Пришло время просмотреть список новых размещений ВДО и ОФЗ и определиться во что ложиться. Размещений было около 40 штук в этом месяце. Выбрал одну и подал заявку на участие.
АФК Система 002P-01
Диапазон купона 23.5–24.5 %, определяется букбилдингом по купону.
Номинальная стоимость: 1 000 ₽
Купонный период: 31 день
Дата размещения: 04.03.2025
Дата погашения: 04.03.2028
Окончание приёма поручений 27.02.2025, 15:00
АФК "Система" – российская публичная финансовая корпорация, чей портфель состоит преимущественно из российских компаний в различных секторах экономики включая телекоммуникации, розничную торговлю, лесопереработку, фармацевтику, медицину, туризм и другие области.
АФК "Система" является контролирующим акционером в большинстве своих бизнесов и имеет хорошо диверсифицированный портфель активов, в который входят такие крупные компании как: МТС, ГК «Медси», OZON, ГК «Сегежа», Группа «Эталон», «Бизнес-Недвижимость», Биннофарм Групп, БЭСК, Агрохолдинг «Степь» и др.
Тип купона: Фиксированный.
Способ размещения и порядок определения ставки: Букбилдинг по купону, открытая подписка. Ставка 1-го купона определяется по итогам букбилдинга; Ставки 2 – 13 купонов равны ставке 1-го купона; ставки 14-36 купонов определяются эмитентом в соответствии с решением о выпуске.
Доходность:
Из-за возможности реинвестирования купона Доходность возрастает до 27,45% годовых при Купоне 24,5%.
Срок обращения - 3 года.
Оферта*
Put-оферта через 1 год и 1 месяц.
Амортизация
Нет. Амортизация не предусмотрена эмиссионными документами.
*Put-оферта (безотзывная оферта) даёт инвестору право досрочно предъявить ценные бумаги к погашению в указанную дату. При этом эмитент обязан досрочно выкупить облигацию на установленных условиях.
В дату оферты инвестор может вернуть облигацию эмитенту и получить деньги в сумме номинальной стоимости бумаги — обычно номинал равен 100% или 1000 ₽ за облигацию. Но это право, а не обязанность. Инвестор может оставить бумагу в собственности до следующей оферты или официального срока погашения.
Такой тип оферты позволяет инвестору высвободить средства при досрочном погашении для реинвестирования по более высокой доходности в случае роста процентных ставок и застраховаться от рисков, связанных с длительным владением облигацией.