Что такое криптотрейдинг? На каких стратегиях можно заработать? Какие криптобиржи можно использовать россиянам в качестве торговых площадок?
Все эти вопросы разберем в сегодняшней статье.
Более подробно о торговле криптовалютой можно узнать из нашего курса по трейдингу.
Что такое криптотрейдинг?
Криптотрейдинг — это спекулятивная торговля криптовалютами. Цель — получить прибыль на колебаниях курсов. Трейдер покупает актив как можно дешевле с целью продать его подороже.
Криптотрейдинг и торговля на финансовых рынках похожи. Исключением является лишь актив — криптовалюта.
Особенности крипторынка:
- Большая волатильность За короткий временной промежуток цены могут расти и падать очень быстро. У криптотрейдеров больше возможностей заработать хороший профит, чем у трейдеров фондового или валютного рынка. Однако и рисков на крипторынке гораздо больше;
- Децентрализация. Криптовалюты работают в цепочке блоков с информацией (блокчейне). Здесь отсутствует единый центр контроля данных.
Однако это не означает, что криптовалюты свободны от внешних факторов. Напротив, криптоактивы непредсказуемы и подвержены влиянию таких составляющих, как спрос и предложение, присутствие в СМИ, интеграция платежных систем электронной коммерции.
Как и на других финансовых рынках, криптотрейдинг требует четко следовать намеченному торговому плану.
Существуют базовые принципы для всех участников торговли криптовалютой:
- Подбор криптоактивов. Наиболее популярны биткоин и эфириум;
- Площадка для трейдинга. Это может быть криптовалютная биржа или торговая платформа;
- Нюансы регистрации. Создание учетной записи, идентификация KYC, кошелек для хранения крипты;
- Пополнение торгового счета. Средствами могут быть валюты или стейблкоины;
- Заявки на покупку и продажу. Рыночные, лимитные и стоп-ордера;
- Применение технического анализа для принятия торговых решений;
- Умение грамотно управлять рисками. Диверсификация, правильная установка стоп-лоссов, хеджирование;
Критерии выбора криптовалютной биржи
У разных торговых площадок разный набор возможностей. Поэтому при выборе криптовалютной биржи пользователь должен учитывать свои цели и потребности. Имеет значение удобство интерфейса, количество активов, ликвидность и безопасность криптобиржи.
На выбор влияет и размер комиссий, которые взимаются за торговлю, а также за пополнение счета и вывод денежных средств. Платными могут быть определенные сервисы и функции, такие как участие в маржинальной торговле.
Последнее время стоит учесть и лояльность рассматриваемой для сотрудничества биржи к трейдерам с российской пропиской.
Это список криптобирж, которые зарекомендовали себя безопасными. Они обладают всем необходимым функционалом для полноценной торговли.
Пополняем счет и выбираем криптовалюту
Перед началом торговли следует пополнить счет.
Существует несколько способов:
- Можно внести средства с банковской карты или через электронный кошелек. Все зависит от того, какие варианты есть в самой торговой платформе.
- При наличии имеющейся в кошельке криптовалюты ее можно использовать для пополнения депозита.
- Приобрести активы используя p2p-биржу, если она есть.
- Купить криптовалюту через обменник или платежную систему. Она будет зачислена сразу на счет.
Обычно, средства переводятся на криптобиржу оперативно. В исключительных случаях поступления могут задержать банк или загруженность блокчейна.
Выбор криптоактива для трейдинга зависит от волатильности, прибыльности и ряда других факторов.
Новички обычно предпочитают Bitcoin или Ethereum.
Стратегии торговли
Выделяют пять наиболее распространенных стратегий торговли криптовалютой — это арбитраж, покупка и удержание, свинг-трейдинг, дневная торговля и скальпинг. Какую из них применять, зависит от трейдера.
Дневной трейдинг
Дневную торговлю часто называют внутридневной. Это одна из довольно рискованных стратегий.
Дневные трейдеры закрывают позиции в тот же день, поэтому нет необходимости платить комиссию за транзакции. Опытные спекулянты часто используют паттерны.
Поиск точек входа в рынок требует умения анализировать ценовые изменения в течение нескольких часов и постоянно быть в курсе событий крипторынка. Цель — получить от каждой сделки прибыль 0.5% - 3%.
Свинг-трейдинг
Период торговли для свинг-трейдеров составляет несколько дней или неделю. Они редко используют большое кредитное плечо, в отличие от дневных спекулянтов, и почти всегда переносят сделки на ночь.
Большинство свинг-трейдеров используют инструменты технического анализа для прогноза разворотов тренда или ценовых колебаний.
Например, свинг-трейдер на графике Bitcoin вовремя определил паттерн разворота “Двойное дно”. Он вовремя открыл лонг и получил хороший профит. Из позиции можно не выходить, пока не появятся признаки разворота вниз.
Позиционная торговля
Из-за долгосрочного горизонта позиционных трейдеров часто принимают за инвесторов. Позиционные трейдеры обычно торгуют в течение недель или даже месяцев. В отличие от свинг-трейдеров, предпочитают входить в сделку по тренду, а не пытаться поймать падающий нож, прогнозируя разворот.
Стратегия практически не вызывает стресс у трейдера, поскольку нет необходимости проводить все время у торгового терминала.
На графике видно, что позиционный трейдер вошел в сделку 16 января, а закрыл лонг 11 марта.
Арбитраж криптовалюты
Это заработок от ценовой разницы криптовалют на разных рынках или платформах.
Например.на бирже А Ethereum стоит $2,030, а на бирже В — $2,060. Трейдер покупает Ethereum на бирже А за $2,030 и продает его на бирже В за $2,060, получая профит. При больших масштабах прибыль увеличивается.
Заключение
Торговля криптовалютой имеет множество стратегий, подходящих для разных целей. От долгосрочных обязательств HOLDing и стратегии автоматических покупок Dollar-Cost Averaging до более активных стилей Swing Trading, Day Trading и Scalping. Каждая стратегия имеет свои уникальные преимущества и сложности.