Инвестировать могут все. Это не сложно. Но участники торговли разные. Одни знают теорию и имеют большой опыт, анализируют ситуацию прежде, чем принять решение. Другие действуют наобум. Так если ли разница между их инвестициями? Некоторые считают, что да. Разбираемся, что такое «умные деньги» и как они работают.
Почему одни деньги «умнее» других
Умные деньги (Smart Money) — это капитал, который контролируется опытными инвесторами, которые глубоко понимают происходящее на фондовых рынках. Это люди и организации, которые подходят к биржевой торговле со знанием дела.
К ним относятся:
• институциональные инвесторы
• центробанки
• финансовые специалисты
• инвестиционные фонды
• хеджеры
Концепция Smart money берет за основу Price Action. Часто в интернете эти понятия перекликаются между собой. Price Action это анализ на основании представления свечей на графике торговых инструментов, используя определенные знания. По факту трейдер делает заключения о входе в позицию на основании анализа построения свечей на графике.
Концепция Умных денег построена на понимании работы крупного капитала на рынке (маркет-мейкеры, банки, различные фонды). В распоряжении данных участников рынка большие объемы средств и они своими действиями на рынке оказывают большое влияние на движение цены активов. То есть они задают движение цены в нужном им направлении для набора позиции и выхода из позиции. При этом крупному капиталу нужна ликвидность, в качестве которой обычно выступают ордера и стоп-ордера ритейлер-трейдеров. По сути эти игроки глобально влияют на рынки с помощью своих активов, стратегий и алгоритмов.
Smart Money предлагает набор торговых инструментов, которые позволяют увидеть следы и действия, а также манипуляции с ценой крупными игроками на графике.
Используя знания стратегии Смарт Мани, трейдер изучая графики торговых инструментов, с помощью анализа свечей выявляет следы крупного игрока. Он отмечает места, где крупный капитал набирал свою позицию и проводил различные манипуляции с ценой с целью выбить стоп-лоссы розничных трейдеров. После анализа графика, используя различные методики концепции Смарт Мани, трейдер делает определенные заключения, прогнозируя дальнейшее движение цены от определенной зоны. При наличии необходимых условий трейдер присоединяется к крупному игроку, открывая свою позицию в зоне интереса. Обычно такие позиции открываются после снятия ликвидности на графике. Далее трейдер следуя концепции умных денег и согласно риск-менеджменту доводит сделку до результата. В случае ошибки или еще одной манипуляции с ценой у трейдера установлен стоп-лосс, который предотвращает большие потери баланса.
Зачем следить за «умными деньгами»
Часто держатели «умных денег» действуют против общего рыночного тренда, поскольку они представляют осведомленное меньшинство, имеющее доступ к важной информации. Отметим, дело не только в «секретных» новостях или каких-то «инсайдерских» материалах, а в умение анализировать данные. Например, в инвестиционном фонде работают финансовые аналитики, которые собирают большие объемы информации, строят модели и графики, делают выводы и прогнозы — и уже опираясь на них принимают инвестиционные решения. Человек «с улицы» не сможет совершить подобную работу.
Под «умными деньгами» подразумевается движущая сила больших капиталов, которая может менять настроения на рынке. Поэтому знание о том, в какие бумаги приходят «умные деньги», может принести пользу обычным инвесторам.
Нет статистики, позволяющей утверждать, что «умные деньги» работают лучше остальных инвестиций. Однако приток средств, который они создают, влияет на рынки и часто помогает зарабатывать другим участникам, в том числе, спекулянтам.
Как отследить «умные деньги»:
1. Объем торгов — если видим аномальный всплеск объема без очевидных на то причин, вероятнее всего, в инструмент заходят умные деньги. Но надо помнить о том, что повышенный объем может оказаться всего лишь следствием рыночных манипуляций
2. Анализ публикуемых данных — внимательно смотрим на отчеты, которые периодически выпускают крупные фонды. Анализ этих данных поможет понять, в какую сторону смотрят умные деньги и найти новую интересную акцию/отрасль для своего портфеля. Минус данного показателя состоит в том, что обычно такие отчеты мы получаем с задержкой. Ситуация на рынке могла уже и измениться, поэтому всегда важно смотреть на актуальную оценку бизнеса. А вот, к примеру, за Катюхой Вуд можно хоть каждый день наблюдать — исправно все показывает
3. Анализ опционов на индексы и акции — этот показатель может помочь уже матерому хомяку. Анализируя опционы, можно понять, какие цены на актив ожидают крупные капиталы. Неподготовленному хомяку анализировать такую информацию довольно сложно. Предварительно рекомендуется изучить хотя бы азы Опционов
4. Анализ биржевого графика — один из моих любимых индикаторов. Используя технический анализ, можно определить присутствие умных денег по графику. Освоение этого волшебного способа тоже приходит с опытом
5. Индекс умных денег (Smart Money Flow Index (SMFI)) — измеряет активность более узкого Промышленного индекса Доу-Джонса в течение первых 30 минут и последнего часа торгов. Суть заключается в том, что самые ранние покупки после открытия биржи совершают неопытные инвесторы, движимые жадностью, эмоциями, страхом перед толпой или основанные на новостях. Также этот период включает много покупок по рыночным заявкам и короткие сделки. При этом институциональные инвесторы с «умными деньгами» ждут окончания торговой сессии, чтобы делать большие ставки, когда меньше «шума». Умные деньги, как правило, ждут до конца, и заранее тестируют рынок, активно открывая короткие позиции, чтобы оценить реакцию рынка. SMFI не посылает четкого сигнала инвесторам. Это трендовый индикатор. Считается, что данный индикатор является опережающим и предсказывает будущие движения рынков
Заключение
Smart Money Concept - это не просто еще одна торговая стратегия. Это комплексный подход, который требует глубокого понимания рыночной психологии, технического анализа и, конечно, самой сути криптовалют. SMC предлагает инвесторам возможность не просто следовать за рынком, но предвидеть его движения. Однако, важно понимать, что это не волшебная палочка, которая гарантирует прибыль. Рынки криптовалют крайне волатильны, и даже самые опытные трейдеры сталкиваются с убытками. SMC предоставляет инструменты для принятия более обоснованных решений, но окончательный успех зависит от множества факторов, включая индивидуальные навыки и риск-менеджмент.
P.S. Если после прочтения данной статьи у вас появилось желание узнать по подробней о данной концепции и бесплатно изучить азы, то милости просим в наш телеграмм канал https://t.me/Coin_Stat_ru
В нем, в разделе обучения вы более подробно изучите принцип и инструменты которыми пользуются трейдеры Smart Money Concept!
