Добрый день, друзья!
В январе некоторым владельцам ЗПИФ пришли уведомления о том, что часть их активов, находящаяся в блокировке, будет погашена, а деньги возвращены на счет. Круто звучит? Весьма! Но дальше дела пошли не очень хорошо.
Итак.
Скажу сразу- информации в открытых источниках весьма мало, и всё, что здесь есть- это в принципе весь материал, который мне удалось найти.
Прежде всего доступные объёмы погашения (взяты из блога "Фининди"):
-"Лидеры технологий", УК Восток-Запад (быв. MTEK), Процент частичного погашения 88,68%.
-"Управляемые еврооблигации", Альфа-Капитал (быв. AKEB), Процент частичного погашения 23,46%.
-"Блокчейн Экономика", УК Первая (быв. SBBE), Процент частичного погашения 15,75%.
-"Облигации ЕМ", Ингосстрах (быв. INEM), Процент частичного погашения 87,24%.
-"Фонд Акций европейских компаний", РСХБ (быв. RSHL), Процент частичного погашения 34%.
-"Американский корпоративный долг", РСХБ (быв. RSHH), Процент частичного погашения 15,5%.
-"Еврооблигации в евро смарт бета", РСХБ (быв. RSHY), Процент частичного погашения 45%.
В случае наличия в ЗПИФ облигаций -погашение понятно, как этот процесс будет происходить с акциями-я информации не нашел.
В начале февраля во многих источниках начинает появляться информация, что ЗПИФ "Лидеры технологий" от УК Восток-Запад были погашены по цене в 33000 (тридцать три тысячи) раз ниже рыночной (стоили около 4000 рублей, погашены по 12 копеек).
УК Восток-Запад достаточно быстро выпустила разъяснение и оказалось, что действовали они согласно установленных ЦБ правил, которые обязывают погашать и выплачивать доход, независимо от его количества.
На примере: у пайщика было 100 паев по 4 тыс. ₽ каждый, теперь стало 12 паев по 33,3 тыс. ₽ каждый, оставшийся доход выплатили.
Я веду Телеграм-канал, цель которого - не продать вам какой-то очередной курс финансовой грамотности, а в целом рассказать о своем эксперименте по накоплению капитала. Если вам это интересно- добро пожаловать.
И на этом заканчивается информация, найденная мной в интернете. Далее я включаю текст о сложившейся ситуации, который мне прислал подписчик:
" Удивительные превращения РСХБ — Фонд Золото.
Стоимость пая привязана к стоимости SGOL — Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF (USD) (US00326A1043), то есть к физическому золоту. На момент блокировки операций с паями, 25 февраля 2022 года, стоимость пая составляла 4116,52 рубля. Стоимость золота увеличивалась.
По состоянию на 29 ноября 2024 года оценочная стоимость пая составила 7123,84 рубля . Проверить несложно: SGOL торгуется, и динамика очевидна. На данный момент стоимость SGOL составляет 27,16 долларов США.
Самостоятельно рассчитать стоимость одного пая относительно акций SGOL можно, изучив документы по ЗПИФ РСХБ — «Фонд Золото» на сайте управляющей компании.
10 декабря 2024 г. ООО "РСХБ Управление Активами" заказывает у ООО "ОБИКС" ( у которой основной ОКВЭД, !ВНИМАНИЕ! - оценка недвижимости) отчёт об оценке справедливой стоимости прав собственности на ценные бумаги в количестве 1 штуки, то есть 1 акции SGOL.
Теперь следим за ручками.
20 декабря 2024 г. ООО "ОБИКС" предоставляет отчёт на 200 страниц, из которых 102 страницы - это скриншоты котировок различных ценных бумаг, находящихся в блокировке.
Отчёт, в том виде, который можно скачать в на сайте РСХБ Управление Активами в раскрытии информации по фонду, обильно украшен белыми квадратами посредине каждой страницы (кроме одной), что делает документ практически нечитаемым.
И, "справедливую стоимость" одной ценной бумаги SGOL эксперты по недвижимости решили определить в 842,71 рубля.
Оценка NYSE ARCA
2676,06 рублей. (ссылка)
В 3,1755... раза дешевле оценили.
Акций SGOL в фонде 2 055 967 штук.
То есть, сейчас УК может погасить паи людям за 1 732 583 950 рублей, а потом продать SGOL за 5 501 891 050 рублей.
Вы скажите, "потом"- это может быть год-два-три или никогда?
3,7 миллиарда, отвечу вам, можно и подождать.
Кстати, УК исправно платит себе вознаграждение, оплачивает услуги депозитария, отчёты оценщика. Ежемесячно проводит операции РЕПО, продажи ОФЗ в АО НКЦ (вопрос, откуда они, если в структуре фонда их не было и куда идут эти средства тоже непонятно) по заниженной стоимости. И вообще УК ведёт себя довольно странно, а главное, очень скрытно. Дозвониться, получить адекватную информацию от них невозможно. Колл-центр ничего не знает, а от УК идут стандартные отписки.
На простой вопрос: "Когда, сколько и на основании чего будут выплаты пайщикам?"- ответа нет. Другие брокеры и УК вполне оперативно предоставляют подобную информацию.
Такая же история и по ЗПИФ-А РСХБ Фонд Акций Развивающихся Стран."
Если кто-то столкнулся с такой же ситуацией- пожалуйста, пишите в комментарии. К сожалению, информации не так много и её приходится собирать по крупицам.
Есть что сказать или добавить? Пишите в комментарии. Не забывайте подписаться на канал!
_________________________________________________
Телеграм: https://t.me/homyaklif
Для вопросов/похвалы/критики/предложений: https://t.me/AlexMinorov
Оформление ОСАГО с экономией до 78% Реклама. ООО «МБ Маркетплейс». ИНН 7727618949