В этой статье поговорим о проблеме трейдеров, из-за которой многие так и не выбираются на желаемый уровень успехов, буксуют на месте, или вовсе сдаются.
Проблема кроется во влиянии негативного прошлого опыта на трейдинг в текущий момент.
Наверняка, все трейдеры, так или иначе, сталкиваются с упадническим настроем после серии неудач в прошлом, который запускает сильнейшую реакцию отторжения, страха перед дальнейшими действиями. Приходит ощущение, что мы не можем сдвинуться с точки, разрешить себе и дальше заниматься трейдингом, и уж тем более, увеличить объем депо для работы, ведь неудачи и негативный опыт прошлого говорит нам, что мы всё потеряем.
Возможно, и вы встречали у себя такие мысли: "Трейдинг - это провальная история. У меня ничего не получится, раз и до этого не вышло. Тут нельзя заработать. Смысл вкладываться снова, - я все равно потеряю деньги"?
Если вы ведете торговый дневник и записываете свои эмоции и мысли после и во время торгов, уверен, - нашли себя в подобном настроении. Такое бывает со многими, я не исключение, а также я встречаю эти же мысли у своих учеников. Как раз ведение дневника и помогает в работе с нашей психологией, ведь благодаря таким подробным записям в торговом журнале и выходят на поверхность глубинные страхи, блоки и эмоции, требующие проработки для дальнейшего продвижения в трейдинге.
При возникновении страхов из-за негативного опыта в прошлом, трейдер может себя "накрутить", и его опасения произведут эффект само сбывающегося пророчества. Это выразится в том, что боясь снова понести убытки, он начинает нарушать систему, пропускать сделки, или закрывать их раньше сигнала, - как следствие, терпеть системные долгосрочные убытки, что только подтвердит его изначальные опасения. Это замкнутый круг.
Кто-то скажет: "да просто тогда это не его занятие, не надо ему вообще туда лезть с таким настроем".
Причина страхов и ступора - ассоциативный механизм.
Если копнуть глубже, в самый корень этого явления - можно найти то, что включает в нас данный механизм отторжения - и это не что иное, как ассоциативный механизм.
По традиции дадим определение:
Ассоциативный механизм - это свойство нашего сознания, позволяющее создавать шаблоны поведения на те или иные события в нашей жизни, и эти шаблоны будут неосознанно вызывать у нас одинаковые реакции в похожих обстоятельствах.
Иными словами, это инстинкт, который призван мотивировать нас повторять позитивный, и ведущий к выживанию, получению ресурсов опыт, и избегать негативного, ведущего к потере ресурсов.
Этот механизм является нашей базовой программой, инстинктом, заложенным в нас от природы. Это как системные файлы нашего компьютера, от работы которых, зависит функционирование всего устройства.
О роли ассоциативного механизма мною уже была написана одна из моих ранних статей, и вы можете прочить ее тут. А именно, в этой статье я бы хотел раскрыть новые грани данного явления, и показать как эта, призванная обеспечить нам защиту и выживание, базовая программа может в прямом смысле поставить крест на нашей торговой карьере.
Классический путь трейдера.
Какой путь проходит среднестатистический трейдер, прежде чем он поймет, как правильно торговать, создаст свою систему и прокачает психологию? Если совсем уж коротко - поначалу это путь неизбежных потерь, страданий, и постоянных пинков от рынка. Часто, потери бывают столь болезненными, что оставляют глубокие шрамы на душе такого трейдера. Многие имеют опыт маржин колла, часто не одного. Большие убытки, и как их возможное следствие долги, испорченные отношения с близкими, репутация лудомана, и т.д. - все это буквально выжигает в нейронных сетях головного мозга такого трейдера убеждение (зачатую, на уровне подсознания) о том, - что трейдинг это потеря денег, разочарования, страдания и боль.
Парадоксально, но зачатую, при этом, бросить трейдинг он тоже не может, срабатывает так называемая зависимость от случайных вознаграждений. Об этом удивительном парадоксе мы поговорим в следующей статье.
Итак, после такого серьезного негативного опыта, практически в подсознании, у каждого трейдера закрепляется ассоциация: торговля - это что-то негативное, ведущее к страданиям и потере ресурсов.
Но со временем, если наш трейдер не бросит торговлю и продолжит развитие, - он находит главную причину своей неудачи (возможно даже благодаря этому каналу), в виде понимания того, что он относится к трейдингу как азартный игрок, и что его убытки это - закономерно.
И все, что ему нужно, это начать действовать иначе, а именно торговать как профессионал, что означает торговать в рамках собственной протестированной торговой системы и риск-менеджмента, соблюдать дисциплину и прокачивать психологию.
И вот у нашего трейдера потихоньку намечается прогресс, убыточных сделок становится все меньше, прибыльных - все больше, он соблюдает риск-менеджмент, и торгует в рамках собственной системы. Но вот парадокс, - закономерного энтузиазма и вдохновения, которое у него было вначале трейдинговой карьеры, при этом он не ощущает, и часто, буквально заставляет себя делать необходимые шаги.
Кроме того, такой трейдер наверняка будет бояться торговать значительными объёмами, и может "тренироваться" 1-2 контрактами бесконечно долго.
Трейдинг = боль.
Так почему же наш мозг не выдает нам ресурс в виде энергии и мотивации, когда казалось бы успех уже совсем рядом?
Основная причина, как вы уже догадались, - из-за ранее полученного опыта, у нас выработалась стойкая ассоциация трейдинга с потерей ресурсов и болью.
И мозг "защищает " нас от этой боли, не давая вовлечься в дело полностью - просто не выдавая нам ресурс на это занятие в виде дофамина (мотивации) и энергии. И несмотря на то, что условия уже поменялись, и мы можем, приложив достаточно усилий, в довольно короткие сроки получить совершенно иной опыт - в виде стабильной прибыли, - мы все равно будем испытывать негативные чувства, опасения и страх каждый раз, когда мы открываем терминал. И этот страх только усилится, когда одна из позиций пойдет против нас (что совершенно нормально в рамках понимания трейдинга, как вероятностной игры), и мы снова испытаем весь спектр негативных эмоций и страданий, что легко может толкнуть нас нарушить собственные правила, как, например, передвинуть стоп лосс или закрыться по профиту раньше сигнала, - тем самым нарушив систему, и снова перейдя в бессистемную торговлю, получая закономерный результат - убытки.
Таким образом, мы неизбежно попадаем в замкнутый круг, ведущий все к большим потерям. И это не редкость - с такой проблемой ко мне обращаются, как к наставнику, и мы успешно прорабатываем данную сторону психологии трейдера в рамках консультаций.
В целом, если обобщить, получается такая картина вышеописанного процесса:
- Мы получаем негативный опыт в начале трейдинговой карьеры (что вполне себе естественно, так как у нас по определению нет понимания сути трейдинга и соответствующих навыков).
- После мы (если не бросим раньше), все же обретаем нужный опыт, и вырабатываем необходимые навыки для успешной и прибыльной торговли.
- Но, начиная торговать по-новому, и имея реальные шансы получить совершенно новый и уже позитивный результат - у нас запускается, выработанный годами, ассоциативный механизм, и попросту блокирует, не дает нам двигаться в нужном направлении. Наш мозг буквально обрубает доступ к энергии, и нам приходится заставлять себя что-то делать.
Разумом мы можем понимать абсурдность данной ситуации, но поделать с этим мы практически ничего не можем, - так как инстинктивные реакции обычно всегда гораздо сильнее. Как в примере с фобиями, например, если вы боитесь змей - вы можете, хоть сотню раз знать, и говорить себе, что змея перед вами - безобидный и неядовитый уж, но все равно будете испытывать ужас, холодный пот и шок каждый раз, когда она окажется неподалёку от вас.
Так что же с этим делать? И как перепрошить свой мозг, стереть старые нейронные связи и выработать новые?
Для начала следует понять, что убедить себя разумом и доводами не выйдет. У вас сформированы довольно сильные нейронные связи, и за один момент они не перестроятся. Вам нужно вовлечься в процесс, в динамику - перестроения этих связей. На это может потребоваться значительное время - это нормально.
И вот несколько простых, но действенных советов:
1. Сместить фокус с зарабатывания денег в пользу статистики и математики.
Представим, что вы начали торговать в рамках системы и риск-менеджмента. Но часть сделок, даже при работе в рамках системы, будут убыточными - это факт. И эти убыточные сделки будут каждый раз тревожить и активизировать старые нейронные связи, вызывая у вас негативные эмоции, такие как страх, чувство отвращения, желание мести и т.д.
Попробуем сместить эту парадигму в сторону того, что наша задача не заработать, - а провести исследование. Поставьте перед собой задачу: провести 20 сделок исключительно в рамках вашей системы, и выявить статистику.
Подобно ученому, мы проверяем нашу систему в деле, ведем журнал, куда тщательно фиксируем каждую сделку, свое состояния при ее совершении. Каждая отдельная сделка при этом не имеет особого значения, - ведь мы помним о задаче - сделать 20 сделок. Результат тоже не имеет особого значения, - ведь у нас не стоит задача заработать, а вся суть наших действий в самом исследовании.
2. Уделяем время тестированию на истории.
Вы получали постоянные убытки в прошлом, что в фоновом режиме оказывает негативное влияние. Но что если мы обратимся к прошлому, чтобы эту ситуацию исправить? И у нас есть такая возможность - благодаря историческому тестированию!
Проводя регулярные тесты на истории, и получая позитивные результаты по итогу широкой выборки таких виртуальных сделок, мы постепенно будем перепрошивать свой мозг на новое восприятие рыночной реальности. Да, историческое тестирование все же отличается от реальных сделок, по причине того, что там меньше задействована психология, - но все же, этот инструмент будет выступать фактором уверенности, что система работает.
Имея на руках позитивную статистику по результату большого количества исторических сделок по нашей системе, это придаст нам уверенности и позволит остаться в рамках этой системы, когда мы попадем в негативную ситуацию (например, серию стопов) и ослабит действие ассоциативного механизма.
3. Обрести навык принятия риска.
Еще один фундаментальный навык, без обретения которого, увы, в трейдинге успеха нам не видать.
Если коротко, то навык принятия риска можно определить, как осознанную готовность расстаться с определенной суммой денег, обретая взамен возможность получить прибыль.
При этом, тот факт, что вы выставили стоп лосс, еще далеко не означает, что вы приняли риск. Куда чаще, выставив стоп лосс, и когда цена начинает идти к нему, мы начинаем нервничать переживать, и всячески пытаемся избегать убытков.
Что же плохого, спросите вы, в том, что трейдер стремится избежать убытков?
А проблема заключается в том, что в попытке ИЗБЕЖАТЬ УБЫТКА, ВЫ НА САМОМ ДЕЛЕ ИЗБЕГАЕТЕ ПРИБЫЛИ. Так как суть самого трейдинга заключается в том, чтобы делать большое количество СИСТЕМНЫХ сделок, часть из которых неизбежно будут УБЫТОЧНЫМИ. Но заходя в правильных точках (например, от сильных уровней), при наличии положительного математического ожидания от вашей торговой системы, вы получите статистическую прибыль, которая перекроет все ваши убытки.
Тема принятия риска обширна, и вы можете изучить что это, более детально в этой статье.
4. Высвободить необходимый дофамин путем отказа от быстрых удовольствий.
Одним из дополнительных факторов отсутствия энергии и мотивации к занятию трейдингом, является отсутствие необходимого для этого топлива - дофамина.
А возникает дефицит часто потому, что мы попросту без толку растрачиваем этот драгоценный нейроресурс на быстрые, дешевые удовольствия.
Постоянное "залипание" в соцсетях и листание ленты, просмотр контента для взрослых, обильная жирная и сладкая пища, алкоголь, никотин, сериалы, компьютерные игры - увы, все то, что мы так любим, и от чего получаем так много удовольствия, - все это, как паровозная топка, сжигает наш драгоценный нейромедиатор - дофамин, а также снижает чувствительность рецепторов к нему, что постепенно ведет нас к апатии и отсутствию мотивации. А вкупе с ассоциативным механизмом, - это и вовсе может поставить жирный крест на нашей карьере трейдера.
Поэтому, чтобы изменить эту ситуацию, необходимо начать планомерно сокращать количество быстрых и дешевых удовольствий в своей жизни, постепенно заменяя их действиями более качественными и ведущими в перспективе к нужным нам результатам. Более подробно о роли дофамина в трейдинге можете прочитать тут.
5. Выводите и тратьте заработанные деньги на себя.
Мой совет новичкам - все те деньги (пускай поначалу и небольшие), которые вы начнете получать, торгуя в рамках системы, - выводить и тратить на себя.
Это будет постепенно создавать у вас позитивное подкрепление, и у вас начнет все больше пробуждаться мотивация к этому занятию.
Да, это может показаться не совсем правильным с рациональной точки зрения. Особенно, если до этого вы сливали ваш капитал, и сейчас он находится в просадке, - разумнее было бы всю прибыль оставлять на счете и капитализировать.
Но с точки зрения психологии и биохимии - это может выступить тем фактором, тем спусковым крючком, который высвободит у вас колоссальные внутренние резервы в виде мотивации на занятие трейдингом, а вкупе с наработанным опытом и навыками, позволит вам в короткий срок достигнуть впечатляющих результатов.
В заключении
Увы, почти все трейдеры имеют прошлый негативный опыт на начальном этапе своей карьеры. И так как опыт этот сопряжен с финансовыми потерями, - у каждого неизбежно запустится ассоциативный механизм, призванный не допустить повторения этих потерь. При том, ситуация может поменяться, - например, мы можем осознать и научиться торговать правильно, системно, - но это механизм будет по-прежнему воздействовать на нас черед подсознание, вставляя палки в колеса и толкая совершать прежние ошибки.
При этом следует понимать, ассоциативный механизм изначально имеет под собой благую цель - помочь нам выжить и не повторять одни и те же ошибки при жизни в природе и социуме. Но в такой своеобразной и меняющейся сфере, как торговля на финансовых рынках, - он будет постоянно мешать, и выступать скорее помехой и препятствием, чем защитником!
Но теперь, когда вы знаете, как он работает и какое может оказать влияние на нас и нашу торговлю, - сможете отследить его и найти способ нейтрализовать его действие в вашей торговле, а значит, сделать еще один шаг на пути становления стабильно успешным трейдером!
Хотите поучаствовать в рубрике "Трейдерские истории" - присылайте свои истории мне на почту Tradepsy1@yandex.ru. При желании я опубликую на своём канале, вместе с разбором.
Ищите готовую прибыльную торговую систему? Застряли в убыточной позиции? Или нуждаетесь в сопровождении наставника? Готовые решения найдете на моем сайте.
Ставь лайк, торгуй в рамках системы, и будет тебе счастье!
И стабильного вам профита!