введение
Сегодня биткоин ненадолго упал ниже $89 000, достигнув минимума в $88 200. Ethereum и SOL также упали ниже $2 400 и $135 соответственно. Даже в течение часа после падения общая сумма ликвидации во всей сети достигла $454 миллионов.
В таких экстремальных рыночных условиях настроения инвесторов и принимаемые ими решения приобретают решающее значение. Слова и действия ключевых лидеров мнений в социальных сетях, имеющих огромную базу поклонников, часто незримо влияют на тенденции рынка. Во время сегодняшнего падения эти лидеры рынка отреагировали по-разному. Некоторые опубликовали в это время глубокий анализ рынка и высказали медвежий взгляд; некоторые выразили терпеливую и выжидательную позицию; а другие решили защитить свои средства с помощью решительных стратегий стоп-лосса. Эти разные мнения и стратегии отражают разные идеи лидеров мнений, сталкивающихся с резкими колебаниями рынка, а также предоставляют инвесторам разные рекомендации.
Тип побега
Мечта почти каждого инвестора — уметь точно определять пик на рынке и вовремя продавать, чтобы избежать последующих потерь. Благодаря внимательному наблюдению и глубокому анализу рыночных данных некоторые лидеры мнений успешно достигли этого, точно определяя признаки перегрева рынка и принимая соответствующие решения.
Например, г-н Беггар (@market_beggar) еще 13 января вынес предупреждение с помощью таких данных в сети, как «реализованная прибыль», тепловая карта AVIV, отклонение цены Cointime и другие индикаторы, указывающие на то, что рынок уже перегрет. Его основная идея заключается в том, что рыночные пики обычно проходят через две отдельные фазы «распределения». На каждом бычьем рынке большое количество инвесторов будет тихо накапливать фишки на низких уровнях, и распределение этих фишек является сигналом того, что бычий рынок постепенно подходит к концу. Когда рыночные настроения достигают своего пика и участники, как правило, держат фишки с более высокой стоимостью, то, как только цены больше не могут расти, постепенно начнутся продажи, что в конечном итоге приведет к падению цен и ознаменует начало медвежьего рынка.
Два раунда «распределительных» сигналов
Г-н Берг указал с помощью модели данных на блокчейне, что существует два раунда сигналов распределения, прежде чем каждый бычий рынок достигает своего пика. Первый раунд дистрибуции происходит на ранней стадии рынка, когда цены растут, и на рынок начинает поступать большое количество недорогих чипов. По мере снижения цен рыночные настроения постепенно восстанавливаются, и на рынок выходят фонды, ищущие выгодные предложения, что подталкивает рынок ко второму раунду распределения. В это время большое количество «покупателей с высокой ценой» начали чувствовать давление. Если цены не продолжат расти или начнут колебаться, эти держатели с высокой стоимостью усилят давление продаж и еще больше спровоцируют спад.
Как определить главный сигнал?
Модель высшего суждения г-на Берга динамически модифицируется с помощью множества данных в сети, включая такие индикаторы, как реализованная прибыль, тепловая карта AVIV и отклонение цены Cointime.
- Реализованная прибыль: когда рыночная цена превысила 70 тыс., появился очевидный сигнал к фиксации прибыли, что ознаменовало начало первого раунда распределения. Когда цена превысила 100 000 долларов, снова начался второй раунд распределения, и на рынке стало ощущаться большее давление со стороны продавцов.
- Тепловая карта AVIV: эта тепловая карта может помочь нам увидеть, находится ли рынок в стадии перегрева. Когда рынок достиг своего пика, индикатор AVIV показывал признаки перегрева, и это явление проявилось снова, когда он пробил отметку в 100 000 долларов, что означает, что накопилось давление для второго раунда распределения.
- Cointime Price Deviation: Г-н Берг использовал эту модель для отслеживания исторических вершин и обнаружил, что каждая циклическая вершина сопровождается двумя очевидными пиками. Текущий рынок также находится на втором пиковом этапе и демонстрирует признаки разворота.
Аналогичное решение было вынесено Calm, Calm, and Calm Again (@hexiecs) 20 января. Он указал на то, что выпуск криптовалюты женой Трампа был очевидным сигналом о достижении локального рынка вершины, поэтому он решительно ликвидировал свою позицию, продал 90% своих BTC и вышел из позиции TRUMP. Оглядываясь назад на принятое решение, он сказал, что если бы этот сигнал не появился, он, возможно, не принял бы столь решительного решения. Он также упомянул, что, несмотря на попытки получить более высокую прибыль за счет операций в сети, в рыночной среде, где ликвидность истощена, быстрые транзакции PVP (между игроками) практически не оставили старым игрокам выхода.
Артур Хейс выразил схожие взгляды в недавних статьях и твитах. Он считает, что поскольку политическая обстановка в США принципиально не изменилась из-за избрания Трампа, цены на криптовалюты могут откатиться до уровня четвертого квартала 2024 года. Он отметил, что многие держатели IBIT на самом деле являются арбитражными фондами, которые получают прибыль, занимая длинные позиции по ETF и короткие позиции по фьючерсам CME, но как только цена BTC упадет, они продадут IBIT и выкупят обратно фьючерсы CME, что может привести к дальнейшему снижению цены BTC, даже до 70 000 долларов. Артур Хейс считает, что только некоторая форма смягчения денежно-кредитной политики со стороны Федеральной резервной системы, Министерства финансов США или других стран может эффективно улучшить текущие рыночные условия.
Благодаря глубокому анализу рынка и глубокому пониманию макроэкономической среды этим лидерам рынка удалось успешно избежать основных рисков рынка и предоставить инвесторам важные сигналы об изменениях на рынке.
Тип разделки мяса
Когда рынок падает, своевременный стоп-лосс становится ключевой стратегией защиты основного капитала. Хотя стоп-лосс часто означает краткосрочные убытки, способность решительно выполнить эту операцию и избежать больших рисков часто может эффективно сократить убытки и продемонстрировать способность инвесторов сохранять спокойствие в условиях потрясений.
Типичный пример — постановка сначала 10 больших целей. Когда рынок пошел вниз, он быстро закрыл свои длинные позиции, хотя и потерял сотни миллионов долларов. Стоит отметить, что несколько дней назад он установил четкую линию стоп-лосса, и как только рынок касался этой линии, он немедленно закрывал свою позицию. Этот строгий подход к управлению рисками отражает его пристальное внимание к торговой дисциплине. В социальных сетях он упомянул, что, хотя стоп-лосс и приводит к немедленным потерям, он считает, что признание неудачи и своевременная остановка потерь — единственный способ защитить капитал и избежать еще больших потерь. Самое опасное на рынке — это не провал, а игнорирование признаков провала, склонность к случайным решениям, что в конечном итоге приводит к еще большим потерям.
В своем анализе он подчеркивает основной принцип торговли: реагируйте быстро и действуйте решительно. В условиях резких колебаний рынка только реагируя спокойно и быстро корректируя стратегии, мы можем максимально избежать рисков. Эта способность спокойно принимать решения также вытекает из глубокого понимания рыночных тенденций и самосознания.
Спокойствие
На фоне резких колебаний рынка некоторые KOL предпочитают сохранять спокойствие. Обычно они смотрят на долгосрочную перспективу и считают, что краткосрочные колебания — это просто нормальные явления в рыночном цикле, и нет необходимости слишком остро реагировать. Для этих лидеров рынка терпение и решимость являются ключом к успеху, и им часто удается сохранять ясность суждений среди рыночной суеты.
Рауль Пал напомнил всем в недавнем твите: «Вам нужно научиться быть терпеливыми... Это как в 2017 году, когда биткоин пережил пять откатов, каждый из которых был более 28%. Большинство откатов длились 2–3 месяца, прежде чем рынок достиг новых максимумов. То, о чем беспокоятся многие, — это просто шум». Рассмотрев исторические тенденции, он сказал инвесторам, что откаты рынка — это нормально, не нужно паниковать, и разумно терпеливо ждать.
Кевин Свенсон разделяет схожее мнение. Он указал, что хотя текущие рыночные настроения имеют тенденцию к панике, объем торговли биткоином продолжает снижаться с ноября прошлого года. Он считает, что это указывает на то, что рынок может быть близок к достижению дна, и следующая волна прорыва объема, вероятно, произойдет во время отскока. «Нынешняя паника заставила людей проигнорировать важный сигнал — объем торгов не увеличился, хотя цены упали, что указывает на то, что давление продаж на рынке, возможно, достигло пика».
Ансем также считает, что хотя биткоин в настоящее время упал ниже уровня поддержки стоп-лосса и пробил торговый диапазон высокого таймфрейма, все еще нет очевидного прорыва медвежьего диапазона. Поэтому он считает, что этот раунд снижения может быть лишь частью корректировки рынка, а общая тенденция не изменилась. Его анализ был более осторожным, но он также упомянул, что если фондовый рынок также упадет в ближайшие недели, это, скорее всего, будет означать, что на рынке распространяется неприятие риска, что может привести к более крупному рыночному спаду.
Наконец, CZ (Чанпэн Чжао) ретвитнул твит, в котором подчеркнул необходимость долгосрочных инвестиций. В твите говорилось: «В тот же день в прошлом году цена Bitcoin составляла $54 000, Ethereum — $3 178, BNB — $401, а SOL — $109. Теперь все эти валюты выросли, и три из них недавно установили исторические максимумы. Краткосрочное видение часто заставляет нас видеть только колебания цен, но если мы посмотрим на более долгосрочную перспективу, мы увидим больше возможностей». CZ использовал это, чтобы напомнить инвесторам, что не стоит беспокоиться о краткосрочных колебаниях цен, а нужно смотреть на рынок с более широкой точки зрения и использовать долгосрочные инвестиционные возможности.
краткое содержание
В экстремальных рыночных условиях руководители компаний реагируют по-разному, но независимо от того, успешно ли они избегают пика, решительно сокращают убытки или сохраняют спокойствие, их решения отражают глубокое понимание и уникальное суждение о рынке. Старающийся уйти от рыночных рисков KOL избегает рыночных рисков с помощью точного анализа данных, решительно продающий KOL защищает капитал с помощью стоп-лосса, а спокойный KOL стабилизирует свой инвестиционный ритм с помощью терпения и долгосрочной перспективы.
Для рядовых инвесторов самое главное — всегда сохранять бдительность и избегать слепого следования тренду из-за краткосрочных колебаний. Резкие колебания на рынке могут заставить нас принимать эмоциональные решения, но, несмотря ни на что, сохранение спокойствия и рациональности, установка линий стоп-лосса и строгое их соблюдение являются ключом к предотвращению более крупных потерь. Если вы столкнулись с экстремальной ситуацией, например, с требованием о внесении маржи, вам следует немедленно прекратить торговлю, чтобы избежать дальнейших потерь из-за сиюминутного импульса. Перспективы рынка полны неопределенности, и любое инвестиционное решение должно приниматься с большей осторожностью. Не реагируйте слишком остро на краткосрочные колебания. Только сохраняя спокойствие, вы сможете принимать решения, которые действительно соответствуют вашей толерантности к риску.