Зачем трейдеру дисциплина
На первый взгляд понятие «дисциплина» мало пересекается с успешными торгами на финансовых рынках. Благодаря кинофильмам у всех, кто пока близко не знаком с трейдингом, сформирована стереотипная картинка о том, что крупные сделки совершаются дерзко, азартно и эмоционально. О дисциплине же в кино речь не идёт.
Между тем, биржевые торги — это заработок, основанный на высокой самоорганизации, ответственности и строгом соблюдении определенных правил. Недисциплинированного трейдера можно сравнить с пьяным канатоходцем, который, очевидно, не сможет удержать равновесие, а его полет с большой высоты будет быстрым и отрезвляющим.
Больше о дисциплине и трейдинге можно узнать здесь
Приведу несколько примеров ошибок, которые систематически допускают недисциплинированные трейдеры:
- Нарушение своей же торговой стратегии (или бессистемная торговля в принципе);
- Игнорирование важности момента входа в рынок и выхода из него (руководствуются сиюминутными стимулами а-ля «поторгую, чтобы скоротать время»);
- Бесконтрольный расход как собственного депозита, так и кредитного плеча (заёмного капитала или ценных бумаг);
- Нетерпеливость, попытки быстро удвоить и даже утроить начальный капитал, сопровождаемые закономерным риском потерять всё;
- Подверженность азарту, импульсивность, низкий самоконтроль, что приводит к опрометчивым решениям и неспособности остановиться, когда это необходимо;
- Нежелание вести трейдерский дневник, анализировать сделки, системно заниматься самообразованием.
Легендарный трейдер Ричард Деннис говорил: «Главное – стабильность и дисциплина. Практически каждый может составить список правил, которые на 80% будут так же хороши, как и то, чему его учили. Но самое сложное – приобрести уверенность, чтобы придерживаться этих правил, когда дела идут плохо».
Что такое трейдерская дисциплина
Так что же такое трейдерская дисциплина? Это навык, позволяющий трейдеру сконцентрироваться на планировании своих действий и удерживать контроль над своими эмоциями.
Даже если трейдер видит, что цена активов резко колеблется, он должен оставаться верным своему анализу. Это требует высокой степени самообладания и понимания, что эмоции могут привести к необдуманным решениям. Дисциплина снижает риск совершения импульсивных поступков и увеличивает вероятность успешной торговли.
5 шагов к развитию дисциплины
Ниже подробно рассмотрим 5 шагов, которые способствуют развитию дисциплины и становлению вас как успешного трейдера.
Первый шаг к развитию дисциплины — это понимание рисков, связанных с торговлей на финансовых рынках. Трейдер должен четко осознавать, что может потерять свои инвестиции, если не будет внимателен и осторожен. Это помогает принимать взвешенные решения и избегать эмоциональных реакций.
Контроль над эмоциями является важной частью дисциплины. Страхи и надежды не должны влиять на трейдера при принятии решений, он обязан оставаться хладнокровным и рассудительным в любой, даже самой сложной, ситуации. Например, когда трейдер сталкивается с большой просадкой, страх будет толкать его на паническую продажу, что может еще больше усугубить потери. С другой стороны, при резком росте цен трейдер под влиянием жадности может начать покупать на пиковых уровнях, что также приведет к потерям.
Ведение дневника сделок помогает трейдерам отслеживать свои эмоциональные реакции и корректировать их. Это требует осознанности и честности перед собой.
Второй шаг — разработка четкой торговой стратегии. Она должна включать в себя стратегии входа и выхода, правила управления рисками и критерии оценки эффективности. Наличие такого плана помогает снизить уровень неопределенности и повысить уверенность в своих действиях.
Например, если у трейдера есть правило не открывать сделку без предварительного анализа, строгое следование этому правилу предотвратит спонтанные и часто неудачные решения. Такой подход помогает в долгосрочной перспективе создать последовательность в торговле.
Зачем такие сложности? Почему нельзя торговать «по настроению»? Если действовать хаотично и не придерживаться никаких правил, то через несколько дней вы и не вспомните, по какой причине была совершена та или иная сделка. Здорово, если все ваши сделки приносят прибыль, а если убыток? Как проанализировать, что именно было сделано не так? И здесь мы переходим к третьему шагу.
Третий шаг — регулярный анализ своих торговых результатов. Это основной инструмент для любого трейдера. После каждой сделки важно фиксировать, что сработало, а что нет. Это форма саморефлексии, которая помогает трейдерам корректировать свои действия и повышать эффективность торговли.
Например, анализируя свои убытки, трейдер может понять, что был слишком агрессивным в управлении рисками. Анализ дает возможность увидеть шаблоны ошибок, что помогает избежать их повторения и, как следствие, достигнуть устойчивой положительной динамики во времени.
Четвёртый шаг — управление рисками и диверсификация своего портфеля. Трейдеры должны распределять свои инвестиции между различными активами и рынками, чтобы снизить риск потерь, а также использовать различные инструменты, чтобы ограничить свои потери (стоп-лоссы – поручения для брокера автоматически продать акции, когда котировки упадут до определённого уровня; лимитные ордера – заявки на совершение сделки при достижении заданной инвестором цены и др.).
Управление рисками помогает сохранить капитал и продолжить торговлю в долгосрочной перспективе.
Пятый и последний шаг — постоянное обучение и самосовершенствование. Финансовые рынки непрерывно меняются, поэтому трейдеры должны держать руку на пульсе – изучать новые стратегии, инструменты и методы торговли. Регулярное обновление знаний требует интеллектуальной дисциплины. Обучение на актуальных курсах, чтение книг и общение с более опытными коллегами помогут адаптироваться к быстро меняющейся среде. Много полезной информации по трейдингу также можно найти в моем телеграм-канале.
Важно помнить, что каждая сделка — это не просто прибыль или убыток, а тоже элемент обучения, опыт, который можно использовать в будущем. Практика делает трейдера сильнее, и чем быстрее он учится на своих ошибках, тем быстрее растет его компетенция.
Как в повседневной жизни способствовать развитию дисциплины
В теории все правила понятны, но как найти в себе силы их соблюдать? Для начала нужно смириться с тем, что дисциплина в трейдинге – это в первую очередь самодисциплина (а значит, и самоконтроль, самоанализ, самокритика). Хорошая новость: дисциплинарная «мышца» тренируется также, как и любые другие мышцы человеческого тела – постепенно. Как можно простимулировать этот процесс?
- Создайте себе распорядок дня и старайтесь его придерживаться.
- Выберите задачу, которой давно хотели заняться (например, вставать рано утром в одно и то же время), выполняйте ее в течение 21 дня, а затем оцените результаты. Справились?
- Найдите себе тренера или наставника, который сможет поддержать, дать совет или направить в начале пути.
- Отслеживайте моменты, когда вас одолевает лень и хочется отклониться от своего плана. Переключайтесь на что-то: выпить кофе, сделать пятиминутную зарядку – это разгрузит ваш мозг.
- Запишите свою торговую стратегию в кратком варианте и перечитывайте каждый день перед торговлей.
Заключение
Дисциплина в трейдинге — это не просто необходимость, а залог успешной торговли. Она помогает трейдеру сохранять ясность ума и способность принимать обоснованные решения в бурном море финансовых рынков. Каждый трейдер, стремящийся к устойчивому успеху, должен развивать и поддерживать дисциплину, чтобы видеть положительные результаты своей торговли.
В конечном счете, успех в трейдинге — это сочетание знаний, опыта и дисциплины. Если вы научитесь контролировать свои эмоции и следовать своему торговому плану, у вас будут все шансы добиться значительного успеха на финансовых рынках. Это требует упорства, но результат стоит усилий. Начните уже сегодня, и ваша дисциплина приведет вас к успеху!
Статья подготовлена экспертами школы инвестиций Finzvezda (комплексное обучение инвестициям "с нуля"), основатель Артём Звёздин.