Маркетмейкер - Кукловод. Это заблуждение или нет? Как торговать по стратегии маркетмейкера?
Иногда его сделки заметны, в нужный момент можно подстроиться под его стратегии и двигаться в том же направлении, куда он толкает рынок. Но для начала разберёмся в основных понятиях и сделаем свой вывод: КТО НА РЫНКЕ КУКЛОВОД? Возможно, после нижеизложенной информации вы поймёте, как торговать более профессионально, несмотря на рыночные манипуляции.
Кто такой маркетмейкер на бирже
Маркетмейкер — это профессиональный участник торгов, в основном это крупные банки, инвестиционные компании и фонды, брокеры, заключившие договор с биржей о поддержании уровня цен торгуемых активов. Ваш банк-брокер может исполнять роль маркетмейкера на бирже по нескольким активам.
Это необходимо для того, чтобы предоставить рынку ликвидность.
*Ликвидность — это возможность быстро продать ценную бумагу по цене, близкой к рыночной. В общем, чтобы сделки совершались быстро, на бирже есть маркетмейкеры.
К основным функциям маркетмейкера относятся:
• посредничество между покупателем и продавцом на бирже;
• удержание котировок в определенном диапазоне;
• предотвращение разрывов цен.
Чтобы предотвратить или сгладить резкие скачки цен,
Маркетмейкерам доступен стакан заявок, где обозначены не только операции купли-продажи, но и отложенные ордера, защитные стоп-лоссы и тейк-профиты.
т.е. он видит полную картину того, куда и какие «ставки» делают трейдеры и куда пойдёт цена – его основная задача контролировать стабильность цен и уровень спрэдов, иногда в период выхода горячих новостей о рынке или отдельной компании маркетмейкер покупает/продаёт в ущерб себе. Но эти издержки целиком себя оправдывают, особенно в периоды затишья, когда спрэды невелики. "Боковик" на графике - это период затишья, когда маркет-юзеры как покупают у маркетмейкера активы, так и ему же продают, обеспечивая пусть и небольшой, но стабильный доход.
*Маркет-юзеры - это например частные инвесторы или мелкие банки
*Биржевой спред — это разница между лучшей ценой продажи и лучшей ценой покупки определенного актива на бирже. Чем меньше спред, тем ликвиднее актив, тем быстрее по данному активу исполняются заявки.
Благодаря маркетмейкерам мы совершаем комфортные сделки за считанные секунды, хотя вряд ли узнаем, какой именно маркетмейкер выступил контрагентом. Если ваш брокер маркетмейкер, он видит и все ваши заявки в биржевом стакане. Он всегда продаст вам свои активы, если не будет других предложений в стакане. Он всегда исполнит ваши заявки на покупку по рыночной цене, даже по невыгодной для него цене, в рамках договора с биржей.
На чем зарабатывает маркетмейкер
Несколько источников дохода:
- Спред от торговых сделок. Выступая в роли посредника и контрагента по ним, открывая разнонаправленные позиции, маркетмейкер получает доход от разницы цен покупки и продажи.
- Вознаграждение от биржи по договору. Как правило, составляет часть удерживаемой с участников торгов комиссии.
- Открытие собственных торговых позиций, не оговоренных условиями договора. Фактически торговлю в собственных интересах маркетмейкеру никто не запрещает. А поскольку он видит всю информацию о рынке, ведет его вертикальный анализ, то и возможностей для совершения прибыльных сделок у него несравнимо больше, чем у любого участника торгов.
Спекулятивные маркетмейкеры.
На рынке есть отдельная категория участников торгов – так называемые спекулятивные маркетмейкеры. Это крупные игроки, которые способны повлиять на биржевой рынок, но не имеющие соглашения с биржей или эмитентами и не взявшие на себя особых обязательств. Они действуют в собственных интересах и не совершают сделки в убыток. Им не обязательно использовать вертикальный анализ, чтобы манипулировать ценами, вывозить участников торгов на "стопы". Им достаточно горизонтального графика, чтобы понять, где основная масса прячет защитные стоп-заявки.
Как не стать жертвой манипуляций маркетмейкера?
Научитесь читать график. Не торгуйте в боковике, станьте менее заметны для маркетмейкера. Выставляйте свои заявки, после сделок маркетмейкера, следуйте за сделками маркетмейкера, иногда они сделки заметны..
Можно присоединиться к сделкам крупных игроков, используя сигналы горизонтального графика. В 99% эти сигналы дают до10% прибыли на сделке в течение 1-3 дней и это без кредитных плечей. Данные сигналы приходят в моменты, когда изначально большинство трейдеров боится заходить в сделку и запрыгивают позже, тем самым в моменте увеличивая растущую прибыль спекулятивных маркетмейкеров. Живые сделки, сигналы в сторис и постах дзен можно отследить реальную доходность от таких сигналов.
Пройти обучение трейдингу, чтобы на совместной практике научиться искать на графике выгодные сделки или заходить в сделку, используя манипуляции крупных игроков - запись на курс, пиши в личку. Программа, формат онлайн курсов в шапке профиля.