В четверг Strategy (бывшая MicroStrategy) объявила о планах выпустить облигации на 2 миллиарда долларов для финансирования дальнейших покупок биткойнов.
После публикации этой новости цена биткойна немного выросла, преодолев отметку в 98 300 долларов, установив максимальную цену за последнюю неделю. С минимума 93 300 долларов до максимума 98 700 долларов, рост за последние три дня был значительным.
Согласно данным Coinglass, текущий объем открытых позиций по контрактам на биткойн составляет 64,2 миллиарда долларов, за последние 24 часа он вырос на 4,5%, что близко к историческому максимуму биткойна в 102 000 долларов.
Если биткойн преодолеет отметку в 102 000 долларов, ожидается ликвидация позиций на сумму около 2 миллиардов долларов.
Кроме того, ликвидность различных альткойнов также значительно повысилась. Согласно данным Binance, 1188 криптовалют на платформе выросли, только 156 упали, и количество монет с ростом более 10% достигло 101.
В частности:
Цена IP составляет 6,1 доллара, за последние 24 часа рост составил более 122%;
Цена BERA составляет 8,9 доллара, за последние 24 часа рост составил более 36%;
Цена BAN составляет 0,07 доллара, за последние 24 часа рост составил более 34%;
Цена BNX составляет 1,14 доллара, за последние 24 часа рост составил более 30%;
Цена MKR составляет 1466 долларов, за последние 24 часа рост составил более 26%;
Данные показывают, что за последние 24 часа в мире произошло 133,527 случаев ликвидации, общая сумма ликвидации составила 247 миллионов долларов, в основном в коротких позициях, при этом сумма ликвидации IP составила 37 миллионов долларов.
Биткойн изменил рыночную тенденцию, в то время как цены на золото и нефть продолжают расти.
Рост биткойна изменил тенденцию падения высокорисковых активов, таких как индекс Nasdaq, в то время как цены на золото достигли исторического максимума, а цены на нефть выросли из-за геополитической напряженности.
Инвестиционная стратегия Strategy в биткойн и ее рыночные показатели.
Strategy объявила о планах выпустить конвертируемые облигации на 2 миллиарда долларов с датой погашения в 2030 году. Проще говоря, компания получит пятилетний заем, который сможет погасить, если цена ее акций достигнет определенного уровня (например, 433,43 доллара).
С ростом числа институциональных инвесторов на рынок биткойнов акции Strategy за последний год увеличились в четыре раза. Strategy, основанная почти 40 лет назад, разрабатывала программное обеспечение для крупных компаний, таких как Hilton Hotels и Crate & Barrel, но ее доходы падают третий год подряд, и в 2024 году они достигли 10-летнего минимума — 463 миллиона долларов.
С 2020 года Strategy начала активно накапливать биткойны, чем очень гордится ее генеральный директор Майкл Сейлор. Теперь Strategy называет себя "первой и крупнейшей финансовой компанией по биткойну в мире" и недавно выпустила новый оранжевый логотип с символом биткойна в рамках ребрендинга.
Для институциональных инвесторов, осторожно относящихся к прямым покупкам биткойнов, акции Strategy стали важным инвестиционным инструментом. В ответ на этот спрос Strategy решила не выплачивать проценты по облигациям, выпущенным в рамках этого предложения, полагая, что инвесторы будут бесплатно предоставлять ей 2 миллиарда долларов.
Несмотря на убытки в четвертом квартале, Strategy продолжает накапливать биткойны и достигать роста.
Институциональные инвесторы увеличивают свои доли, запасы биткойнов продолжают расти.
С тех пор как 5 февраля MicroStrategy переименовалась в Strategy, крупнейшая в мире инвестиционная компания BlackRock увеличила свою долю в Strategy до 5%. После увеличения доли BlackRock 7 февраля акции компании подскочили примерно на 2,8%.
Последняя покупка биткойнов Strategy произошла 10 февраля, когда компания приобрела 7,633 биткойна, увеличив свои общие запасы до 478,740 биткойнов, что соответствует рыночной капитализации биткойна примерно в 46,4 миллиарда долларов.
Покупки биткойнов Strategy в январе и феврале 2025 года. Источник: SaylorTracker
Согласно данным SaylorTracker, Strategy реализовала более 15 миллиардов долларов неосуществленной прибыли от инвестиций в биткойн, и доходность инвестиций в биткойн увеличилась более чем на 49%.
Штаты США владеют акциями Strategy, институциональные инвесторы увеличивают свои доли.
Государства 12 штатов США владеют акциями Strategy на сумму 330 миллионов долларов как часть государственных казначейств или пенсионных планов. Калифорния, Флорида, Висконсин и Северная Каролина — одни из штатов с наибольшими инвестициями в Strategy.
В отчете Strategy за четвертый квартал 2024 года компания сообщила о дополнительной покупке 218,887 биткойнов, что стало самым активным периодом накопления биткойнов в ее истории. Несмотря на то, что эта покупка привела к чистому убытку в 670 миллионов долларов в четвертом квартале 2024 года, Strategy продолжает уверенно продвигать свою инвестиционную программу в биткойны.