Как в 1с посмотреть должников по оплате

Конечно, посмотреть должников по оплате в 1С можно несколькими способами, в зависимости от того, какую именно информацию вы хотите получить и в каком разрезе проанализировать задолженность. В 1С существует ряд стандартных отчетов и инструментов, позволяющих эффективно отслеживать дебиторскую задолженность.

Давайте подробно рассмотрим различные методы, которые помогут вам узнать, кто из ваших клиентов является должником в 1С:

1. Использование стандартных отчетов по дебиторской задолженности:

Самый распространенный и удобный способ посмотреть должников - это воспользоваться стандартными отчетами, которые уже настроены в 1С и предназначены для анализа дебиторской задолженности. Название и расположение этих отчетов может немного отличаться в зависимости от конфигурации 1С ("1С:Бухгалтерия", "1С:Управление торговлей", "1С:ERP" и т.д.), но общий принцип остается схожим.

Наиболее часто используемые отчеты:

• «Ведомость расчетов с покупателями»: Этот отчет показывает общую картину расчетов с покупателями на определенную дату или за период. Он позволяет увидеть начальное сальдо, обороты (поступления и оплаты), и конечное сальдо по каждому покупателю. Именно конечное дебетовое сальдо (если оно есть) и будет показывать долг покупателя перед вашей организацией.
  Как найти в 1С: Обычно находится в разделе "Продажи" или "Расчеты с контрагентами" (или аналогичном разделе, в зависимости от вашей конфигурации) -> Отчеты по контрагентам или Анализ дебиторской и кредиторской задолженности. Найдите отчет с названием, близким к «Ведомость расчетов с покупателями», «Анализ задолженности покупателей», «Оборотно-сальдовая ведомость по счету 62» (если вы работаете в "1С:Бухгалтерии" и используете счет 62 "Расчеты с покупателями и заказчиками").
  Настройка отчета:Период: Укажите период, за который вы хотите проанализировать данные (например, текущий месяц, квартал, год или конкретная дата).
  Организация: Если в вашей базе ведется учет по нескольким организациям, выберите нужную организацию.
  Группировка: Обычно отчет уже сгруппирован по покупателям. Вы можете добавить дополнительные группировки, например, по договорам, менеджерам, или другим аналитическим разрезам.
  Отборы: Самое важное! Чтобы увидеть только должников, необходимо настроить отбор по конечному сальдо. В настройках отбора отчета найдите поле "Сальдо на конец периода" или "Конечное сальдо" и установите условие "Больше нуля" или "Равно дебету". Это покажет только тех покупателей, у которых на конец выбранного периода есть дебетовое сальдо, то есть долг.
  
• «Анализ дебиторской задолженности по срокам долга»: Этот отчет не только покажет список должников, но и проанализирует задолженность по срокам ее возникновения. Это критически важно для понимания "возраста" долгов и принятия своевременных мер по взысканию. Отчет группирует долги по периодам просрочки (например, до 30 дней, от 31 до 60 дней, свыше 60 дней и т.д.).
  Как найти в 1С: Аналогично предыдущему отчету, ищите в разделах "Продажи" или "Расчеты с контрагентами" -> Отчеты по контрагентам или Анализ дебиторской и кредиторской задолженности. Найдите отчет с названием, похожим на «Анализ дебиторской задолженности по срокам долга», «Просроченная дебиторская задолженность», «Задолженность покупателей по срокам».
  Настройка отчета:Период: Укажите период, на конец которого вы хотите видеть анализ задолженности (обычно текущая дата).
  Организация: Выберите нужную организацию, если их несколько.
  Вид задолженности: Убедитесь, что выбран "Дебиторская задолженность" или "Задолженность покупателей".
  Интервалы долга: Настройте интервалы просрочки долга, если необходимо (стандартные интервалы обычно уже настроены).
  Группировка и отборы: Можно добавить группировки по менеджерам, регионам и другие отборы, если нужно проанализировать долги в определенном разрезе.
  
• «Оборотно-сальдовая ведомость по счету 62 (или аналогичному счету учета расчетов с покупателями)»: Этот универсальный бухгалтерский отчет позволяет увидеть обороты и сальдо по любому счету бухгалтерского учета, включая счет учета расчетов с покупателями (обычно счет 62 "Расчеты с покупателями и заказчиками" в "1С:Бухгалтерии"). Вы можете настроить его для анализа дебиторской задолженности.
  Как найти в 1С: Обычно находится в разделе "Отчеты" -> Стандартные отчеты -> Оборотно-сальдовая ведомость по счету.
  Настройка отчета:Счет: Обязательно укажите счет учета расчетов с покупателями, например, 62.01 (если ведется детализация по субсчетам).
  Период: Укажите период анализа.
  Группировка: Добавьте группировку "Контрагенты" (или "Покупатели").
  Развернутое сальдо: Рекомендуется установить флажок "Развернутое сальдо по субсчетам" (или аналогичный), чтобы видеть дебетовое и кредитовое сальдо раздельно, если учет ведется на субсчетах.
  Отборы: Как и в "Ведомости расчетов с покупателями", для отбора только должников можно использовать отбор по "Сальдо на конец периода" > 0 (или "Сальдо дебетовое на конец периода" > 0 при развернутом сальдо).
  

2. Использование журнала документов «Реализация (акты, накладные)» с отборами:

В некоторых случаях, для оперативного просмотра текущих должников, можно использовать журнал документов реализации.

• Как найти в 1С: Откройте раздел "Продажи" (или аналогичный раздел) -> Реализация (акты, накладные) (или Документы реализации, Журнал документов реализации).
• Настройка журнала:Настройте отбор по полю "Оплачено": Найдите в журнале документов поле "Оплачено" или "Статус оплаты". Установите отбор, чтобы показать только документы, по которым оплата не поступила или поступила частично. Например, отбор может быть "Оплачено = Нет", "Статус оплаты = Не оплачено", "Статус оплаты = Частично оплачено". Конкретный вид отбора зависит от конфигурации вашей 1С.
  Дополнительные отборы (опционально): Можно добавить отборы по периоду, покупателю, менеджеру, договору и другим полям, чтобы сузить список документов и найти нужную информацию.
  
• Анализ результатов: Журнал документов покажет вам список неоплаченных или частично оплаченных документов реализации. Для каждого документа вы увидите покупателя, сумму долга, дату документа. Для более детального анализа перейдите в стандартные отчеты, описанные выше.

3. Использование специализированных отчетов и обработок (если есть в вашей конфигурации):

В некоторых специализированных конфигурациях 1С, разработанных для определенных видов деятельности (например, для оптовой торговли, дистрибуции), могут быть предусмотрены дополнительные специализированные отчеты и обработки для управления дебиторской задолженностью. Например:

• Отчет "Рейтинг дебиторской задолженности": Позволяет ранжировать должников по сумме долга, сроку просрочки, важности клиента и другим критериям.
• Обработка "Автоматическая рассылка уведомлений должникам": Позволяет автоматически формировать и отправлять письма или SMS-сообщения должникам с напоминанием об оплате.
• Интеграция с CRM-системами: Если ваша 1С интегрирована с CRM-системой, информация о дебиторской задолженности может быть доступна и в CRM, в карточке клиента.

Как настроить отчет для вывода информации о должниках:

Для настройки любого из вышеописанных стандартных отчетов (Ведомость, Анализ по срокам долга, ОСВ) для просмотра только должников, необходимо использовать фильтры (отборы) в настройках отчета.

Общий порядок настройки отбора:

1. Откройте нужный отчет (например, "Ведомость расчетов с покупателями").
2. Найдите кнопку "Настройки" (обычно расположена в верхней части окна отчета и может выглядеть как шестеренка, гаечный ключ, или кнопка с надписью "Настройки", "Еще", "Вид" и т.д.).
3. Перейдите в раздел "Отборы" (или "Фильтры", "Условия").
4. Добавьте новый отбор: Нажмите кнопку "Добавить отбор" или "Новый отбор" (значок "+" или кнопка "Добавить").
5. Выберите поле для отбора: В поле "Поле" выберите "Сальдо на конец периода" или "Конечное сальдо" (или аналогичное поле, в зависимости от отчета и конфигурации). В некоторых отчетах может быть доступно поле "Сумма долга", "Дебет конечное".
6. Выберите вид сравнения (условие): В поле "Вид сравнения" выберите "Больше", "Больше или равно", "Равно" или "В диапазоне". Для отбора должников обычно используют "Больше" или "Больше или равно" нулю.
7. Укажите значение отбора: В поле "Значение" укажите "0" (ноль).
8. Нажмите "Завершить редактирование" или "Сформировать" (или аналогичную кнопку), чтобы применить настройки отбора и сформировать отчет.

Дополнительные возможности и рекомендации:

• Сохранение настроек отчета: После настройки отбора для показа должников, вы можете сохранить эти настройки, чтобы не настраивать отчет каждый раз заново. В окне настроек отчета найдите кнопку "Сохранить настройки", "Сохранить вариант отчета", или "Сохранить как".
• Использование условного оформления: В некоторых отчетах 1С есть возможность использовать условное оформление. Например, вы можете выделить строки с должниками другим цветом или шрифтом, чтобы визуально быстрее находить должников в отчете. Настройки условного оформления обычно находятся в окне настроек отчета, в разделе "Условное оформление".
• Регулярный просмотр отчетов по дебиторской задолженности: Возьмите за правило регулярно просматривать отчеты по дебиторской задолженности, чтобы своевременно выявлять должников, контролировать сроки оплаты и принимать меры по взысканию долгов. Частота просмотра зависит от специфики вашего бизнеса и условий работы с покупателями. Например, ежедневно или еженедельно.
• Интеграция с процессами взыскания задолженности: Информация из отчетов по дебиторской задолженности должна использоваться для запуска процессов взыскания долгов: напоминания об оплате, звонки должникам, отправка претензий, обращение в юридические службы.
• Анализ динамики дебиторской задолженности: Не ограничивайтесь просмотром отчетов на текущую дату. Анализируйте динамику дебиторской задолженности за разные периоды, чтобы выявлять тенденции, проблемных клиентов, и оценивать эффективность работы по управлению дебиторской задолженностью.

Важно помнить: Точные названия разделов меню, пунктов настроек, и документов могут незначительно отличаться в зависимости от используемой вами конфигурации 1С. Если вы затрудняетесь найти нужные отчеты или настройки, обратитесь к документации вашей 1С или к специалисту, обслуживающему вашу программу 1С.

Используя описанные методы, вы сможете эффективно отслеживать должников по оплате в 1С, контролировать дебиторскую задолженность и своевременно принимать меры для ее снижения.