Приветствую, друзья!
На этой неделе рынок показал неоднозначную динамику. Индекс Мосбиржи начал неделю с оптимизма, достигнув отметки в 3371 пункт, однако к закрытию недели не смог закрепиться на этих уровнях и опустился до 3200 пунктов. Такая волатильность отразилась и на моем портфеле, который снизился на -10`307 рублей.
Основные события недели задавали тон для инвесторов:
- Переговоры США и РФ в Стамбуле. Второй раунд переговоров вызвал первоначальный оптимизм, но последующие заявления сторон охладили ожидания быстрого улучшения геополитической ситуации.
- Санкции ЕС. Утверждение 16-го пакета санкций, включающего ограничения для 74 танкеров "теневого флота", прошло почти незаметно для рынка, так как внимание инвесторов было приковано к переговорам, но участники рынка еще успеют осознать эту новость и это найдет отражение в индексе мосбиржи.
- Инфляция. Данные Росстата за период с 18 по 24 показали недельную инфляцию на уровне 0,23%, что также не добавило оптимизму рынку.
Давайте разберем, как эти события повлияли на рынок и мой портфель! 🚀
📊 Динамика роста рынка и портфеля
За последнюю неделю:
- 📈 Индекс Мосбиржи: -3,3%
- 📈 Индекс Мосбиржи полной доходности: -3,3%
- 📈 Портфель: -2% (опережение индекса Мосбиржи на 1,3%)
Итог:
Несмотря на снижение портфеля на -2%, он показал лучшую динамику по сравнению с индексом Мосбиржи полной доходности, опередив его на 1,3%. Таким образом, результат моего состязания с рынком становится 6:3 в пользу рынка. Будем работать над улучшением! 💪
За последний месяц:
- 📈 Индекс Мосбиржи: +9,2%
- 📈 Портфель: +7,2% (отставание от индекса Мосбиржи на 2%)
🏆 ТОП лидеров и аутсайдеров портфеля
Лидеры за последнюю неделю:
🥇 Ренессанс: +7,1%
🥈 Абрау-Дюрсо: +3,6%
🥉 ЗПИФН Атриум: +2,9%
Аутсайдеры за последнюю неделю:
🔻 Юнипро: -6%
🔻 Ростелеком: -6%
🔻 Селигдар: -5,4%
Комментарий:
Лидеры портфеля показали уверенный рост, особенно выделяется Ренессанс, а также Абрау-Дюрсо и ЗПИФН Атриум. Однако аутсайдеры, такие как Юнипро, Ростелеком и Селигдар, сдержали общую динамику. Это вновь напоминает о важности диверсификации для снижения рисков. А ЗПИФН Атриум продолжает удивлять...
💼 Фактические показатели портфеля
Стоимость:
- 📌 Инвестировано: 1`088`210 руб. (+8`000 руб. за неделю)
- 📌 Текущая стоимость: 1`405`930 руб. (-10`307 руб. за неделю)
Общая прибыль (с учетом всех начислений):
- 📌 Бумажная прибыль: 317`720 руб. (-18`307 руб. или -5,4% за неделю)
Общая прибыль складывается из:
📌Разница цены активов: +240`325 руб. (-18`793 руб. за неделю)
📌Прибыль от продаж: +9`858 руб. (0 руб. за неделю)
📌Получено начислений: +75`986 руб. (0 руб. за неделю)
📌Уплачено налогов с дивидендов: 8`051 руб. (0 руб. за неделю)
📌Уплачено комиссий: 943 руб. (+6 руб. за неделю)
Доходность портфеля:
- 📌 Среднегодовая полная доходность: 22% (-1% за неделю)
- 📌 Дивидендная доходность от капитала: +7% (+0,1% за неделю)
- 📌 Среднегодовой рост дивидендов: +12,1% (0% за неделю)
🎯 Что должно было быть по плану?
- 📌 Вложения: 1`088`210 руб. (факт отстает/опережает план на: 0 руб. 👌)
- 📌 Стоимость: 1`206`231 руб. (факт опережает план на: +199`699 руб.🚀)
- 📌 Разница цены активов: 118`021 руб. (факт опережает план на: +122`304 руб.🚀)
- 📌 Среднегодовая доходность: 8% (факт опережает план на: +14%🚀)
- 📌 Дивидендная доходность на капитал: 3% (факт опережает план на: +4%)
Немного оптимизировал график, на котором теперь видна чистая разница цены активов (пунктирная голубая линия) и общая прибыль портфеля включая все начисления (зеленая линия). Белая линия - это ожидаемая среднегодовая доходность портфеля.
📊 Бенчмаркинг портфеля за последний год
- 📌 Портфель опережает индекс Мосбиржи (IMOEX) на 9,3% (+2,7% за неделю)
- 📌 Портфель опережает индекс Мосбиржи полной доходности (MCFTR) на 1,8% (+2,5% за неделю)
- 📌 Портфель опережает S&P 500 на 0,2% (-3,9% за неделю)
📹 Мои покупки активов на 165-й неделе
На этой неделе я добавил в портфель новые активы, чтобы укрепить позиции и диверсифицировать риски. Подробности о том, что и почему было куплено, смотрите в моем видео: №165. Инвестиции в реальном времени
💡 Полезный инструмент для инвесторов
Я уже давно веду учет своих инвестиций на платформе Snowball Income. Это удобный сервис, который помогает отслеживать портфель, дивиденды и доходность.
Платформа предлагает бесплатный тариф с базовыми функциями, которых вполне достаточно для большинства инвесторов. Если же вам нужно больше возможностей, используйте промокод finfenyx при покупке платного тарифа — он даст увесистую скидку, а я получу небольшое вознаграждение за рекомендацию хорошего продукта.
💬 Ваше мнение важно!
На фоне неоднозначной динамики рынка, вызванной переговорами, санкциями и инфляцией, было бы интересно узнать какие активы вы планируете покупать на этой неделе? Поделитесь своими мыслями в комментариях! 😉
📌 Полезные ссылки:
- Мой портфель в открытом доступе на Snowball
- Подписаться на мой Telegram-канал
- Моя почта: finfenyx@yandex.ru
Жду ваших комментариев или предложений! 🚀