Анализ рынка 13.03.2023 года.

🌎 Краткий анализ рынка (13.03.2023): Азия в плюсе, фьючерсы США и ЕС в плюсе, нефть в плюсе. Банкротство крупного банка США никак на ситуацию в рынке не повлияла, исходя из того, что я описывал в субботу - https://t.me/birzhevikstocksofficial1/14912 , по сути рынок переварил эту новость, и сегодня они будут ждать экстренного заседания ФРС - https://t.me/birzhevikstocksofficial1/14915 (мои мысли по ссылке). Жду сегодня дрейф по рынку акций РФ, и соответственно цель наша на текущий момент это ЕМА9 2280 пунктов.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Фондовые индексы:

Индекс РТС: цена торгуется на уровне медианной полосы Боллинджера диапазона 940 пунктов. Ранее попутно был закрыт гэп в районе 940 пунктов, что крайне важно. Сегодня ожидаю проторговки индекса РТС ближе к вечеру вблизи уровня 950 пунктов. Так как в рамках грядущего экстренного заседания ФРС скорее всего будет озвучен план о том, что ключевую ставку повышать больше не будут, тем самым падение индекса доллара (DXY) напрямую окажется влияние хода торгов пары рубль/доллар (которая в том числе будет снижаться), на этом факторе РТС будет расти к вышестоящим уровням.

Индекс ММВБ: цена ранее вышла из формации "восходящий клин" (о чём мы ранее публиковали материалы), тем самым цель проторговки будет сегодня в районе уровня ЕМА9 диапазона 2275 - 2280 пунктов. Уровень трендовой линии (ЕМА9) пока будет удерживаться. Важно учитывать то, что, в случае интервенций ФРС (в рамках сегодняшнего экстренного заседания) будет озвучены идеи о том, что ставку повышать больше нельзя и тем самым в скоро будущем нужно будет обращаться к помощи программы QE (количественного смягчения), на этом факторе мы увидим обвал индекса доллара (DXY) и как следствие рост цены на нефть, который в моменте подстегнёт рост российского рынка акций. Поэтому трендовая линия (в виде ЕМА9 диапазона 2275 пунктов) опора на сегодня. И, соответственно среднесрочные цели выше! В том числе рекомендую учитывать уровень открытого гэпа в районе 2290 пунктов (скоро пойдём закрывать его).

Индекс S&P500: всё упирается в заседание ФРС сегодня. Скорее всего увидим снижение индекса доллара (DXY), который спровоцирует всплеск объёмов по рынку акций США, и как следствие увидим его рост! Пока трендовая линия в районе ЕМА9 диапазона 3950 пунктов является ориентиром прихода цены туда, дальше всё зависит от риторики ФРС, чем она будет мягче - тем доллар будет ниже, а S&P500 выше.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Валютный сектор:

Пара рубль/доллар: трендовая линия на уровне ЕМА9 диапазона 75,65 пунктов пока удерживается! Целимся ниже... Ожидаю скоро пробоя данного уровня и выхода цены в район 72 - 73 рублей как минимум. Напомню ещё раз, что дивергенция набирает обороты...

Пара евро/рубль: аналогичная ситуация тут же... Дивергенция имеет свой вес, и тем самым банки валюту активно сейчас раздают по рынку (это видно по объёмам в биржевых стаканах). Жду сегодня плавного выхода к 82 рублям, а затем коррекции в район 80.

Пара юань/рубль: из формации "треугольник" ожидаю аккуратного выхода вверх к уровню 11,20 - 11,50 рублей. Но это пока пик... Выше не жду.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Криптовалюта:

Биткоин: цена находится вблизи сопротивления уровня медианной полосы Боллинджера уровня $22480 за монету. Сегодняшний потенциальный пробой уровня зависит напрямую от риторики ФРС по отношению к денежно - кредитной политики. В случае озвучивания мыслей о том, что ставку поднимать более не будут мы получим серьёзное снижение индекса доллара (DXY), тем самым рост крипты, и цель биткоина будет на уровне $23200 за монету. Уровень ключевой, поэтому руку держать следует на пульсе.

Эфириум: аналогичная ситуация как с биткоином. Медианная полоса Боллинджера района $1600 за монету активная. Если ФРС озвучит то, что я описывал выше, выходить будем к уровню $1700.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Сырьевой рынок:

Нефть: цена торгуется внутри формации "Треугольник" , в целом, пока трудно сказать куда в моменте выйдет цена, но в среднесроке ожидаю её рост к уровню $100 и выше. К тому же, по дневному графику идёт активная проторговка вблизи уровня ЕМА9 и медианной полосой Боллинджера $83 - 84 за баррель. Пока будем биться вблизи этих уровней.

Природный газ: цена продолжает аккуратно закрывать ценовой гэп в районе $2,3. Ждём полного закрытия в ближайшие дни.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Промышленные и драгоценные металлы:

Золото: в рамках предстоящего экстренного заседания ФРС индекс доллара (DXY) продолжает своё падение, как следствие металлы растут. Базовые уровни по DXY (в районе 106 пунктов цена затронула). Нижестоящие цели по золоту в районе $1820 так же отработали. Цели локальные выше вблизи диапазона $1900 - 1920.

Серебро: аналогичная картина тут, нижестоящие цели отработаны! Цели на сегодня выше в диапазоне $21 за унцию, в случае, если ФРС объявит о начале стимулирования экономики, то выходить будем к уровню ЕМА200 диапазона $21,5 за унцию.

Платина: критически важный уровень сопротивления в районе ЕМА200 диапазона $970 за унцию даёт о себе знать в моменте. До заседания ФРС будем торговаться вблизи данного уровня.

Палладий: цена пробивает уровень медианной полосы Боллинджера уровня $1415 за унцию. Соответственно наши цели выше (в районе $1480 - 1500 за унцию). Девальвация индекса доллара решит этот вопрос подчистую!
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Краткий итог: ждём экстренного заседания ФРС сегодня по вечеру, тем самым я убеждён, что они обречены пойти на уступки рынку и начать экстренно менять риторику в пользу снижения ставки. Тем самым индекс доллара (DXY) будет снижаться, и сырьё обречено вырасти. От этого рынок акций РФ будет лишь выигрывать.

#АнализРынка