Эффективное прогнозирование строится из исследования того, что должно было произойти, но не произошло, и чего не должно было произойти, но оно произошло.
В современности Трейдинг стал первой ступенью на пути к инвестициям. Когда ещё нет капитала хотя бы в $2 млн, с которого можно жить на пассивный доход, то трейдинг позволяет наращивать текущие накопления с темпом 2-10% в неделю.
При таких доходностях трейдинг сопряжён с значимой долей риска, поэтому краеугольно важным принципом становится следование правилом и формирование цельной системы принятия решений.
В данной статье я раскрою 5 наиболее важных принципов трейдинга, которые позволят сэкономить сотни часов на изучении литературы и миллионы капиталов.
Про миллионы капиталов серьёзно. У меня есть знакомый предприниматель 54 лет, который потратил за 20 лет более $6 млн на попытки создания инвестиционной стратегии для заработка 30% годовых.
Знайте, финансовые рынки - это про "как?"
Покупай внизу, продавай наверху
Это основа всех современных алго-решений, которые предотвращают бесконечные тренды. А начинающие инвесторы из-за своей психологии часто пытаются купить, когда цена актива уже выросла.
Когда вы освоите в полной мере этот принцип, то даже 70-90% сделок будет удаваться закрывать в плюс. При этом такая статистика будет достигаться потому, что вы перестанете делать бессознательные трейды.
Ряд методов анализа, которые я преподаю в рамках курса "Элитный Инвестор" позволяют видеть где завершаются движения роста и где останавливается спад.
At the end of the day
Любого инвестора и трейдера волнуют две цены: та, по которой он вошёл в сделку и какая цена будет в конце дня.
Если вы научились прогнозировать цену закрытия дня, то далее необходимо лишь отрабатывать качество сделок. Пока вам кажется что-то случайностью, то вы ещё не понимаете рынок в деталях и у вас многое впереди.
Более того, именно постижение данного принципа в перспективе будет улучшать ваши доходности долго-срочно. Так как зная, где цена будет к вечеру, вы заранее будете иметь возможность прогнозировать движения следующего дня.
Конечно, в зависимости от контекста и текущей макро-повестки. Сентимент в наше время правит балом.
Следуй за ликвидностью
Накопление и распределение ликвидности на рынке наблюдается всеми, а используется единицами успешных инвесторов и трейдеров. Именно благодаря ей можно находить сделки с соотношением доходность-к-риску вплоть до 40-к-1.
Освоение разнообразных форм, которые указывают на продолжение, разворот или остановку движения позволяет делать методичные позиции с стабильной доходностью.
Когда начинающий трейдер игнорирует ликвидность, то ему кажется будто цена может пойти куда-угодно, что является ложным ощущением.
Даже на крипто-валютных рынках существуют формации точно указывающие на локальное завершение движения.
Запрещается идти против мейн-стрима
Также запрещается торговать против Главного Тренда. Это один из глубоких принципов для всех начинающих трейдеров, который сократит количество убыточных сделок на 50-80%.
Наиболее эффективны сделки, которые идут в гармонии с основным трендом актива. Так как прогнозирование контр-трендовых движений - это продвинутая техника, в которой необходимо уметь собирать цельную картину из большого количества деталей.
Также сделки в гармонии с основным трендом сокращают необходимую операционку по выполнению новых сделок и созданию нового прогноза. Когда интрадэй-сделка становится свинг-сделкой на 1-2 недели, то это эффективно экономит время и комиссии.
В рынке отсутствуют случайные движения
Во многих чатах говорят будто "на 1-минутке пустой шум, нет смысла туда смотреть" - бегите из таких чатов и каналов.
ФАКТ: Современные ИТ-алгоритмы анализируют все финансовые активы с точностью до секунд и даже внутри секунды считают сотни тиков цены.
Все движения на финансовых рынках последние 5+ лет имеют точные гармоничные движения вплоть до 1-минутного, и иногда 1-секундного, тайм-фрейма. Многоуровневые математические модели анализируют все данные и делают в секунду тысячи сделок, порождая плавное понятное движение.
Поэтому гарантирую вам, что каждая минутная японская свеча являет собой закономерное движение относительно последних 3-5-10 минут. Именно благодаря этому в современности можно делать доходность от 1-2% за сутки, наращивая капитал значительно быстрее банковского депозита.
Во время консультирования одного крипто-фонда у меня был рекорд 11 позиций за 9 рабочих часов. 8 положительных, 3 отрицательных, при суммарной доходности 750% к концу дня. Здесь не было случайности. Только эффективное следование за гармоничными краткосрочными движениями.
Заключение
Глубокое освоение данных 5 принципов и применение комплекса методов анализа, связанных с ними, способны давать аномальные доходности на любых рынках: РФ, США, Крипта.
Помните, что здравое отношение к рынку звучит как: сначала покажи мне, где деньги, затем я открою сделку.
На любом финансовом активе всегда видно где лежат деньги, поэтому перед внесением денег на брокерский счёт категорически рекомендуется пройти качественное обучение.
Больше информации по стратегии и текущим фазам рынка в TG-сообществе:
@ArtemBakin_Investments