Автоматическая торговля на фьючерсах звучит привлекательно, но так ли всё радужно? Разбираем, где боты работают, а где ведут к сливу.
Ахой, Команда! В первую очередь, я должен сразу сказать, что торговля на фьючерсах в любом проявлении несёт под собой огромные риски.
Если Вы недавно в крипте, то лучше сначала вникнуть в спотовых грид-ботов. Доходность у них хоть и меньше, но зато обнулить свой депозит не получится.
Беглый ликбез
Далее я лишь кратко освещу основные термины, необходимые для работы с фьючерсными грид-ботами. Более подробно обо всём в статьях ниже:
- Грид-боты: легкий путь к пассивному доходу!
- Что такое торговля фьючерсами на криптовалютном рынке?
Фьючерсы - это "договора", по которым покупается/продаётся крипта не сейчас, а как бы "в будущем". Это способ делать ставки на рост или падение.
Грид-бот - торговый бот, размещающий отложенные ордера (buy/sell) по заданному диапазону и шагу. Зарабатывает на колебаниях в этом диапазоне.
Диапазон (Рендж) - минимальная и максимальная цена, в рамках которой бот размещает ордера. За его пределами робот перестаёт работать.
Сетка (Grid) - набор уровней, по которым бот выставляет ордера. Чем больше уровней, тем чаще сделки, но меньше прибыль с каждой.
Кредитное плечо - позволяет открывать позиции на сумму, превышающую собственный капитал. Так Х5 означает, что при $100 можно торговать на $500.
Ликвидация - когда трейдер теряет слишком много, биржа автоматически закрывает его сделку, чтобы он не потерял больше, чем у него есть денег.
Покупка (Long) - это ставка на то, что цена вырастет. Купил подешевле - продал подороже.
Продажа (Short) - это ставка на то, что цена упадёт. Сначала как будто продаёшь дорого, потом выкупаешь дешевле и на разнице зарабатываешь.
PnL (Profit and Loss) - Прибыль и убыток. Бывает реализованный (закрытые сделки) и нереализованный (по текущим открытым позициям).
Grid-прибыль - получаемый доход, когда цена двигается вверх/вниз в пределах заданной сетки. Бот покупает дешево, а продаёт дорого.
Stop-loss (SL) - это заявка, которая срабатывает, если цена двигается против трейдера и достигает уровня, на котором он готов ограничить убытки.
Что приведёт к сливу? Ошибки перед стартом
Ещё раз напомню, что фьючерсный grid-бот - это инструмент с повышенным риском, так что не надо ещё сильней его завышать, допуская ошибки ниже.
- Вестись на предложенных ботов от биржи
Открыв вкладку с торговым ботом, Вам сразу предложат одним нажатием скопировать мега-доходного робота, который уже заработал 2000% к депозиту!
Делать это определенно не стоит, так как такие стратегии невероятно рисковые, да и к тому же они УЖЕ заработали 2000% и совсем не факт, что это повторят.
- Запускать грид-бота на щитках/мемкоинах
Вся альта обладает безумным потенциалом как для роста, так и для падения, поэтому, как бы Вам ни хотелось запустить бота на Trump, просто не стоит!
Если Ваш любимый мем уже упал на 99%, поверьте, это не значит, что он с текущих не сможет упасть ещё раз на 99%. Тоже самое касается и роста.
Сам я работаю только со следующими активами: BTC, ETH, BNB и иногда SOL.
- Брать кредитное плечо выше третьего
Лучше собраться с друзьями и угостить всех вкусной едой за свой счёт, чем вот так безрассудно отдавать свои $$$ бирже, они и без наших подачек проживут.
Ведь чем выше плечо, тем ближе точка ликвидации и, какой бы далёкой она не казалась Вам сейчас, поверьте, после запуска бота она будет становиться ближе!
- Создавать фьючерсный мартингейл
Это супер рисковый бот. Используя его, Вы должны чётко понимать, как с ним работать и зачем открываете, но раз Вы читаете эту статью, то точно игнорьте!
Мартингейл-бот, увеличивающий размер сделки после каждой убыточной, надеясь, что следующая будет прибыльной и компенсирует прошлые потери.
Настройка фьючерсного grid-бота
Переходим к созданию робота, а для этого залогиньтесь на Bybit и кликайте по разделу "Инструменты" - "Торговый бот" - далее изучайте слайды ниже.
Каждый раз запуская робота, делайте это максимально вдумчиво, помните, что Вы доверяете ему свои деньги, а создать 100% безопасного бота невозможно!
Если интересны актуальные настройки для торговых роботов, а так же другие способы заработка на крипте, то подписывайтесь на мой ТГ канал!
Объясняю свои настройки
Можно конечно запускать только "лонг" или "шорт" робота, но эти инструменты сложнее, так что новичкам лучше пока осваивать нейтральную стратегию.
Тип бота "Нейтральный" - BTC вряд ли сходу пробьёт уровень 100K, и скорее всего нас ждёт коррекция и период проторговки в заданном мной рендже.
А нейтральный бот как раз и рассчитан на такие флетовые участки: он торгует в обе стороны и в лонг, и в шорт, зарабатывая на небольших колебаниях цены.
Диапазон 80 000 - 100 000 - это актуальный средний рендж для работы. Узкий быстро устаревает, а широкий даёт мало сделок и будет неэффективен.
Определять актуальный диапазон можно, освоив линии поддержки/сопротивления, но будет лучше изучить весь раздел по трейдингу.
Сетка арифметическая - уровни располагаются на равном расстоянии по цене друг от друга, например, 1000, 1100, 1200 и т.д. - это лучший выбор для новичка.
Количество сеток 10 - больше сеток = больше риска, так как при резком движении цены бот может открыть слишком много сделок и уйти в минус.
Также больше сеток = большей минимальной сумме инвестиций, так что отталкивайтесь и от своих финансовых возможностей. Больше ≠ лучше!
Плечо x3 - оптимальный вариант, тем более в условиях неопределенности.
Депозит - зависит от настроек робота, но влетать на "минималку" не стоит.
Поиграйтесь с суммой инвестиций так, чтобы цены ликвидаций были за пределами указанного Вами диапазона и, желательно, с хорошим запасом!
Стопы - ставлю слегка за пределами ренджа. Можно, конечно, обойтись и без них, но это сразу повышает риски и такого бота нужно регулярно мониторить.
Цена входа - на нейтральном боте эта опция совершенно неважна, так как бот торгует как в лонг, так и в шорт, а значит не нужно искать лучшую точку входа.
Если интересна тема фьючерсных грид-ботов, то так же рекомендую ознакомиться с торговыми роботами от Veles, вот подробный гайд!
Важно для понимания
Как бы я тут красиво все не расписал, держите в голове то, что через 10 минут после запуска робота тот же BTC может улететь на 120 000 и я потеряю деньги.
В таком случае стоп-лосс ограничит мои убытки, но это всё-равно будет потеря.
Так же бот может дойти ровно до стопа, закрыть мне схему в минус, а потом вернуться в рендж и торговаться там пол года, но уже без моего робота.
Конечно, возможно и такое, что мы на целый год застрянем в отмеченном мной боковике, и я заработаю неприлично много денег с этой стратегии.
Трейдер лишь оперирует вероятностями, а не предсказывает будущее, так что если потерю денег Вы переносите болезненно - закройте статью.
Сам я не так много времени уделяю ботам, в основном работаю с пулами ликвидности: по мне это более безопасно + генерирует стабильный доход!
Цель этой статьи - не призывать запускать фьючерсных грид-ботов. Скорее, это попытка предостеречь и направить по более безопасному пути.
После моего материала по спотовым грид-ботам многие начали по аналогии запускать фьючерсных, не понимая ключевых отличий, и в итоге теряли деньги.
Теперь же, после изучения гайда, трижды подумайте, готовы ли Вы рискнуть своими деньгами, + умножить этот риск, игнорируя то, о чём я здесь говорил.
Если желаете разобраться в крипте глубже и начать стабильно зарабатывать, а не просто собирать знания по кускам, то регистрируйтесь на бирже по моей ссылке ниже и после вступайте в БЕСПЛАТНУЮ закрытую Telegram-группу.
Там я показываю свои DeFi-стратегии, объясняю, как их повторить, делюсь торговыми роботами и другими инструментами с реальной доходностью.
Всё БЕСПЛАТНО - единственное условие доступа: быть моим рефом на бирже!
Регистрируйтесь на Bybit и получите до 30 020$ бонусом [Клик]
Реферальный код: CAPCRYPTO