Что там на рынке акций?
Да, в прошлом году акции показали себя не лучшим образом, упав более чем на 30% с мая. Однако не стоит спешить с выводами и отказываться от покупки акций полностью, тем более на сегодняшний день многие акции уже заметно отыграли падание.
По этому поводу у меня есть 2 позитивные новости ✌
📍 Новость 1: падение не связано с внутренними проблемами компаний. Основные причины — санкции, повышение ключевой ставки и продажа акций нерезидентами*.
*🎓 Нерезидент — юридическое или физическое лицо, которое зарегистрировано и находится в одном государстве, но имеет деловые и экономические интересы в другом (например, доход от бизнеса, от ценных бумаг и тд).
📍 Новость 2: снижение цен — это отличная возможность приобрести акции крупных и перспективных компаний по выгодной цене!
Российские компании, как показала практика успешно адаптируются к санкциям и восстанавливаются после падений. Напомню для тех, кто забыл: на Россию наложено больше всего санкций в мире, по этому показателю она опередила Иран, который долгое время удерживал пальму первенства. Поэтому если вы выберете акции с потенциалом роста (о таких я расскажу чуть позже), то сможете получить хорошую прибыль.
Что происходит с индексом Мосбиржи?
Индекс Мосбиржи является основным показателем состояния российского фондового рынка и включает в себя топ-50 российских компаний.
Прогноз аналитиков сбылся: к концу 2024 года индекс вырос до 2 700 пунктов (на момент написания статьи он составляет 2 947 пунктов). А к концу 2025 года ожидается его дальнейший рост до 3 300 пунктов.
Хотя инвестировать непосредственно в индекс невозможно, вы можете приобрести фонд TMOS за 6 рублей, который отражает весь состав индекса.
А что у нас по отраслям и вообще какие есть отрасли?
⛽ Нефть
Вы спросите: «От чего же зависит доход отрасли?» В нефтяной отрасли, очевидно, от цены на нефть.
📍 Из плохих новостей: во втором полугодии 2024-го из-за снижения спроса нефть марки Brent подешевела с $87 до $70 за баррель. Сегодня отросла до 76$.
📍 Из хороших: аналитики прогнозируют, что из-за сокращения мировых запасов нефти цена увеличится до $74—80 за баррель.
Российская нефть Urals не самая идеальная по составу, поэтому торгуется дешевле эталонной марки Brent. Несмотря на это, разница в цене российской нефти и нефти марки Brent уменьшилась до $15 за баррель (а годом ранее была $28). Так, если рубль будет стабильным, доходы компаний могут быть не очень высокими. Ослабление национальной валюты выгодно экспортерам, поскольку позволяет им за то же количество долларов, за которые продается их продукция, получать большее количество рублей. Они также могут обойти конкурентов, продавая свою продукцию на внешнем рынке с дисконтом. Тем не менее взгляд на отрасль у аналитиков нейтральный.
🔥 Что вы можете положить в портфель: Татнефть, Лукойл и Роснефть.
🛒 Потребительский сектор
А вот и мой любимый защитный сектор. На продукцию его компаний всегда есть спрос, а прибыль стабильна даже в самые тяжелые времена.
📍 Хорошие новости: сейчас потребительский сектор чувствует себя отлично, объем потребления и кредитования до сегодняшнего времени рос бешенными темпами.
📍 Не очень хорошие новости: в этом году аналитики ожидают замедления роста выручки компаний, роста издержек и снижение потребления. Во всем виним снижение роста зарплат, повышение уровня безработицы и НДФЛ с начала 2025 года.
Но несмотря на переменчивое настроение в секторе, аналитики нашли компании с хорошим ростом, стабильными результатами и высокими дивидендами.
🔥 Вы смело можете положить в портфель: X5 Group, Магнит, Henderson, Мать и дитя.
👷♂️ Металлургия и горная добыча
Наиболее интересно на горизонте года выглядят производители золота. Цена золота растет и уже превысила $2790 за унцию. И по мнению аналитиков, это не предел!
🔥 Что вы можете положить в портфель: Полюс.
🔩 Сталелитейный сектор
Акции сталелитейных компаний с начала года демонстрируют незначительный рост.
Это связано с общим падением российского рынка, высокими процентными ставками, отменой льготной ипотеки, снижением цен на сталь на экспортных рынках, санкции в отношении некоторых компаний.
Тем не менее, несмотря на скромные результаты, аналитики сохраняют оптимизм в отношении сталеваров, отмечая их хорошие финансовые показатели.
🔥 Что вы можете положить в портфель: НЛМК.
IT-сектор
Несмотря на небольшое снижение акций IT-компаний, аналитики уверены в успешном будущем этого сектора. Причины для оптимизма следующие:
- Сильная поддержка со стороны государства;
- Устранение зависимости от иностранных решений;
- Цифровизация всех отраслей экономики;
- Активность на рынке IPO и дивидендные выплаты.
🔥 Рекомендую включить в портфель: Ozon, Яндекс, Группа Астра.
💵 Банковский и финансовый сектор
В первом полугодии 2024 года банки показывали хорошие результаты: темпы роста кредитования были высокими. Однако к концу 2024 года произошло замедление объемов кредитования. Причины известны: сворачивание льготной ипотеки и высокая ключевая ставка.
Тем не менее, аналитики уверены, что это не помешает будущему росту! Впереди запуск профессиональных и территориальных льготных ипотек, хорошие финансовые результаты за 2024 год и высокие дивиденды в 2025 году.
🔥 Рекомендую добавить в портфель: Сбер, Мосбиржа, Т-Банк.
А что по дивидендам?
Несмотря на высокие процентные ставки и возможное замедление экономики, выплаты дивидендов в 2025 году ожидаются на самом высоком уровне за последние 5 лет!
Объем дивидендных выплат по годам, млрд руб.
Определяем самый доходный сектор?
📍 Львиную долю дивидендов в следующие 12 месяцев выплатят нефтегазовые компании.
Следующие по доходности идут компании финансового и добывающего секторов (в основном металлурги).
Дивидендные выплаты разных секторов, % от общего
Привлекательные дивидендные компании
Наиболее привлекательными бумагами по дивидендной доходности стали депозитарные расписки Русагро. Далее идут акции ТМК, Банка Санкт-Петербург, МТС и Сбера.
Компании с привлекательной дивидендной доходностью в 2025 году
🔥 Практические инвестрекомендации по покупке надежных акций
- Ozon: ожидаемая див.доходность на следующие 12 мес. — 69,3%;
- Татнефть: ожидаемая див.доходность на следующие 12 мес. — 66,5%;
- Сбер: ожидаемая див.доходность на следующие 12 мес. — 61,9%;
- НЛМК: ожидаемая див.доходность на следующие 12 мес. — 61%;
- X5 Group: ожидаемая див.доходность на следующие 12 мес. — 59,3%;
- Henderson: ожидаемая див.доходность на следующие 12 мес. — 57,7%;
- Яндекс: ожидаемая див.доходность на следующие 12 мес. — 56,3%;
- Мос.биржа: ожидаемая див.доходность на следующие 12 мес. — 49,8%;
- Лукойл: ожидаемая див.доходность на следующие 12 мес. — 37,7%;
ПОДВЕДЕМ ИТОГИ
- Индекс Мосбиржи — главный индикатор состояния российского рынка. В него входит 50 российских компаний.
- Основную часть дивидендов в следующие 12 месяцев выплатят нефтегазовые компании.
- Российские компании хорошо адаптируются к санкциям и отрастают после падений. Если вы подберете акции с потенциалом роста, то сможете хорошо заработать.
Спасибо за интерес к каналу и удачи!!!
Не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропускать полезную информацию: ФИНсайдер: всё о финансах и инвестициях.
Если вас заинтересовала данная тематика, то наверняка было бы интересно ознакомиться и с другими статьями на канале в разделе — Инвестиции как образ жизни: с чего начать и как продолжить.
Если вы хотели бы начать разбираться в криптовалюте, но не знаете с чего начать, то вэлком в подборку — Крипторынок.
Пишите в комментариях ваши вопросы, а также предложения по темам, которые вас могут заинтересовать.