Positive Technologies (POSI) - Ожидаемо сильный отчет (пред-отчтет точнее - полный будет в апреле). Важный день будет 6 апреля. Компания должна дать прогноз на текущий год и мы сможем понять мультипликаторы по итогу года.
Итак, POSI как и YANDEX - явный бенефициар ухода иностранцев с рынка. Впереди большие перспективы, но бизнес сегодня достаточно дорог (после роста котировок)
Напомню, мы его на IPO рассматривали и это было одно из интереснейших IPO на рынке.
Текущая оценка компании:
P/E = 18
EV/EBITDA = 15,8 (дороже Yandex - у него 10,8)
ДОЛГ/EBITDA = 0
Также в апреле дивиденды объявят. Ориентировочно можно ждать 40 - 70 рублей на акцию.
По хорошему, прогноз компании нужно дождаться. По моей модели после уточнения, прибыль в 2023 вырастет на 38%.
Крутой актив - я брал с вами на IPO, но доля в портфеле небольшая и немного жалею, что не воспользовался падением на СВО.
По текущим ценам мне уже не интересно, но при снижении буду докупать. Если прогноз по году объявят сильный то отдельно рассмотрим.
Кому полезно - подписывайтесь на мой канал !
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией!