С помощью аналитики и прогнозов можно оценить вероятность наступления того или иного события, но не предсказать их. На основе некоторых прогнозов можно немного корректировать стратегию, тем самым увеличивая доходность.
И тут что интересно.
Чем дольше срок, тем более глобальные драйверы, и тем проще анализировать.
На то, какой цена будет через час, влияет огромное количество маленьких событий, включая случайные (например, сбой биржи) при этом принимающий решение не может отследить все факторы.
На то, какой цена будет через год, глобальные события/тренды влияют в большей степени. Это как анализировать погоду. Будет ли завтра дождь - сказать сложно, но то, что в декабре будет зима - предположить легче.
Здесь есть свои оговорки, например, случайные черные лебеди и т.д.
Примеры:
Предсказать, какой курс доллара будет завтра, очень сложно, но то, что в нашем государстве тренд на ослабление рубля заметить не сложно.
Какой курс биткоина будет через неделю или полгода сложно, но когда президент самой крупной экономики запускает свою крипту, покупает крипту публично, т.е. загоняет толпу в казино в смысле в крипту, то можно сделать определенные предположения.
И на рынках можно искать определенные неэффективности и дисбалансы, чтобы с этого получить дополнительную доходность. И такие дисбалансы длятся не долго, но дают возможность что-то выгодно купить.
Например, я активно призывал в начале 2024 года покупать доллары, потому что рубль был на тот момент переукреплен на мой взгляд. Не так сильно как в 2022 году, но тем не менее. И летом купить доллары по 89 было подарком, когда через несколько месяцев курс стал уже 110.
В 2024 году я сделал упор на покупку и увеличение доли в USDT и крипте в ущерб другим направлениям, в частности акциям РФ. Акции РФ я также покупал, но сильно в меньшем объеме. И я оказался прав и делал так не зря, потому что доллар, что крипта выросли за год, а вот акции РФ сейчас стоят дешевле, чем год назад. НО ВАЖНО ПОНИМАТЬ, что если бы мой прогноз был не верным, то страшного ничего бы не случилось, и за счет хорошей нормы сбережения я бы в любом случае привел портфель к балансу и я был готов к тому, что мог оказаться не правым.
Какие предположения можно построить сейчас?
Биткоин уже дороговат на мой взгляд, но это не значит, что он не пойдет вверх. К счастью я долю уже набрал и для балансировки портфеля мне его докупать не нужно.
А вот рынок акций РФ, который в 2024 году можно сказать я "игнорировал", падал. И сейчас выглядит дешево. Особенно если смотреть в долларах. Тому виной геополитика и высокая ставка ЦБ. Но рано или поздно конфликт закончится и это отразится в ценах акций. Также высокая ставка не вечна, когда то ее придется снизить, и это тоже позитивно отразится на акциях. Сейчас на накопительных счетах у россиян лежат огромные суммы, при снижении ставки они перестанут быть такими выгодными и люди будут забирать деньги, и частично эта ликвидность попадет на фондовый рынок, что тоже будет фактором за рост.
Может ли пойти рынок рф еще ниже, вполне может, значит я смогу набрать побольше акций.
Повторюсь, но это важно. Прогнозы и аналитика это не сигнал к покупке влетать в какой то актив на всю котлету с плечами и ждать кратный рост в ближайшее время. Это способ определить наиболее благоприятное время для увеличения доли какого то актива в сбалансированном портфеле. И даже если прогноз "верняк", то необходимо быть готовым к тому, что все пойдет не по плану, и глобально это не должно сказываться на вашей стратегии.
Я делаю аналитику для своего портфеля и буду дальше делиться своими мыслями в этом телеграм канале. Надеюсь, теперь у вас больше понимания, как использовать эту информацию.
Если вам данный контент понравился, тогда советую подписаться на мой телеграм канал - https://t.me/halyaev_invest. Там еще больше полезной информации