X5 Group (ранее — X5 Retail Group) — российская продуктовая розничная торговая компания. Управляет торговыми сетями «Пятёрочка», «Перекрёсток», «Чижик», «Около», «Виктория», «Красный яр» и «Слата». Также компания развивает сервисы онлайн-торговли, доставки готовой еды, экспресс-доставки розничных товаров и выдачи онлайн-заказов. Кроме того, у холдинга есть производство готовой еды, банковские продукты и медиаплатформа, посвящённая тематике еды.
📈 Основные метрики.
▪️ Капитализация: 10.07B$
▪️ P/E — 8.57
▪️ P/S — 0.25
▪️P/B — 3
▪️EPS — 396.14 р.
▪️EBITDA — 400.5B р.
▪️EV/EBITDA — 2.79
ℹ️ Метрика говорит, что акции подорожали, начиная с начала года. Свежего отчета МСФО за 2024 год нет, что принципе показывает не точность метрик так, как могло быть на самом деле. Но если брать среднюю стоимость бумаги за 10 лет, можно с уверенностью сказать, что сейчас цена бумаги дешевая. Потенциал роста еще имеется!
💰Финансовое здоровье компании.
Свежий отчета за 2024 год - отсутствует. Ближайший, на который мы можем в целом акцентировать свое внимание - это отчет за 9м2024 год. Некоторые показатели:
Собственный капитал: вырос на 41%
Чистый долг: вырос на 3%
Долговая нагрузка: 0.4877
Выручка: выросла на 18%
Чистая прибыль: выросла на 38%
ℹ️Компания идет в рост, используя свои собственные средства. Долги не растут, мощный рост СК.
💸 Дивиденды.
Последние дивиденды мы видели в 2021 году. Ходят слухи, что Х5 вернется к выплатам дивидендов. Думаю, что в ближайшие несколько месяцев мы узнаем точную информацию. Результаты максимально растущие, может компания захочет поделиться прибылью.
📈Технический анализ.
Компания показывает хороший восходящий тренд. Побит исторический максимум, но это точно еще не всё. Сейчас в рамках месяца я ожидаю небольшую коррекцию - поход на 3070~3130₽. Далее, возвращаемся к историческому максимуму, делаем пробой и уходим на 4000₽. Прогнозировать бумаги в моменте роста очень трудно и достаточно ошибочно. Но здесь мультипликаторы и идикаторы говорят, что выше бумагу еще увидим.
🧠Вывод.
Топ-1 компания в своем секторе! Потенциалы есть, рост будет. Отчетность очень хорошая, ждём полный отчет за 2024 год. Единственную проблему, котору я сейчас вижу - это отстутвие дивидендов, о реализации которых мы скоро узнаем. Сейчас я ожидаю коррекцию до 3070~3130₽, а далее выход на вершину 4000₽.