Как в 1с купить за нал

В "1С" операция покупки за наличные деньги оформляется с помощью документа "Расходный кассовый ордер" (РКО). Вот пошаговая инструкция:

1. Создание документа "Расходный кассовый ордер":

• Откройте раздел "Касса" в вашей конфигурации "1С" (например, "1С:Бухгалтерия").
• Найдите журнал "Кассовые документы" и нажмите кнопку "Расход".
• В открывшемся документе:Укажите дату операции.
  Выберите вид операции: "Оплата поставщику" или "Выдача подотчетному лицу" (в зависимости от того, кому выдаются деньги).
  Укажите контрагента (поставщика) или подотчетное лицо.
  
  Заполните табличную часть:Укажите статью движения денежных средств (например, "Оплата товаров").
  Укажите сумму.
  При необходимости укажите договор или документ-основание.
  В поле "Основание" укажите назначение платежа (например, "Оплата за товар по накладной №...").
  Проведите документ.
  

2. Важные моменты:

• Лимит расчетов наличными:Помните о лимите расчетов наличными между юридическими лицами. Превышение лимита может повлечь за собой штрафные санкции.
  
• Документальное оформление:Обязательно получите от поставщика документы, подтверждающие факт покупки (товарный чек, накладную).
  Если деньги выдаются подотчетному лицу, необходимо получить авансовый отчет.
  
• Кассовая книга:После проведения РКО распечатайте и подшейте его в кассовую книгу.
  
• Аналитический учет:Для контроля расхода наличных денег рекомендуется вести аналитический учет по статьям движения денежных средств.
  

3. Различия вида операции:

• Оплата поставщику:Используется, когда вы непосредственно оплачиваете товар или услугу поставщику из кассы.
  
• Выдача подотчетному лицу:Используется, когда вы выдаете деньги сотруднику для покупки товаров или оплаты услуг от имени организации.
  

4. Рекомендации:

• Перед выполнением операций рекомендуется сделать резервную копию базы данных "1С".
• Если у вас возникли сложности, обратитесь к специалисту по "1С" или к вашей службе поддержки.