Криптовалютная торговля привлекает внимание всё большего числа инвесторов и трейдеров, и одним из важных аспектов этого процесса являются долгие и короткие позиции. Разобравшись в этих двух стратегиях, можно значительно повысить свои шансы на прибыль. В этой статье мы подробно объясним, что такое долгие и короткие позиции, как их использовать и какие риски при этом существуют.
Что такое криптовалютная торговая позиция?
Торговая позиция в криптовалюте — это определённый инвестиционный или спекулятивный подход, с помощью которого трейдер пытается заработать на изменении цен на криптовалюты. Долгая (long) и короткая (short) позиции — два основных способа заработать на крипторынке. Разница между ними заключается в том, во что трейдер верит: в рост или в падение цены актива.
Как работает крипторынок?
Представьте, что вы — трейдер, который активно покупает и продаёт Bitcoin (BTC) или Ether (ETH), чтобы заработать на колебаниях цен. В отличие от традиционного фондового рынка, криптовалютный рынок не закрывается: он работает круглосуточно и без выходных. Это создаёт как возможности, так и риски, ведь высокая волатильность может стать как другом, так и врагом для трейдера. На цену криптовалюты могут влиять различные факторы, такие как:
- Новости о регулировании криптовалют.
- Глобальные события и экономические кризисы.
- Технологические инновации и улучшения.
- Общее настроение на рынке, которое может быть позитивным или негативным.
К примеру, если крупная криптовалютная биржа, как FTX, обанкротится, это может привести к падению цен на все криптовалюты. Напротив, новости о запуске Bitcoin ETF могут вызвать рост.
Долгие и короткие позиции: В чём разница?
Долгая позиция (Long Position) — это покупка криптовалюты с ожиданием, что её цена вырастет в будущем. Это наиболее популярная стратегия среди тех, кто верит в долгосрочный рост выбранной криптовалюты.
Пример: Вы покупаете Bitcoin по цене $60,000, ожидаете его рост до $65,000 и продаёте с прибылью, если цена достигнет этой отметки.
Короткая позиция (Short Position) — это стратегия, при которой трейдер «занимает» криптовалюту у брокера, продаёт её по текущей цене и затем покупает обратно по более низкой цене, чтобы вернуть заём. Позиция закрывается с прибылью, если цена актива падает.
Пример: Вы берёте в долг Bitcoin по $60,000, продаёте его, а затем, когда цена падает до $55,000, покупаете обратно и забираете разницу как прибыль.
Преимущества и риски: Долгая против короткой позиции
Долгая позиция предоставляет неограниченные возможности для прибыли, поскольку теоретически цена актива может расти бесконечно. Однако риски также присутствуют: если цена криптовалюты падает, вы теряете деньги.
Короткая позиция ограничена максимумом убытков, потому что цена может упасть только до нуля. Однако, если цена актива растёт, убытки могут быть очень высокими, так как цена может увеличиваться без ограничений.
Как открыть долгую и короткую позицию?
Чтобы начать торговать, трейдерам нужно выбрать подходящую криптовалютную биржу, пополнить счёт и выбрать стратегию.
Для долгой позиции:
- Выберите надёжную криптовалютную биржу.
- Создайте аккаунт и пройдите проверку личности.
- Пополните счёт фиатными деньгами или криптовалютой.
- Купите криптовалюту на рынке или по лимитному ордеру.
- Удерживайте позицию до достижения желаемой прибыли и примите решение о продаже.
Для короткой позиции:
- Выберите биржу, поддерживающую маржинальную торговлю.
- Займите криптовалюту у брокера.
- Продайте её по текущей рыночной цене.
- Когда цена упадёт, купите обратно и верните заём.
- Заберите разницу как прибыль.
Стратегии торговли с длинными и короткими позициями
Трейдеры применяют различные стратегии для достижения прибыли:
- Маржинальная торговля: Использование заемных средств для увеличения объёма торговой позиции, что может повысить прибыль, но и увеличить риски.
- Торговля фьючерсами: Заключение контрактов на покупку или продажу криптовалюты в будущем по заранее определённой цене. Это может быть использовано для хеджирования или спекуляций.
- Хеджирование: Стратегия защиты от убытков, например, при использовании длинной позиции на Ether можно шортить фьючерсы на этот актив.
- Опционы: Контракты, дающие право, но не обязательство, купить или продать криптовалюту по определённой цене до указанного срока.
Риски торговли с длинными и короткими позициями
Каждая из этих стратегий имеет свои риски:
Риски долгой торговли:
- Падение цены: Криптовалюты могут резко падать в цене, и вы потеряете деньги.
- Ликвидация: При использовании кредитного плеча ваша позиция может быть ликвидирована, если цена актива значительно упадёт.
- Связанный капитал: Ваши средства могут быть «заморожены» в активе, если его цена не растёт.
Риски короткой торговли:
- Неограниченные убытки: Цена может вырасти бесконечно, что приведёт к убыткам.
- Маржинальные вызовы: Если цена актива начинает расти, вам нужно будет внести дополнительные средства для поддержания позиции.
- Дополнительные расходы: Шорты могут включать комиссии и проценты, что снижает вашу прибыль.
Заключение
Торговля с долгими и короткими позициями предоставляет трейдерам множество возможностей для получения прибыли, но также сопряжена с высоким риском. Перед тем как начать торговлю, важно провести тщательное исследование, понять рынок и использовать стратегии, которые соответствуют вашему уровню риска. И помните, что криптовалюты — это очень волатильный рынок, и всегда следует инвестировать только те средства, которые вы готовы потерять.