Приветствую, друзья!
На этой неделе рынок показал впечатляющий рост — +6,5%, и индекс Мосбиржи достиг отметки 3185 пунктов! 🚀 Мой портфель тоже прибавил +67`188 руб., но, к сожалению, отстал от индекса полной доходности на 1,8%.
Что произошло за неделю?
- ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 21%, что, впрочем, ожидалось. Однако инфляция пока не сильно замедлилась, а кредитование населения заметно снизилось. Корпоративное кредитование только начинает замедляться.
- США продолжают создавать фон противоречивых заявлений, что не добавляет инвесторам уверенности в налаживании хоть какого-то диалога с Западом.
📊 Динамика роста рынка и портфеля
За последнюю неделю:
- 📈 Индекс Мосбиржи: +6,5%
- 📈 Индекс Мосбиржи полной доходности: +6,5%
- 📈 Портфель: +4,7%
Итог: по результатам 7-й недели портфель отстал от индекса полной доходности на 1,8%. Таким образом результат нашего состязания с рынок 5:2 в пользу Индекса Мосбиржи полной доходности.
За последний месяц:
- 📈 Индекс Мосбиржи: +11,1%
- 📈 Портфель: +8%
🏆 ТОП лидеров и аутсайдеров портфеля
Лидеры за последние 10 дней:
- 🥇 Юнипро: +11,7%
- 🥈 Совкомфлот: +11,7%
- 🥉 Московская Биржа: +8%
Аутсайдеры за последние 10 дней:
- 🔻 Астра: -5,9%
- 🔻 Россети Центр и Приволжье: -4,3%
- 🔻 ФосАгро: -3,3%
Комментарий: Лидеры показали отличные результаты, но аутсайдеры, к сожалению, потянули портфель вниз, так как доли у лидеров, как на подбор, одни из самых низких 😁
💼 Фактические показатели портфеля
Стоимость:
- 📌 Инвестировано: 1`072`210 руб. (+8`000 руб. за неделю)
- 📌 Текущая стоимость: 1`369`832 руб. (+67`188 руб. за неделю)
Общая прибыль (с учетом всех начислений):
- 📌 Бумажная прибыль: 238`434 руб. (+59`188 руб. или +24,8% за неделю)
Общая прибыль складывается из:
📌Разница цены активов: +222`230 руб. (+58`778 руб. за неделю)
📌Прибыль от продаж: +9`858 руб. (0 руб. за неделю)
📌Получено начислений: +74`723 руб. (+3`699 руб. за неделю)
📌Уплачено налогов с дивидендов: 7`887 руб. (0 руб. за неделю)
📌Уплачено комиссий: 908 руб. (+23 руб. за неделю)
Доходность портфеля:
- 📌 Среднегодовая полная доходность: 21% (+4% за неделю)
- 📌 Дивидендная доходность от капитала: +7% (-0,4% за неделю)
- 📌 Среднегодовой рост дивидендов: +12,5% (-0,6% за неделю)
🎯 Что должно было быть по плану?
- 📌 Вложения: 1`072`210 руб. (факт отстает/опережает план на: 0 руб. 👌)
- 📌 Стоимость: 1`186`541 руб. (факт опережает план на: 🟢+183`291 руб.)
- 📌 Разница цены активов: 114`331 руб. (факт опережает план на: 🟢+107`898 руб.)
- 📌 Среднегодовая доходность: 8% (факт опережает план на: 🟢+13%)
- 📌 Дивидендная доходность от капитала: 3% (факт опережает план на: 🟢+4%)
📊 Бенчмаркинг портфеля за последний год
- 📌 Портфель опережает индекс Мосбиржи (IMOEX) на 7,7% (-3,1% за неделю)
- 📌 Портфель опережает индекс Мосбиржи полной доходности (MCFTR) на 0,2% (-2,9% за неделю)
- 📌 S&P 500 опережает портфель на 7,6% (-11% за неделю)
📹 Мои покупки активов на 163-й неделе
На этой неделе также не обошлось без покупок. Подробнее о том, что и почему я купил, смотрите в этом видео: №163. Инвестиции в реальном времени
💡 Полезный инструмент для инвесторов
Я уже давно веду учет своих инвестиций на платформе Snowball Income. Это удобный сервис, который помогает отслеживать портфель, дивиденды и доходность.
Платформа предлагает бесплатный тариф с базовыми функциями, которых вполне достаточно для большинства инвесторов. Если же вам нужно больше возможностей, используйте промокод finfenyx при покупке платного тарифа — он даст увесистую скидку, а я получу небольшое вознаграждение за рекомендацию хорошего продукта.
💬 Ваше мнение важно!
А какие акции в портфель добавили бы вы, чтобы сократить отставание от индекса? Пока вы пишите комментарий я готовлю публикацию анализа нового эмитента! 😉
📌 Полезные ссылки:
- Моя почта: finfenyx@yandex.ru
🙌 Спасибо за внимание!
Если вам понравился отчет, поставьте лайк 👍 и поделитесь с друзьями. Ваша поддержка помогает развивать канал!