Всем доброго времени суток.
На календаре 6 марта 2025 года, и наконец начали поступать купоны за текущий месяц. Сегодня выплаты пришли по двум облигациям.
Первые облигации "ГК Самолет выпуск 13". По ним поступило 72,72 рублей за 6 штук.
После этого пришли купоны по облигациям "Эр-Телеком холдинг выпуск 6". Их поменьше, 5 штук и сумма купонных выплат за этот месяц по данным активам равна 65,95 рублей.
Как обычно отмечаю все поступления в плане месяца.
Добавил строку "Изменение за месяц". В ней видна разница по сравнению с предыдущим месяцем.
В столбце "Ожид. доход" (Ожидаемый доход) рассчитана "Плановая сумма текущего месяца" - "Плановая сумма прошлого месяца". Получается по сравнению с февралем ожидаемый доход увеличился на 690,32 рублей.
В столбце "Факт. доход" (Фактический доход) рассчитана "Фактическая сумма текущего месяца" - "Фактическая сумма прошлого месяца". По итогу, если все будет по плану, после поступления всех купонов значение в этой колонке станет положительным и будет видна фактическая разница между суммами февраля и марта. Т.е. значение покажет на сколько увеличился фактический доход. Ожидается что "Изменение за месяц" будет в обеих колонках одинаковое.
На сегодня у меня все, благодарю за прочтение!:)
(Не является инвестиционной рекомендацией)