Как в 1с сделать промежуточный баланс на определенную дату

Конечно, давайте разберемся, как сформировать промежуточный баланс на определенную дату в программе "1С:Предприятие". Промежуточный баланс, также называемый оборотно-сальдовой ведомостью по балансовым счетам на дату, позволяет вам увидеть финансовое положение вашей организации на любой интересующий вас момент времени, а не только на конец отчетного периода.

Что такое промежуточный баланс и зачем он нужен?

Промежуточный баланс – это, по сути, срез данных бухгалтерского учета на определенную дату. Он показывает остатки по всем балансовым счетам (активным и пассивным) на выбранное число. В отличие от регламентированного бухгалтерского баланса, который обычно формируется за период (квартал, год), промежуточный баланс дает возможность анализировать финансовое состояние в любой момент времени.

Промежуточный баланс может быть полезен в следующих ситуациях:

• Для оперативного контроля финансового состояния: Чтобы быстро оценить активы, обязательства и собственный капитал компании в текущий момент.
• Для анализа динамики: Чтобы сравнить балансы на разные даты и отследить изменения в финансовом положении.
• Для подготовки к отчетности: Чтобы проверить данные перед формированием регламентированной бухгалтерской отчетности.
• Для принятия управленческих решений: Для оценки ликвидности, платежеспособности и финансовой устойчивости компании при принятии важных бизнес-решений.

Как сформировать промежуточный баланс в 1С?

В "1С:Предприятие" для формирования промежуточного баланса обычно используется стандартный отчет "Оборотно-сальдовая ведомость по балансовым счетам" (или просто "Оборотно-сальдовая ведомость по счетам"). Название отчета может немного отличаться в зависимости от вашей конфигурации "1С" и версии платформы, но принцип формирования остается схожим.

Пошаговая инструкция по формированию промежуточного баланса:

1. Откройте раздел "Отчеты" (или "Бухгалтерия", "Финансовый результат и контроллинг", "Главное", название раздела может отличаться в зависимости от вашей конфигурации). (Пример раздела "Отчеты", название может отличаться)
2. Найдите в списке стандартных отчетов "Оборотно-сальдовая ведомость по балансовым счетам" или "Оборотно-сальдовая ведомость по счетам". В некоторых конфигурациях отчет может называться просто "Баланс" (но важно убедиться, что это именно оборотно-сальдовая ведомость, а не регламентированный бухгалтерский баланс). (Пример выбора отчета, название может немного отличаться)
3. Откройте отчет "Оборотно-сальдовая ведомость по балансовым счетам". Двойным кликом мыши или кнопкой "Открыть".
4. Настройте параметры отчета для формирования промежуточного баланса на нужную дату. В окне настроек отчета (обычно открывается автоматически или можно нажать кнопку "Настройки"):
   Период: Самый важный параметр для формирования промежуточного баланса. В поле "Период" укажите дату, на которую вы хотите сформировать баланс. Обычно это делается выбором варианта периода "Произвольный период" или "На дату" и указанием нужной даты в поле "Дата окончания периода". Важно, чтобы в поле "Периодичность" было выбрано значение "Не периодичность" или аналогичное, чтобы отчет формировался именно на указанную дату, а не за период.(Пример настроек, внешний вид окна настроек может отличаться)
   Организация: Если в вашей базе ведется учет по нескольким организациям, выберите организацию, по которой вы хотите сформировать баланс. Если учет ведется по одной организации, это поле обычно заполнено автоматически.
   Развернутое сальдо (опционально): В некоторых конфигурациях есть настройка "Развернутое сальдо". Если установить этот флажок, отчет покажет дебетовое и кредитовое сальдо по каждому счету раздельно. Обычно для баланса это не требуется, и флажок можно снять, чтобы отчет был более компактным и показывал свернутое сальдо (разницу между дебетом и кредитом). Однако, в некоторых случаях, развернутое сальдо может быть полезно для более детального анализа. (Наличие и название настройки может отличаться)
   Счета: По умолчанию, отчет формируется по всем балансовым счетам. Если вам нужно сформировать баланс только по определенным счетам, вы можете настроить отбор по счетам в настройках отчета. Обычно для формирования полного баланса не нужно менять настройку счетов. (Наличие и вид раздела "Счета" может отличаться)
   Валюта: Если в вашей базе ведется валютный учет, вы можете выбрать валюту, в которой будет сформирован отчет. Обычно используется валюта учета. (Наличие поля "Валюта" зависит от настроек учета)
   Группировка, отборы и другие настройки (опционально): В зависимости от ваших потребностей, вы можете настроить дополнительные параметры отчета: группировку строк, отборы по различным показателям, дополнительные показатели и т.д. Однако, для формирования базового промежуточного баланса, достаточно настроить только период и организацию.
5. Нажмите кнопку "Сформировать" (или "ОК", "Выполнить", название кнопки может отличаться) для формирования отчета.
6. Просмотрите сформированный промежуточный баланс. Отчет "Оборотно-сальдовая ведомость по балансовым счетам" будет сформирован на указанную вами дату. Он будет содержать список балансовых счетов и сальдо (остатки) по каждому счету на эту дату. Обычно отчет структурирован по разделам баланса (Внеоборотные активы, Оборотные активы, Капитал и резервы, Долгосрочные обязательства, Краткосрочные обязательства).(Внешний вид отчета может отличаться в зависимости от конфигурации)
7. Анализируйте данные промежуточного баланса. Используйте полученный баланс для оценки финансового положения организации на выбранную дату, сравнения с предыдущими периодами или для других аналитических целей.

Важные моменты и рекомендации:

• Корректность данных на дату: Промежуточный баланс показывает состояние учета на момент времени, когда были проведены последние документы. Если после указанной даты в базе данных были проведены какие-либо документы, они не будут учтены в промежуточном балансе на более раннюю дату. Убедитесь, что все необходимые документы за период, предшествующий выбранной дате, проведены, чтобы баланс был максимально точным.
• Оперативность ввода данных: Точность и актуальность промежуточного баланса напрямую зависят от оперативности ввода первичных учетных данных в "1С". Чем быстрее и точнее данные вводятся в систему, тем более информативным и полезным будет промежуточный баланс для оперативного управления.
• Настройка отчета: Изучите все настройки отчета "Оборотно-сальдовая ведомость по балансовым счетам" в вашей конфигурации "1С". Различные настройки (группировка, отборы, показатели) могут помочь вам получить более детальную и аналитичную информацию из промежуточного баланса.
• Сохранение настроек отчета: Если вы часто формируете промежуточный баланс на определенную дату, вы можете сохранить настройки отчета (например, с предустановленной периодичностью "Не периодичность") как вариант отчета, чтобы не настраивать отчет каждый раз заново.
• Альтернативные отчеты: В некоторых специализированных конфигурациях "1С" могут быть предусмотрены специализированные отчеты для формирования промежуточного баланса с дополнительными возможностями или аналитическими показателями. Проверьте список доступных отчетов в вашей конфигурации.

Если вы не можете найти отчет "Оборотно-сальдовая ведомость по балансовым счетам" или не уверены в настройках:

• Обратитесь к вашему специалисту по 1С или к сотрудникам бухгалтерии, которые отвечают за ведение учета в "1С". Они помогут вам найти нужный отчет и правильно его настроить.
• Изучите документацию к вашей конфигурации "1С" или встроенную справку программы. В документации может быть информация о стандартных отчетах и их настройках.

Сформировав промежуточный баланс на определенную дату, вы сможете получить ценную информацию о финансовом состоянии вашей организации и использовать ее для анализа и принятия управленческих решений.