Объем торгов на вторичном рынке по биржевому выпуску компании серии 01 составил 30 млн рублей. Средняя цена — 98,3% от номинала. Владельцы облигаций получили купонный доход в размере 25,4 млн рублей.
Итоги торгов
В феврале ТФН порадовал инвесторов как существенным ростом объемов торгов (ликвидность выросла с 14 до 30 млн рублей), так и ценой, которая достигала 99,3% от номинала.
В ноябре 2022 г. началась амортизация выпуска: по 15% от общего объема эмиссии ежеквартально. Частичным досрочным погашением активно пользуются инвесторы, получая к купону в 12% годовых еще и премию за покупку облигаций на вторичных торгах ниже номинала.
Объемы торгов ТФН 01 активны и превышают 2 млн рублей в день. В качестве бумаги с высокой волатильностью для дополнительной торговой прибыли она не подойдет, но для получения дополнительного дохода под амортизацию — хорошая идея.
«Идея покупки коротких амортизируемых бумаг в текущих условиях нам нравится. Плюсы очевидны: с одной стороны, низкая чувствительность к потенциальному изменению ставок, а с другой, в случае реализации таких сценариев, как рост ставок или расширение спредов, у инвесторов будет возможность реинвестировать под повышенную доходность не только купонные платежи, но и части номинальной стоимости», — считает аналитик ФГ «Финам» Алексей Козлов.
Выпуск биржевых облигаций серии 01 объемом 1 млрд рублей был размещен эмитентом по открытой подписке в феврале 2021 г. сроком на три года. Номинал одной облигации — 1000 рублей. В настоящее время в обращении находится 700 тыс. ценных бумаг выпуска. По выпуску предусмотрено 12 ежеквартальных купонов.
Купонные выплаты
Купонные выплаты по выпуску серии 01 начисляются из расчета 12% годовых. Общая сумма выплат по выпуску составляет 25 430 000 рублей, по одной бумаге — 25,43 рублей.
В феврале ТФН осуществил частичное досрочное погашение облигаций серии 01 в объеме 150 млн рублей (15% от объема эмиссии). Это уже вторые амортизационные выплаты по выпуску: такую же сумму эмитент перевел держателям бумаг в ноябре 2022 г. Всего в течение 2023 г. компании предстоит исполнить обязательства по четырем плановым частичным досрочным погашениям на 600 млн рублей, суммарный объем выкупа достигнет 75%.
В настоящее время в обращении находится один выпуск биржевых облигаций.
Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или рекламой, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном материале, могут не соответствовать вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, инвестиционным целям.