Здравствуйте.
Как-то раз мне был задан вопрос, что за сумма с плюсом рядом со счетом?
Эта сумма может быть как с плюсом, так и с минусом (в случае с минусом она будет выделена красным цветом). Обозначает она реальную стоимость активов в портфеле. Пример:
Я купил 6 облигаций "ГК Самолет выпуск 13" по 813,7 рублей. Эта цена отображается как "Средняя", но сейчас облигации стоят 893,6 рублей.
В итоге стоимость всей позиции (6-ти облигаций) выросла на 479, 40 рублей.
В столбце "Стоимость" отображается текущая рыночная стоимость "бумаг" с учетом начисленных купонов.
И ответ на первый вопрос, что такой сумма в портфеле с плюсом это совокупность сумм по всем позициям по текущей цене на рынке.
Т.е. если сейчас продать эти облигации, то сумма с плюсом будет реальным доходом. В моем случае я бы предпочел сумму с минусом, потому что если докупать эти облигации средняя цена вырастет.
Что такое средняя цена?
Как понятно из названия, средняя цена - это средняя арифметическая стоимость каждой единицы актива. Например, купил 2 облигации по 900 рублей, через какое-то время купил еще 2 таких же облигации по 800 рублей. Средняя цена получается ((900 х 2) + (800 х 2)) / 4 = 850.
Так как я планирую все облигации держать до погашения, рассчитывая на то что при погашении эмитент выкупит облигации по номиналу (1000 рублей, но может и отличаться), мне выгоднее закупаться как можно дешевле и сумма с плюсом на счете не помогает в этом направлении.
Но если инвестор/трейдер преследует спекулятивную цель (купить дешевле, продать дороже) указанный в этой статье пример позволил бы при продаже заработать 9,82% прибыли с указанной позиции.
(Информация в статье не является инвестиционной рекомендацией).