Сейчас, наверное, наиболее интересующий всех инвесторов вопрос: «Когда же все-таки по валюте начнется коррекция?» Такой же точно вопрос задаю себе и я. Когда?
Но, давайте все по порядку.
Для начала, я считаю, что текущее укрепление рубля обусловлено, именно геополитическим фактором. Поэтому, пока существует оптимизм, связанный с происходящими переговорными процессами, он будет оказывать положительное влияние на котировки рубля.
Иначе говоря, рост оптимистических настроений будет приводить к снижению вероятности начала в ближайшее время полноценной коррекции по валюте, то есть отдалять ее по времени, что, собственно, я и «зашифровал» в заголовке.
Однако, данный фундаментальный фактор, который сейчас находится в фокусе внимания рынка, на самом деле, очень непредсказуем по своей природе, так как на текущий момент, по факту, нет никакой определенной информации насчет будущего. Есть только некие предварительные договоренности.
Так же я считаю, что основным источником, подпитывающим оптимистические настроения инвесторов, являются ожидания участников рынка о возможной приостановке/прекращении бд в зоне СВО в близлежащей перспективе. Думаю, все этого ждут в первую очередь. И чем дальше по времени будет откладываться это событие, тем меньше будет сказываться влияние оптимизма на курс рубля.
В общем, пока что в этом вопросе остается очень много неясных моментов, поэтому предлагаю проанализировать график cny/rub с точки зрения технического анализа.
Если взглянуть на недельный таймфрейм юаня, можно заметить, что ближайшая поддержка находится в районе отметок 11,65-11,75. Так что существует некоторая вероятность того, что цена может достигнуть этих значений, после чего уже начнет формировать отскок.
Кроме этого, если мы добавим на график линейку Фибоначчи, то ближайший уровень поддержки приходится на значение 200%, что соответствует цене 11,60.
Иначе говоря, уровень 200% - это та же самая область 11,65-11,75, только с учетом погрешности, что для недельного таймфрейма, в общем-то, совсем немного.
Так же, интересным представляется и сама траектория движения долгосрочного графика юаня.
- Смотрите, поначалу был АВС-зигзаг с параметрами: 14-12-13-11. Здесь среднее значение получается 12,50.
- Затем был рост с 11 до 15. Здесь среднее уже 13,00.
- Теперь усредним оба этих значения и получим величину 12,75.
К этому уровню цена еще обязательно вернется, как только начнется полноценная коррекция.
Кстати, обратите внимание, что поддержка 11,65-11,75 – это та область, с которой (в начале августа 2024) юань начал свой постепенный рост к отметке 15 (в конце ноября 2024), а затем сформировал спад, который и продолжается по текущий момент.
Поэтому далее предлагаю проанализировать этот участок графика с точки зрения альтернативного волнового анализа (AWA).
В общем, ситуация здесь складывается тоже весьма интересная.
- Во-первых, система фиксирует на текущий момент наличие волнового препятствия медвежий вал (-1/2).
- Во-вторых, на рынке сформировалась и конструкционная симметрия.
Ее хорошо видно, если сравнить структуры последнего бычьего и медвежьего волновых пакетов.
- На участке роста, мы видим: (+2+1)(+2+1).
- А на участке спада: (-1-2)(-2-1).
Другими словами, две нечетных пары, что там, что там.
Это говорит о том, что на рынке формировалось равновесие, или попросту, возникла симметрия. А симметрия – это всегда барьер или по-другому волновое препятствие.
Но, несмотря на то, что общая волновая структура у них одинаковая, тем не менее, эти участки различаются своей длительностью.
- На участке роста, мы видим бычий волновой пакет (+2+1)(+2+1), общей длительностью (+6+2)(+5+4)=+17 свечей
- А на участке спада, мы видим медвежий волновой пакет (-1-2)(-2-1), общей длительностью (-4-4)(-2-2)=-12 свечей.
А дело в том, что в AWA общая длительность волновых моделей (пакетов), выраженная в количестве свечей, рассматривается как своеобразная «плата», которую быки и медведи вносят на рынок за формирование волновых моделей (пакетов).
А общий принцип такой: «КТО БОЛЬШЕ ПЛАТИТ, ТУДА И РЫНОК КАТИТ!»
Иначе говоря, более важным является длительность, а не волатильность волновых моделей.
Таким образом, если мы просуммируем текущие длительности +17-12=+5, то увидим, что приоритет пока остается на стороне быков. Другими словами, тренд пока еще восходящий.
Таким образом, есть шанс, что скоро может начаться коррекция. По крайней мере, с точки зрения наличия на графике медвежьего вала (-1/2), который система уже фиксирует. Но здесь необходимо помнить, что на ценовом графике он начнет отрабатываться только после закрытия первой бычьей свечи. Вот тогда я буду докупать (усредняться).
Спасибо за внимание!
Всем удачи и успехов! Представленный материал является субъективным мнением автора, и НЕ является инвестиционной рекомендацией.
*************************************
МОИ КНИГИ: