Всем привет!
Сегодня поговорим о событии, которое произошло в США на рынке акций. То, что было почти немыслимо в начале года, случилось.
Индекс S&P 500 завершил сессию коррекцией, упав более чем на 10% по сравнению с рекордным максимумом, достигнутым в феврале, чуть более трёх недель назад.
Индекс Nasdaq Composite, ориентированный на технологические компании, углубился в собственную коррекцию, упав на 14% по сравнению с рекордным максимумом, достигнутым в декабре.
Неопределённость в отношении тарифов президента Дональда Трампа на импорт из ключевых торговых партнёров в последнее время подорвала доверие инвесторов, что привело к падению акций.
Коррекция может усилить опасения инвесторов по поводу дальнейших потерь. Однако история показывает, что индекс S&P 500, как правило, восстанавливается после достижения такого мрачного рубежа.
S&P 500 в США вошёл в коррекцию. Вот что обычно происходит дальше.
Коррекция на фондовом рынке — явление достаточно частое, особенно когда речь идёт о таком важном индексе, как S&P 500. Этот индекс охватывает акции крупнейших компаний США, отражая состояние американской экономики и настроения инвесторов.
Вхождение индекса в фазу коррекции вызывает широкий резонанс среди участников рынка, ведь это означает снижение стоимости активов на 10% от последних максимумов.
Однако стоит понимать, что коррекция — это не конец света, а скорее временное затишье перед новым этапом роста. Попробуем разобраться, какие последствия может иметь такая ситуация и что обычно происходит после её наступления.
Что такое коррекция
Коррекция на фондовом рынке возникает тогда, когда стоимость акций снижается на определённый процент относительно недавних пиков. Обычно этот показатель составляет около 10%.
В отличие от полноценного медвежьего рынка, который подразумевает падение цен на 20% и больше, коррекция считается более краткосрочным явлением.
Она часто вызвана временными факторами, такими как неопределённость вокруг экономической политики, изменения в денежно-кредитной политике центрального банка или глобальные события, способные оказать давление на рынки.
Как часто происходят коррекции
Согласно историческим данным, коррекция на уровне 10% на американском рынке случается примерно раз в год.
Если рассматривать долгосрочную перспективу, то такие периоды могут происходить даже чаще, поскольку инвесторы постоянно реагируют на новые экономические данные, политические решения и корпоративные отчёты.
Например, с момента начала формирования индекса S&P 500 в 1957 году было зафиксировано более 30 крупных коррекций.
Важно отметить, что каждая коррекция уникальна, и нельзя точно предсказать, насколько глубоким будет спад и сколько времени он продлится.
Тем не менее, статистически доказано, что большинство коррекций длится несколько недель или месяцев, после чего рынок восстанавливается и продолжает рост.
Возможные сценарии развития событий
После того как индекс S&P 500 входит в коррекцию, возможны три основных сценария:
Быстрое восстановление. В некоторых случаях рынок возвращается к росту буквально через несколько недель. Это может произойти благодаря улучшению экономических показателей, позитивным новостям или же изменениям в политике регуляторов. Быстрая коррекция обычно характерна для ситуаций, когда она была вызвана кратковременными событиями, такими как слухи или технические факторы.
Продолжительная коррекция. Иногда рынок может оставаться в состоянии падения дольше обычного. Это происходит, если негативные факторы накапливаются и усиливаются. В такой ситуации важно проявлять терпение и не поддаваться панике. Опыт показывает, что в конечном итоге рынок всё равно находит дно и начинает расти снова.
Переход в медвежий рынок. Хотя это наиболее редкий сценарий, он тоже возможен. Если экономическая ситуация серьёзно ухудшается, если происходят крупные геополитические потрясения или наблюдаются серьёзные проблемы в корпоративном секторе, коррекция может перерасти в полноценный медвежий рынок. Однако даже в таких ситуациях важно помнить, что медвежьи рынки сменяются бычьими, и рынок всегда возвращается к росту.
Советы инвесторам
Во время коррекции многие участники рынка испытывают стресс и страх потерять деньги. Однако профессиональные инвесторы знают, что такие периоды могут стать отличным временем для пересмотра стратегии и расширения портфеля.
Вот несколько советов, которые помогут справиться с ситуацией:
Не паникуйте. Панические продажи могут привести к убыткам. Вместо этого постарайтесь сохранять спокойствие и трезво оценивайте ситуацию.
Пересмотрите портфель. Коррекция — хороший повод для анализа текущих вложений. Возможно, стоит диверсифицировать инвестиции, добавив в портфель активы, которые меньше подвержены волатильности.
Используйте возможности. Если вы уверены в фундаментальной силе отдельных компаний или секторов, коррекция может предложить выгодные цены для покупок. Длинные позиции с горизонтом инвестиций от нескольких лет могут оказаться весьма успешными.
Следите за новостями. Внимательное отслеживание новостей поможет вам лучше понимать причины текущей коррекции и прогнозировать возможные сценарии её завершения.
Какие акции лучше покупать во время коррекции
Покупка акций во время коррекции может быть отличной стратегией для долгосрочного инвестора, так как позволяет приобрести качественные бумаги по сниженным ценам.
Однако выбор конкретных акций требует тщательного анализа и понимания текущего состояния рынка.
Вот несколько категорий акций, которые могут представлять интерес во время коррекции:
*Акции с сильной финансовой позицией
Компании с крепким балансом, стабильными денежными потоками и низким уровнем долга способны успешно пережить временные трудности на рынке.
Они демонстрируют устойчивость к внешним шокам и могут быстро восстановиться после коррекции.
Примеры таких компаний включают технологические гиганты, такие как Apple, Microsoft или Alphabet (Google), а также компании из сектора потребительских товаров длительного пользования, такие как Procter & Gamble или Coca-Cola.
*Дивидендные аристократы
Эти компании известны своими регулярными выплатами дивидендов, которые сохраняются даже в трудные времена.
Во время коррекции дивидендные акции становятся особенно привлекательными, так как они обеспечивают доход даже в условиях снижения рыночной стоимости.
Некоторые известные дивидендные аристократы включают Johnson & Johnson, ExxonMobil и AT&T.
*Недооценённые акции
Во время коррекции многие качественные компании могут оказаться временно недооценёнными рынком. Это отличная возможность для покупки акций с потенциалом роста.
Анализируйте финансовые показатели компаний, их конкурентные преимущества и перспективы роста.
Инструменты фундаментального анализа, такие как коэффициент P/E (цена/прибыль) и EV/EBITDA (стоимость предприятия/прибыль до уплаты процентов, налогов, износа и амортизации), могут помочь выявить недооценённые акции.
*Компании с устойчивым ростом
Акции компаний, демонстрирующих устойчивый рост выручки и прибыли, даже в условиях общей экономической нестабильности, заслуживают внимания.
Такие компании могут включать высокотехнологичные фирмы, медицинские компании и производители оборудования для здравоохранения. Примером могут служить Amazon, Tesla и Pfizer.
*Защитные акции
В периоды высокой волатильности и коррекции инвесторы часто обращают внимание на защитные акции, которые менее подвержены колебаниям рынка.
К таким акциям относятся компании из секторов коммунальных услуг, продуктов питания и фармацевтики. Эти отрасли остаются востребованными независимо от экономической конъюнктуры.
*Инновационные компании
Технологические компании и стартапы, занимающиеся инновациями, могут предлагать высокий потенциал роста, несмотря на общую коррекцию рынка.
Однако такие вложения сопряжены с повышенным риском, так как будущее этих компаний может зависеть от успеха их инновационных проектов.
Рекомендации
Разнообразьте портфель: Покупайте акции из разных секторов и регионов, чтобы снизить риск.
Изучайте финансовую отчетность: Проверьте коэффициенты ликвидности, долговой нагрузки и рентабельности компании.
Используйте среднесрочный горизонт: Рассматривайте покупку акций с расчётом на удержание их в течение нескольких лет.
Следите за новостями: Важные корпоративные новости, такие как слияния и поглощения, могут существенно повлиять на цену акций.
Инвестирование во время коррекции требует осторожности и аналитического подхода. Помните, что прошлые результаты не гарантируют будущих успехов, и всегда проводите собственное исследование перед принятием инвестиционных решений.
ТОП 10 из индекс S&P 500 сегодня показывают наилучший рост
Индекс S&P 500 включает в себя крупнейшие публичные компании США, представляющие различные сектора экономики.
Состав индекса регулярно обновляется, чтобы отразить изменения в экономике и корпоративных финансах. Выбор лучших компаний из списка S&P 500 зависит от многих факторов, включая их финансовую стабильность, темпы роста, дивидендную политику и другие критерии.
Ниже приведены десять ведущих компаний, которые считаются одними из лучших на сегодняшний день:
Apple Inc.Apple — одна из самых ценных компаний в мире, известная своими инновационными продуктами, такими как iPhone, iPad и MacBook. Компания имеет сильную финансовую позицию и стабильно высокие доходы.
Microsoft CorporationMicrosoft является лидером в области программного обеспечения и облачных технологий. Компания активно развивает свои сервисы, такие как Azure и Office 365, что обеспечивает ей стабильный рост.
Amazon.com Inc.Amazon доминирует в сфере электронной коммерции и облачных вычислений. Компания известна своим стремительным расширением и внедрением инноваций, что делает её одной из самых успешных в мире.
Alphabet Inc. (Google)Google занимает лидирующие позиции в поисковых системах и онлайн-рекламе. Компания также активно инвестирует в развитие искусственного интеллекта и других технологических направлений.
Tesla Inc.Tesla — лидер в производстве электромобилей и энергетических решений. Компания привлекает внимание инвесторов благодаря своему быстрому росту и инновационным продуктам.
Berkshire Hathaway Inc.Berkshire Hathaway, управляемая Уорреном Баффетом, является одной из крупнейших холдинговых компаний в мире. Её диверсифицированный портфель включает акции различных секторов, что обеспечивает стабильность.
Johnson & Johnson Johnson & Johnson — один из лидеров в фармацевтической и медицинской промышленности. Компания известна своими качественными продуктами и стабильными дивидендами.
Visa Inc. Visa — крупнейший оператор платёжных систем в мире. Рост электронной коммерции и цифровых платежей делает компанию привлекательной для инвесторов.
Procter & Gamble Co. Procter & Gamble производит товары повседневного спроса, такие как бытовая химия и косметика. Компания обладает широкой линейкой брендов и стабильными продажами.
NVIDIA Corporation NVIDIA специализируется на разработке графических процессоров и чипов для искусственного интеллекта. Растущий спрос на высокопроизводительные вычислительные устройства делает компанию перспективной.
Эти компании были выбраны на основе их финансовой стабильности, инновационности и потенциала роста.
Однако важно помнить, что рынок постоянно меняется, и инвестиционные решения должны основываться на индивидуальном анализе и консультациях с профессионалами.
Заключение
Коррекция на фондовом рынке — это естественная часть рыночного цикла. Несмотря на то, что она может вызывать беспокойство, важно помнить, что рынки всегда возвращаются к росту.
Ключевым фактором успеха становится умение сохранять хладнокровие и принимать взвешенные инвестиционные решения.
История показывает, что после большинства коррекций наступает период восстановления, и те, кто сохраняет уверенность в долгосрочных перспективах рынка, имеют хорошие шансы на успех.
Читайте нас, ставьте лайки и оставляйте свои комментарии!