Помимо высоких дивидендов, Citigroup также выглядит как стоимостная акция на текущем уровне, торгуясь менее чем за 8 раз больше форвардной прибыли и всего в 0,54 раза больше балансовой стоимости. Известный инвестор и финансовый гуру Уоррен Баффет, который начал покупать акции Citigroup в первом квартале 2022 года с Berkshire Hathaway Inc. (BRK.A, BRK.B), на конец третьего квартала владел примерно 2,8 миллиардами долларов США в компании. Акции Citigroup выросли на 11,6% в 2023 году по 9 февраля.
Amazon.com Inc. (AMZN)
Доминирующий интернет-ритейлер Amazon также был назван одной из 10 лучших акций для покупки в 2023 году после несчастного 2022 года, в котором акции потеряли 50% своей стоимости. Виновными были инфляция затрат, жесткий рынок труда, проблемы в цепочке поставок и снижение доверия потребителей. Тем не менее, рынок был готов списать Amazon со счетов. Однако, ее «жемчужина» - Amazon Web Services, большое, быстрорастущее и массово выгодное подразделение облачных сервисов, помогло компании удержаться на плаву. Годовой доход AWS составляет более 85 миллиардов долларов. Учитывая, что облачные сервисы конкурируют с Microsoft Corp. (MSFT), который торгует примерно в 10 раз больше, чем продает, помещая одно и то же кратное на AWS, что составляет 850 миллиардов долларов. При текущей оценке Amazon в 1 триллион долларов инвесторы получают остальную часть масштабной деятельности компании, объем продаж которой в 2022 году составил 434 миллиарда долларов, примерно за 150 миллиардов долларов. AMZN оказался хорошим выбором в 2023 году, акции выросли на 17% до 9 февраля.
Компания Walt Disney (DIS)
Одной из самых важных вещей, которые следует учитывать при выборе акций для покупки и хранения в долгосрочной перспективе, является управленческая команда компании. И с недавним возвращением генерального директора Боба Айгера у Диснея это в пиках. Считающийся одним из лучших генеральных директоров, Айгер председательствовал во время дико успешных приобретений, таких как Pixar, Marvel Entertainment и Lucasfilm, прежде чем передать роль генерального директора Бобу Чапеку в феврале 2020 года. Disney недавно опубликовал свой первый отчет о доходах после возвращения Айгера, в котором компания превзошла ожидания аналитиков как по прибыли, так и по выручке. После повышения цен на потоковый сервис Disney+ потери подписчиков были ниже, чем ожидалось, в то время как доход от тематических парков взлетел на 21% в первом квартале. «Волшебное» шефство Айгера было полностью продемонстрировано в 2023 году, а акции Disney выросли на 27% в этом году до 9 февраля.
Компания PayPal Holdings Inc. (PYPL)
Проверенные временем и хорошо управляемые финансовые акции PayPal, как ни странно, торгуются на уровне ниже, чем до пандемии, несмотря на прибыль на акцию в размере $4,13 в 2022 году - выше, чем в любом другом году в период с 2018 по 2020 год. Акции были абсолютно забиты в 2022 году, потеряв 62% из-за более слабой макросреды и расторжения прибыльных отношений с eBay Inc. (EBAY). Акции в настоящее время торгуются примерно в 20 раз больше ожидаемой прибыли в 2023 году, несмотря на пятилетнее среднее соотношение цены и прибыли 36,5. В период с 2015 по 2021 год самый низкий коэффициент прибыли и ежегодности PayPal составил 20,33. Применение этого консервативного кратного среднему ожидаемому доходу 2023 года в размере $4,75 прогнозирует цену в $96,43 за акцию к началу 2024 года, что подразумевает рост примерно на 23% по сравнению с закрытием 9 февраля. Недавно объявленные сделки с Apple Pay по приему карт под брендом PayPal и Venmo должны расширить свое присутствие в розничной торговле, в то время как Amazon также теперь принимает Venmo, предоставляя PayPal доступ к своему обширному онлайн-рынку. Акции PYPL выросли на 10,1% в 2023 году - 9 февраля.
Компания EOG Resources Inc. (EOG)
EOG является американским производителем нефти и газа. Компания добилась успехов в 2022, когда акции показали общую доходность в 56,3%. Тем не менее, акции по-прежнему оцениваются как акции с ценной стоимостью. Они торгуются примерно в 10 раз больше прибыли и примерно в 9 раз больше форвардной прибыли. Рост, несомненно, замедлится в 2023 году - раскаленный энергетический рынок вряд ли взлетит, как это было в 2022 году, но инвесторы не должны забывать о стоимости инфляционного хеджирования в своих портфелях. Дивидендная доходность в 2,6% и впечатляюще низкий коэффициент выплат менее 24% также не вызывают доверие у инвесторов. Поскольку опасения по поводу инфляции снизились в первые месяцы 2023 года, акции EOG показали убыток с начала года в размере 1,2% до 9 февраля.
Aeroportuario del Sureste SAB de CV (ASR)
Еще один выбор из прошлогоднего списка - латиноамериканский оператор аэропортов стоимостью 8 миллиардов долларов. Единственная промышленная компания в этом списке, ASR также предлагает географическую диверсификацию и является компанией со средней капитализацией, которая не находится «на радарах» большинства инвесторов. Акции были алмазом в необработанном виде в 2022 году, общая доходность которого составила 17% на медвежьем рынке. Конечно, на это повлияло то, что пассажиропоток возобновился с удвоенной силой в прошлом году: в январе 2023 года пассажиропоток вырос на 29,8% по сравнению с прошлым годом, что было вызвано всплеском на 33,6% в Мексике и увеличением на 37,8% в Пуэрто-Рико. Операторы аэропортов зарабатывают деньги, когда авиакомпании сдают в аренду выход на посадку и оплачивают сборы за посадку, а также от парковки, наземного транспорта, розничной торговли в аэропортах и рекламы. Крупнейшие аэропорты ASR находятся в Канкуне, Мексика; Сан-Хуане, Пуэрто-Рико; и Медельине, Колумбия. Акции выплачивают дивиденды в размере 2,9%, а сами акции выросли на 15,2% в 2023 году по 9 февраля.
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (TSM)
Taiwan Semiconductor Manufacturing, бизнес стоимостью 500 миллиардов долларов и доминирующий литейный завод высокого уровня для передовых чипов. В полупроводниковой промышленности литейные заводы - это компании, которые производят чипы для других компаний, и TSM имеет огромную долю рынка чипов 7 нанометров и менее. Apple, которая начала переносить свою цепочку поставок из Китая, является одним из крупнейших клиентов TSM. Компания сообщила о результатах четвертого квартала, которые превзошли все ожидания: выручка подскочила на 43%, а прибыль на акцию выросла на 78%. Торгуясь всего с 14-кратной прибылью и выплачивая дивиденды в размере 1,9%, TSM, кстати, является еще одним холдингом Баффета, и его акции сокрушили его в начале 2023 года, показав прибыль в размере 29,8% до 9 февраля.
Diageo PLC (DEO)
Наконец, это Diageo, гигант напитков в Великобритании стоимостью около 100 миллиардов долларов. Потребители Diageo должны быть в состоянии удерживать напряженную макросреду, так как алкоголь, как правило, относительно устойчив к рецессии. Как и в случае с табаком, потребители алкоголя, как правило, имеют достаточный уровень лояльности к бренду, а список элитных брендов компании дает ей завидное преимущество в своем секторе. В группу Diageo PLC входят Johnnie Walker, Guinness, Tanqueray, Don Julio, Smirnoff, Baileys, Ciroc и Bulleit. Несмотря на то, что чистые продажи подскочили на 21,4% в 2022 финансовом году, акции упали, потеряв 17,4%. Это во многом связано с тем, что база находится в Великобритании. А, как известно, прошлый год был не самым удачным для британского фунта. Этот спад не может длиться вечно, и акции теперь торгуются в 21,5 раза форвардной прибыли. DEO до сих пор отставал на рынке rah-rah 2023 года, упав на 3,3% до 9 февраля.
P. S. Еще больше полезной и интересной информации Вы можете найти на нашем YouTube канале и в Telegram👍
Не бойтесь рисковать! 😊
Инвестируйте и приумножайте свой капитал! 💵💵💵
