Итак, в прошлой статье мы разобрали, что попав в убыточную позицию с большим объемом, вы, по сути, остаетесь с этой проблемой 1 на 1. Получаете финансовый и ментальный ущерб все то время, пока вы в этой ситуации находитесь.
И лишь единицы трейдеров знают, как выйти из этой ситуации, имеют опыт и отточенную технологию выхода из убыточной позиции. И именно вы этой статье я дам вам пошаговый план, как это сделать, "вытащить" свою позицию в ноль, а возможно, и в плюс, за минимально возможные сроки.
А может, все же нужно запастись терпением, взять свои нервы в кулак и просто "пересидеть" убыточную позицию?
Вариант кажется разумным, но есть проблема - никто не знает, как будет дальше вести себя рынок. Он может развернуться и "отскочить" к вашей точке входа уже на следующий день, а может встать в боковик и болтаться в нем несколько месяцев. Или медленно продолжать сползать против вас, то вселяя в вас надежду, то снова ввергая в отчаяние.
В таком случае, вы находитесь в позиции жертвы рынка, и от вас ничего не зависит. Я же предлагаю вам взять ситуацию под ВАШ контроль, и сменить роль жертвы на роль управляющего. Не буду томить, переходим непосредственно к технологии.
План действий:
1. Убрать панику и прийти в более-менее спокойное состояние.
Сейчас, если вы находитесь в убыточной позиции и рынок продолжает идти против вас, сознание будет рисовать вам всякие страшилки, и вы можете легко впасть в состояние паники (тильта). Вам будет казаться, что все пропало, рынок летит в бездну (или улетает в космос, в случае шорта), и цена вот-вот пробьет монитор. На самом деле, конечно же, это крайне маловероятно, но ваше сознание будет вам рисовать именно такие безумные картины.
Вы не будете осознавать - но в этот момент вы всецело находитесь под влиянием вашей лимбической системы, "внутренней обезьяны", для которой эта ситуация - стремительная потеря жизненно важного ресурса означает, не что иное, как быстрое приближение к смерти. Что такое лимбическая система и как она на нас влияет, можете прочитать тут.
При этом, в нашу кровь впрыскиваются конские дозы гормонов стресса, таких как адреналин, норадреналин и кортизол. Организм делает это не просто так - для него стремительная потеря ресурса кратно повышает наши шансы на смерть, и он дает нам энергию в виде стресса, чтобы срочно изменить ситуацию. Мы, возможно, не осознаем этого процесса, но ощущаем его последствия вполне реально.
И как мы уже разобрали во второй части серии этих статей, - мы просто не знаем, что делать, а пытаясь что-то исправить, скорее всего, усугубим проблему. Мы находимся в ужасной ситуации, начинаем метаться и паниковать.
Опытным военачальникам известно - в критической ситуации солдат может впасть в панику, и, что еще хуже, начнет сеять эту панику среди остальных. Но есть простой и весьма действенный способ быстро привести его в более-менее адекватное состояние, - дать простой приказ, например, рыть окоп или вести наблюдение, регулярно докладывая обстановку. Получив простое задание и приступив к его исполнению, солдат, как правило, перестает паниковать и может взять себя в руки.
Вот и нам так же нужно переключиться с этого состояния, и поэтому, первым делом, нужно утилизировать, уже находящиеся в крови, гормоны стресса.
А лучший способ избавиться от стресса - дать себе интенсивную физическую нагрузку, заняться тем, что отвлечет от этой ситуации.
Я не призываю вас отжиматься до полуобморочного состояния, любые сильные нагрузки, особенно для неподготовленного организма могут нанести вам травму. Но вот получасовую прогулку на свежем воздухе, пару десятков приседаний, а потом контрастный душ - вполне может себе позволить каждый. Этим мы утилизируем энергию стресса, и в значительной степени успокоимся. Даю гарантию, спустя 20-30 минут активности, вы начнете приходить в адекватное состояние, и как только почувствуете, что способны более-менее рационально думать, можно переходить к пункту 2.
2. Производим математические расчеты - для того, чтобы понять текущую ситуацию.
Теперь, после того как мы утилизировали большую часть гормонов стресса, нам необходимо начать перенаправлять энергию от "животной" части мозга (лимбической системы) к ее человеческой, рациональной части - коре больших полушарий, отвечающих за логику, математику и расчеты. Мозг человека не может одновременно направить энергию в обе части, и банально начав работу с цифрами, у нас перестанут синтезироваться гормоны стресса.
Итак, нам нужно сделать и записать следующие расчеты:
- Величина убытка, в деньгах, пунктах и процентах от величины капитала.
- Какая средняя цена позиции, если были усреднения, то на каких уровнях, каким объемом и по какой цене.
- Какова загрузка депозита, в процентах (если торгуем фьючерсами).
- Если торгуем акциями или другими инструментами, и использовалось плечо, то какова его доля в позиции.
- Если позиция на срочном рынке, посмотреть дату экспирации инструмента.
- Также нужно посмотреть график, нарисовать крупные уровни, где цена, возможно, даст реакцию, нарисовать годовые минимумы и максимумы.
Всю эту информацию нужно собрать и максимально детально изложить на бумаге.
Кто-то скажет: "Зачем это делать, ведь большинство информации есть в торговом терминале, зачем её еще и выписывать?" Повторюсь, - это делается, в первую очередь, для того, чтобы перенаправить энергию от лимбической системы (эмоции) - к логической части мозга, префронтальной коре больших полушарий. Начав вести расчеты, у вас задействуется именно эта часть мозга, и вы в значительной степени успокоитесь, и сможете рассуждать здраво, у вас практически перестанут выделяться стрессовые гормоны. После того, как у нас на руках есть вся информация, переходим к шагу 3.
3. Убираем (или сводим к минимуму) возможность маржин колла.
Теперь, при наличии расчетов, мы можем сделать следующий шаг - увести наш депозит от самого плохого сценария - маржин колла.
Для этого нам, на основании сделанных ранее расчетов, необходимо оценить, насколько реально получить такой сценарий в обозримом будущем.
Например, торгуя фьючерсами на Ng мы зашли в лонг, что называется, на "всю котлету", позиция пошла против нас на 300п, и мы имеем сейчас просадку 30%. Нужно понять, при таком объёме, на сколько хватит нашего депозита? Нетрудно посчитать, что при таком объеме позиции, каждые 100п хода против нас будут съедать по 10% нашего капитала. То есть нашего капитала хватит еще на 700п движения цены (по факту меньше, так как брокер зарежет позицию немного раньше). Конечно, далеко не факт, что так произойдет, но все же лучше минимизировать такую возможность.
Далее мы смотрим самый сильный уровень, например, месячный минимум или максимум, и, измерив расстояние до него, видим, что это составляет 900п.
Этот уровень будет выступать сопротивлением, и с большей долей вероятности, мы не сможем его пробить, а скорее всего, отскочим от него в сторону нашей позиции, что кратно увеличит наши шансы на благоприятный исход всей этой истории.
И теперь нам нужно сократить нашу позицию до уровня, когда маржин колл наступит только в случае пробоя этого мощного дальнего уровня (вероятно, выступит сопротивлением), при этом, конечно, лучше взять еще запас. В данном примере нам нужно сократить (т.е. закрыть в убыток) примерно 20% позиции, при этом, расстояние до маржин колла в пунктах увеличится с 700п до 940п, чего хватит с запасом. Кроме того, у нас высвободятся свободные средства, на тот случай, если биржа увеличит гарантийное обеспечение по нашему инструменту (ГО).
В случае торговли акциями с плечом так же необходимо сократить нашу позицию до уровня, когда вероятность маржин колла становится равна 0 (ну или совсем минимальна). Уверен, проведя нехитрые расчеты у вас получится это сделать.
Если изначально и так не было угрозы маржин колла (например, у нас длинная позиция в акциях без плеча), то ничего этого делать не нужно.
4. Создаем алгоритм по "активному усреднению".
Сейчас мы находимся во власти рынка. Например, если цена начнет идти в нашу сторону, мы начнем испытывать позитивные эмоции и надежду, если против нас - то негативные и продолжать терять деньги. И рынок может так болтаться довольно долго. Нам такой сценарий не подходит, поэтому нужно взять под контроль эту ситуацию.
А возможно ли, чтобы нам "было все равно" куда идет цена, и можно ли испытывать позитивные (или нейтральные) эмоции, независимо от движений рынка? Для этого нам нужно извлекать пользу из любого движения цены. И поможет нам в этом техника "активного усреднения".
Далее, в качестве примера, я буду рассматривать то, что мы изначально стояли в лонгах, и просадка у нас от падения рынка. Но уверен, вам не составит труда понять логику этой техники, и применить ее в случае наличия у вас убыточной шортовой позиции.
1. Высвобождаем объём под активное усреднение.
Это значит, что нам нужно закрыть еще часть позиции, в минус. Необходимо закрыть 20-25 % позиции. На этом этапе вы можете почувствовать сопротивление, но поверьте, сделать это необходимо. Во-первых, вы еще уменьшите вероятность маржин колла. А во-вторых, высвободившиеся ресурсы мы можем теперь использовать для торговли, а именно, для нашего алгоритма.
Воспринимайте это как стратегическое отступление. Да, эту битву вы проиграли, но война еще не проиграна. Подобно полководцу, вы отступаете перед более сильным, в данный момент, противником, чтобы дать своим войскам отдохнуть и перегруппироваться, а вам - оценить обстановку, составить план. Большую часть войска (объема позиции), при этом, вы сохранили, - а значит, у вас остаются хорошие шансы на победу.
2. Разбиваем расстояние до маржин колла на 4-5 равных частей.
В самом начале вы, например, рассчитали, что запаса вашего депозита до наступления самого ужасного сценария, хватит на 1000п. Теперь вам нужно его разбить на отрезки, скажем, на 5 отрезков по 200п. Далее делим наш высвободившийся объем (т.е. закрытые 25%) на 5 частей, и равномерно распределяем докупки (по 5%) на нарисованных уровнях.
В случае с акциями принцип тот же, но из-за изменения цены количество акций в докупку на разных уровнях будет отличаться. Это нормально.
3. Теперь смотрим, как будет вести себя рынок. В случае, когда он продолжает идти против нас, у нас начинают срабатывать заявки на докупку.
Каждую такую сработавшую заявку мы записываем отдельно в нашем журнале.
При этом, рынок не будет двигаться только против нас (это крайне маловероятно), неизбежно будут возникать откаты. На таких откатах мы можем запланировать продать тот объем, который мы взяли в усреднение, тем самым зафиксировав небольшую прибыль.
Понимаете логику? Рынок по-прежнему может болтаться то вверх, то вниз, но теперь любое движение для нас ожидаемо, и мы знаем, что нам делать. Говоря проще - теперь у нас есть план, алгоритм, как действовать, что бы ни произошло.
Рынок продолжает падение? Хорошо, у нас есть план по усреднению, и конкретные цифры, где у нас будут докупки. При каждой докупке средняя цена у нас улучшается, а значит, потребуется меньше пунктов движения при отскоке, чтобы выйти в ноль.
Рынок еще просел и начал отскакивать? Отлично, у нас есть ближайшая цель, где мы продадим тот объем, что взяли во время усреднения, и зафиксируем небольшую прибыль.
Рынок отскочил и снова стал падать? Ну что ж, ничего страшного, - мы снова докупим, и у нас есть план, где мы это сделаем, и запланировано каким объемом.
Рынок встал в боковик? Отлично, мы можем, находясь в боковике, заработать, продавая у верхней границы и покупая у нижней. Для этого мы можем выделить объемы. Это мы так же должны прописать в своем алгоритме.
Рынок начал стремительно разворачиваться? Замечательно, ведь большая часть позиции у нас при этом сохранена, и теперь наш убыток стремительно сокращается.
На любое движение рынка у нас теперь есть четкий план действий. Нам больше не нужно думать, переживать, бояться и т.д., - ведь что бы ни произошло далее, мы сможем извлечь из этого выгоду.
И самое главное, - имея четкий план, мы можем теперь спокойно находиться в убыточной позиции, и просто ждать, пока рынок не нарисует полноценный разворот, и не вытащит нашу позицию в плюс. И даже если это произойдет нескоро, - за это время мы умудримся потихоньку зарабатывать, благодаря активному усреднению с последующей продажей. Эти небольшие, но все же плюсовые сделки, будут укреплять вашу веру в себя и свою возможность выйти победителем из этой ситуации. И наша биохимия больше не будет тревожить - ведь мы теперь разумом понимаем, что больше нет никакой угрозы, есть не особо приятная ситуация, но мы знаем, как действовать, и действуем.
И вот вам статистика - рынок в более чем 80%, рано или поздно, возвращается к прежним уровням! Вам остается лишь следовать собственному плану по активному усреднению и спокойно ждать, когда рынок сам вытащит вашу позицию в ноль, а возможно и в плюс!
Теперь у вас есть некая система, алгоритм, благодаря которому вы можете спокойно пересидеть просадку. Вы уверены, что ничего плохого не случится, так как исключили возможность маржин колла. Вы так же спокойны, как бы ни вела себя цена, - так как у вас есть четкий план на случай любых событий на рынке. Таким образом, вы можете просто следовать вашему плану.
Конечно, с математической точки зрения, может показаться, что это не имеет большого экономического смысла, и куда проще сократить позицию и пересидеть просадку.
Но мы то знаем, что в трейдинге главенствующую роль занимает психология!
И данная техника успешно решает эту задачу, именно с психологической точки зрения!
В заключении
Все без исключения трейдеры попадали в эту ловушку. Многие подтвердят, как сильно это может ударить по вашему бюджету и вашему здоровью (как физическому, так и ментальному), и уверенности в себе.
Я и сам не раз оказывался в таких передрягах, и благодаря этому, имею опыт, как из этих ситуаций выйти победителем. И также имею большой опыт консультирования трейдеров в подобной ситуации. Так что если вы, уважаемые читатели, попали в эту ситуацию, - знайте, что это абсолютно нормально, все через это проходят.
Используйте эту технику, и я могу вас уверить, что вы сумеете, рано или поздно, в более чем 90% случаев вытащить вашу позицию в ноль, а возможно и в плюс.
Если вы уже долго находитесь в убыточной позиции и понимаете, что самостоятельно справиться не получается, - вы можете обратиться за личной консультацией (в формате онлайн). Мы полностью разберем лично вашу возникшую ситуацию, создадим конкретно под нее план, используя технику активного усреднения. Вам останется лишь придерживаться разработанной системы и спокойно ждать, пока рынок сам реализует наш план! Подробнее об услуге вы можете прочитать на моем сайте.
Друзья, надеюсь, у меня получилось донести в этой статье до вас эту технологию. Но если у вас остались вопросы, какой-то момент требует уточнения, - напишите об этом в комментариях.
Хотите поучаствовать в рубрике "Трейдерские истории" - присылайте свои истории мне на почту Tradepsy1@yandex.ru. При желании я опубликую на своём канале, вместе с разбором.
Ищите готовую прибыльную торговую систему? Застряли в убыточной позиции? Или нуждаетесь в сопровождении наставника? Готовые решения найдете на моем сайте.
Лайк - награда для автора!
И стабильного вам профита!