Итак, в прошлой статье мы выяснили, что попасть в убыточную позицию с большим объемом довольно просто, для этого нужно всего лишь совершить банальную техническую ошибку или всего раз нарушить риск-менеджмент.
Сразу хочу обозначить свое мнение: я убежден, что рынок абсолютно нейтрален по отношению к нам. Поэтому я и выделил слово "заманивает" в названии первой части серии этих статей в кавычки, так как по факту, никто никуда никого не заманивает, а вы сами попадаетесь в ловушку собственного мозга и биохимии.
Так в чем заключается опасность оказаться в ситуации, когда рынок сильно ушел против вас?
Находиться в убыточной позиции, особенно с большим объёмом - крайне болезненный и негативный опыт. И, увы, почти каждый трейдер имеет такой опыт, и даже, если вы новичок, и еще не попадали, - то вероятнее всего, вас это в ближайшее время ждет (конечно, если вы не отнесетесь к этой статье со всей серьезностью, - тогда вы имеете возможность избежать этой западни).
Конечно, найдутся те, кто скажут, что пересиживать просадки по 50% - это нормально, и не доставляет им никаких неудобств. В таком случае, вероятнее всего, такие трейдеры торгуют незначительным для себя капиталом, потеря которого их не пугает и не несет никаких серьезных последствий для образа жизни этого человека.
В противном же случае, если у вас более-менее адекватный по размеру капитал, потеря 40% и более неизбежно создаст вам серьезнейшие финансовые и психологические проблемы, а именно:
1. Потеря денег.
Когда рынок идет против вас, очевидной проблемой становится то, что вы постепенно теряете свой капитал. Конечно, можно остановить эту потерю, закрыв убыточную позицию, хотя бы частично. Но практика показывает, что сделать это не так-то просто, точнее, даже невероятно сложно! Ведь это означает - признать потерю, смириться с убытком, - а это очень больно. В нас начнет теплиться надежда, что все обойдется, что рынок вот-вот развернется, и мы вернем свои деньги, и забудем эту ситуацию, как страшный сон. Рынок, при этом, будет подпитывать надежды такого трейдера, демонстрируя откаты в сторону открытой позиции, - как бы намекая, что в любой момент может последовать разворот.
К тому же, следует понимать, - закрыв позицию, нам становится кратно сложнее вернуть утраченное. Ведь математика трейдинга такова: для того чтобы "отбить" просадку в 40%, и вернуться к изначальной точке (100%), нам нужно заработать не 40%, а уже более 60%. Например, мы потеряли 40% от депозита в миллион - 400 тысяч. И чтобы вернуться к изначальному миллиону, нам нужно будет заработать 400тыс, что является примерно + 66% относительно реального сейчас капитала в 600тыс.
Все эти факторы склонят нашего трейдера к мысли, что лучшим решением сейчас будет просто переждать, пересидеть просадку. Анализ прошлых графиков подтвердят его убежденность в этом решении, ведь чаще всего цена действительно возвращается к прежней точке.
2. На вас давит собственная биохимия.
Помимо потери денег, на нас начинает оказывать сильнейшее давление собственная биохимия. Тема влияния биохимии при удержании убыточной позиции очень хорошо раскрыта мною в этой статье, приведу выдержку из нее:
Другая негативная ситуация: если мы, что называется, "застряли" в убыточной позиции, и рынок медленно, но верно движется против нас. Здесь наша лимбическая система мозга, "внутренняя обезьяна" будет систематически выдавать нам порции кортизола, адреналина и норадреналина (в зависимости от ситуации). Для нее этот процесс систематической потери ресурса будет воспринят как: "кто-то большой и сильный постепенно забирает у нас наши ресурсы, и приближает нас к смерти". Чем дольше мы находимся в таком состоянии, тем сильнее урон, особенно, если позиция крупная и деньги, которые мы теряем в ней, для нас весомые.
Находясь в состоянии постоянного стресса, под воздействием высокого уровня кортизола, у нас истощается нервная система и идет постепенное разрушение функций всего организма.
Наш организм как бы кричит нам: "Мы находимся на дне, немедленно вылези!", и выдает ресурсы на борьбу из внутренних резервов. Но, увы, ресурсы организма ограничены, а рынок может двигаться против нас или стоять в боковике очень долго.
Говоря проще, чем больше вы находитесь в этом состоянии, тем сильнее вам наносится урон. Нахождение в убыточной позиции можно сравнить с нахождением в токсичных отношениях, причем из которых мы не можем выйти по причинам зависимости от них.
Кроме того, следует понимать, что рынок движется волнами, и постоянно будет демонстрировать откаты в сторону вашей позиции, вселяя надежду на разворот. Увы, если рынок встал в серьезный тренд, он может двигаться против вас очень долго, и за каждым, вселяющим надежду, откатом может последовать новый мощнейший импульс против вашей позиции, что разобьет вдребезги вашу надежду на позитивные перемены, и снова погрузит вас в эмоциональную яму отчаяния и депрессии.
Такие циклы надежды и разочарования, как маятник, будут раскачивать вашу нервную систему, что выразится в истощении дофамина, что в свою очередь, начнет вас погружать в депрессию уже в прямом смысле этого слова. По сути, ваша нервная система будет испытывать при этом те же нагрузки, что при наркомании - когда волны надежды, эйфории и счастья сменяются волнами уныния, разочарования и депрессии.
3. Вы не контролируете ситуацию и всецело зависите от рынка на неопределенный срок.
И самое негативное в этой ситуации то, что вы теперь всецело зависите от рынка, - так как вы никак не можете повлиять на его движение. И так же, вы не знаете, сколько вы будете находиться в этой ситуации. Ощущение беспомощности и зависимости начнет серьезно бить по вашей самооценке. Вы находитесь в хроническом стрессе, и не в ваших силах повлиять на ситуацию, как вы думаете (хотя, на самом деле, выход есть, и о нем поговорим в части третьей этой серии статей). К тому же, вам как раз в эти непростые времена могут понадобиться деньги. А если капитал, от которого у вас осталось, в лучшем случае, половина, - еще и семейный (например, с продажи имущества), или, не дай бог, заемный/полученный от инвесторов, - то тут вообще, в попытке унять боль и отчаяние от потерь, можно скатиться к серьезным зависимостям, таким как алкоголь или другим, часто нелегальным, веществам.
4. Под влиянием эмоций вы можете начать совершать еще больше ошибок, поставив свой капитал под угрозу маржин колла.
Например, вы можете усреднить вашу позицию на всю котлету (а то и с плечом), потому что решите, вдруг, что рынок "достиг дна". Причем, совершенно неважно, придете вы к этой мысли сами или под влиянием просмотров аналитиков. Так же вы можете решить побыстрее отбить убыток, - увеличив позицию за счет заемного капитала или капитала полученного путем продажи имущества.
Отчаянно ища выход из этой ситуации, вы можете решить рискнуть по полной, и кратно усугубите ситуацию, поставив себя и свой капитал под вполне себе реальную угрозу полного рыночного разорения - маржин колла.
Подытожим часть вторую
Ключевой проблемой трейдера, в частности новичка, попавшего в такую ситуацию, является то, что он просто не знает, какие последствия его ждут. И когда он начинает ощущать это колоссальное давление, как снаружи, в виде финансовых потерь, так и изнутри, в виде нарастающей депрессии - он впадает в отчаяние, так как не видит выхода. Такому трейдеру, как правило, даже не у кого спросить совета, потому что окружение в таких вопросах, как правило, некомпетентно. А если вы расскажите близким о своей проблеме, то вряд ли получите поддержку, а скорее всего, наоборот - негативную реакцию вроде: "ты зачем туда вообще полез?" или "все это лохотрон, я же говорил(а)". Ситуация патовая со всех сторон.
Но на самом деле, выход есть!
Существует технология, которая позволит вам взять под "контроль" движение рынка, и начать зарабатывать при любом его движении, как вверх так и вниз. Ваша биохимия при этом успокоиться, и вы вернетесь в состояние относительного спокойствия и равновесия.
А так как рынок, действительно, чаще всего возвращается к прежней точке, вам останется лишь следовать этой системе и спокойно ждать нужного момента!
И в следующей статье я бы хотел поделиться с вами такой технологией! Я на практике проверил ее, сам смог выйти в ноль, а чаще и в плюс, в огромном количестве убыточных позиций, и также помог, благодаря этой технике, многим трейдерам выйти из сложной ситуации!
Читайте продолжение в части 3 тут
Внимание коллеги! Если вы попали в действительно трудную ситуацию, вы можете получить личную консультацию от автора канала, и реальную помощь в виде совместно созданного плана. В особо жестких случаях (например, если вы попали в тильт) я готов оказать поддержку бесплатно. Более подробно об услуге можете прочитать на моем сайте.
Хотите поучаствовать в рубрике "Трейдерские истории" - присылайте свои истории мне на почту Tradepsy1@yandex.ru. При желании я опубликую на своём канале, вместе с разбором.
Ставь лайк, чтобы не поймать тильт!
И стабильного вам профита!