Шорт-сквиз — это резкий рост цены актива, вынуждающий трейдеров, ставивших на понижение, закрывать свои позиции. Это явление часто встречается на криптовалютном рынке и может приносить как значительные прибыли, так и убытки.
Определение шорт-сквиза
Шорт-сквиз — это резкий взлет цены актива, вынуждающий трейдеров с короткими позициями (шортами) срочно закрывать их, что еще больше поднимает цену. На криптовалютном рынке это явление особенно заметно из-за высокой волатильности и спекулятивной активности. Когда многие трейдеры ожидают падения цены и открывают шорт-позиции, но происходит неожиданный рост, они вынуждены покупать активы, чтобы закрыть свои позиции и минимизировать убытки. Это создает дополнительный спрос и еще больше поднимает цену. Таким образом, шорт-сквиз может привести к цепной реакции, усиливающей рост стоимости актива.
Представьте, что вы и ваши друзья уверены, что цена на определенный товар упадет, и вы занимаете его, чтобы продать дороже сейчас и купить дешевле позже. Но внезапно цена начинает расти. Чтобы избежать больших потерь, вы спешите купить товар обратно по текущей, более высокой цене. Ваши покупки увеличивают спрос, и цена растет еще больше. Это и есть шорт-сквиз — когда те, кто ставил на падение, вынуждены покупать, поднимая цену еще выше.
Криптовалютный рынок известен своей волатильностью. Резкие колебания цен создают благоприятные условия для шорт-сквиза. Многие трейдеры используют маржинальную торговлю с высоким кредитным плечом, что увеличивает риски. Когда цена неожиданно растет, массовые ликвидации шорт-позиций усиливают движение вверх. Кроме того, новости и настроения в сообществе могут резко изменить направление рынка, делая шорт-сквиз частым явлением в криптотрейдинге.
Механизм шорт-сквиза
Шорт-сквиз запускается неожиданным ростом цены актива, против ожиданий её падения. Трейдеры с шорт-позициями начинают терпеть убытки и стремятся минимизировать их, закрывая позиции. Это закрытие требует покупки актива по текущей, уже выросшей цене, что создает дополнительный спрос. Такой всплеск спроса усиливает рост цены, вызывая цепную реакцию: больше шортов закрывается, цена поднимается ещё сильнее. Процесс продолжается, пока значительная часть шорт-позиций не ликвидируется или цена не встретит сопротивление, останавливающее рост.
Как возникает шорт-сквиз?
Причины шорт-сквиза могут быть разными:
- Позитивные новости. Например, партнерство компании с крупным брендом или запуск продукта.
- Манипуляции рынком. Крупные игроки могут намеренно закупать активы, вызывая рост цены.
- Технические пробои. Пересечение важных уровней на графике активирует стоп-лоссы и новые покупки.
Эти события вынуждают трейдеров с шортами покупать активы, что становится триггером для шорт-сквиза.
Роль маржинальной торговли и ликвидации позиций
Маржинальная торговля позволяет трейдерам брать взаймы средства для увеличения объемов сделок, используя кредитное плечо. Однако если цена движется против позиции, убытки быстро растут. При достижении определенного уровня биржи автоматически закрывают позиции трейдеров, чтобы избежать ещё больших убытков. Это называется ликвидацией. Во время шорт-сквиза массовые ликвидации усиливают рост цены, создавая эффект домино. Высокое кредитное плечо увеличивает как вероятность шорт-сквиза, так и его масштабы.
Влияние шорт-сквиза на цену актива
Шорт-сквиз способен привести к резкому и значительному росту цены. Например, в 2021 году цена акций GameStop взлетела с $20 до $400 всего за несколько недель. В криптовалютах подобные случаи наблюдаются у альткоинов с низкой ликвидностью. Резкий рост может привлечь новых участников рынка, усиливая движение. Однако, как только шорт-сквиз заканчивается, цена часто возвращается к прежним уровням. Поэтому важно подходить к подобным ситуациям с холодным расчетом, избегая паники и чрезмерного риска.
Примеры шорт-сквизов в криптовалюте
Шорт-сквизы на криптовалютном рынке — не редкость. Они могут вызывать резкий рост цен как на ведущие монеты, так и на менее ликвидные альткоины. Вот несколько знаковых случаев:
BTC в декабре 2020 года
В декабре 2020 года цена биткоина выросла с $18,000 до $24,000 за считанные недели. Основной причиной стало массовое привлечение институциональных инвесторов, включая компании и фонды, покупающих BTC в огромных объемах. Это вынудило трейдеров с шортами закрывать свои позиции, что вызвало лавинообразный рост цен.
Ripple (XRP) в апреле 2021 года
В апреле 2021 года XRP взлетел на 80% за один день, достигнув $1.60. Это произошло после того, как суд вынес положительное для Ripple решение в деле против SEC. Неожиданная новость вынудила шортистов срочно покупать монеты для минимизации убытков, что еще больше подстегнуло цену.
Dogecoin (DOGE) в мае 2021 года
В мае 2021 года цена DOGE взлетела с $0.25 до $0.60 всего за несколько дней. Основной причиной стало сообщество в соцсетях, включая Reddit и Twitter, которые активно продвигали мем-монету. Этот хайп привел к массовым покупкам, которые стали катализатором для ликвидации шортов, усиливая эффект.
Читайте полную версию статьи по ссылке — https://seciva.ru/crypto/cryptocurrency/chto-takoe-short-skviz-v-kriptovalyute-i-kak-na-nem-zarabotat/