Очень часто в дилинговых центрах Форекс-компаний пытаются привлечь новых трейдеров, рассказывая им, что трейдингом можно заниматься в любое свободное время по их выбору.
Два подхода к таймингу
Встал утром в 7 часов, похимичил над терминалом, расставил ордера: на вход в сделку, на стоп-лосс, профит, и побежал на работу в свой автосервис. Вечером пришёл, удивился прибыли, ещё раз расставил ордера и пошёл спать. Для инвестирования, в принципе, это может быть рабочей схемой, но не для трейдинга. Рынок ходит так, как нужно ему, а мы вынуждены подстраиваться под его рабочий ритм. Торговый терминал - это не станок, за который встал, и он в любое удобное для нас время выдал готовую продукцию.
Существует и в корне противоположный подход, когда свежеиспечённые трейдеры постоянно дежурят у терминала, гоняясь круглосуточно за ценой. И думают, что таким образом они ни одно движение не пропустят и смогут хорошо заработать. Обе крайности к подходу выбора рабочего времени не правильны.
Когда то я был сторонником второго подхода, благо, время позволяло. Не знаю, сколько лет бы ещё прошло, прежде чем в мою голову самостоятельно закралась бы мысль, что сутками сидеть у терминала, входя в позицию ночью, встречать за компьютером каждое открытие и провожать взглядом закрытие торгового дня, это не верный подход. Но мне достаточно вовремя попалась на глаза книга Д. Хёрста "Магия прибыли", где впервые прозвучало слово "тайминг биржевых операций". Там рассматривалось такое явление, как сокращение времени нахождения в позиции. Это немного другой аспект трейдинга, но само понятие тайминга крепко запало в душу, обещая освободить время для других дел и забот и покончить, хотя бы частично, с "терминальным рабством".
Ещё один подход к таймингу
Чуть позже я узнал, что трейдер Александр (не Пурнов - это важно!) ввёл в оборот такое понятие, как временнЫе килл-зоны: утренняя, дневная и вечерняя. Это три промежутка времени, наиболее эффективные для принятия торговых решений. Он впервые сказал: не торгуйте до девяти часов и не входите в позиции после девятнадцати по терминальному времени!
Как правило, поздно вечером невозможно войти в сделку так, чтобы не пожалеть об этом утром, а утром нельзя войти, чтобы не пожалеть об этом уже через несколько часов. Естественно, речь идёт не обо всех случаях, но о подавляющем их числе, а для нас как для трейдеров важна статистически значимая информация.
Это уже освобождало от торговли много времени, но было явно не достаточно для занятого человека.
Мне удалось самостоятельно оптимизировать эти вещи в целях внутридневной торговли.
3 типа торговых дней
Как будет вести себя цена в продолжение дня, зависит от того, к какому типу из трёх принадлежит день. Распознавать типы будущих дней нам поможет анализ точки открытия для (ОД) и ближайшие, снизу и сверху от текущего положения цены, сильные зоны поддержек и сопротивлений старших таймфреймов: месячного, недельного, дневного, в некоторых случаях и 4-часового. Я об этом уже писал, но не лишним будет повторить.
Боковиковые дни возникают, когда цена после крупных движений оказывается зажата между близко расположенными равными по силе поддержкой и сопротивлением. Характеризуется снижением волатильности. Часто говорят, что в такие моменты крупняк накапливает или перераспределяет свои позы перед следующим импульсом. Скорее всего, это действительно так, но нам подобная информация ничего конкретного не даёт. Из-за снижения волатильности ждать в такие дни формирования качественных торговых формаций, например, по стратегии Сила убеждений, не стоит. И тут у нас ровно два варианта: вовремя и заранее распознать возникновение боковика и не ждать ничего от рынка, освободив своё время, заняться другими полезными делами. Или торговать зоны интереса наиболее крупного таймфрейма без подтверждения разворота цены, от края рейнжа, с приемлемыми стопами и короткими, в направлении основного тренда, но не забывая о том, что боковики всегда склонны расширяться без пробоя.
Когда мы говорим про ударные дни, то имеется в виду классификация Ричарда Вайкоффа. Эти дни (о них я уже подробно писал), начинаются близко к минимуму (максимуму дня), идут активно, начиная с самого утра. Происходят такие дни, как правило, в двух случаях: вскоре после разворота среднесрочных трендов, когда цена выходит с новой силой на оперативный простор, обычно день на 2-й или 3-й после первичного разворота. Или в самом конце среднесрочного тренда, непосредственно перед его остановкой и разворотом.
Взять в торговлю такие дни крайне сложно. Обычно, я даже не пытаюсь это сделать из-за проблем с постановкой стопов на активном направленном движении. Так что, такие дни мы тоже можем смело отбросить. Тем более, если речь идёт об излёте тренда. Тогда лучше подождать окончательного разворота, появления хороших уровней для спокойной торговли во время устойчивой новой тенденции.
Так же не стоит торговать новичкам в дни выхода очень важной экономической статистики. Например, ключевая ставка ФРС. В такие дни можно даже не включать терминал, что сэкономит Вам целый день для других дел.
Самый комфортный вариант для торговли предоставляют направленные дни. В такое время цена несколько раз поочерёдно идёт в одном направлении и корректируется, делая некоторый существенный прогресс в целом в одном направлении, или на север или на юг. Причём
направления европейской и американской сессий совпадают между собой.
Таких дней примерно столько же, сколько боковиковых. И в сумме и тех и других на порядок больше, чем ударных дней. Выявлять тип дня заранее - важная задача.
Сейчас я покажу основные 2 типа направленных дней, а потом мы плавно перейдём к оптимальному выбору времени для проведения биржевых операций.
Эта картинка показывает, как приблизительно движется цена в случае направленного дня первого, более сильного типа. Из этой схемы можно заметить, что есть две точки, в которой для нас было бы предпочтительно торговать в направлении лонг. Во-первых, окрестности минимума ложной манипуляции вниз примерно на стыке азиатской и европейской сессий. Но это будет вход, как правило, без наторговки разворотной фигуры, подтвержадющей правильность покупки, такое возможно осуществить только при наличии очень сильной поддержки в этом районе, определяемой слева на старшем тайме и возможности поставить осмысленный и не длинный стоп-лосс. Наиболее оптимальный вариант расторговки - возврат цены обратно вниз на тест покупок, который происходит приблизительно на стыке европейской сессии и американской. Разумеется, нужно быть уверенным, что стоп по минимуму текущего дня в этом случае будет достаточно надёжен.
Как бы то ни было, если Вы не супер-краткосрочный скальпер, а имеете задачу, как и я
взять наиболее короткий по времени и большой по размерности основной импульс дня,
тогда у Вас не будет причин пытаться войти в рынок на Европе. Иначе Вы потеряете время и, наиболее вероятно, после пребывания в прибыли окажетесь в просадке, что не очень приятно.
Рассмотрим второй вариант направленного дня, более слабый в смысле защиты ценой точки ОД.
Импульс вверх после повторной манипуляции лоем может быть ещё сильнее, чем в первом случае, так что эту конструкцию только условно можно считать слабой, и это точно не рейнж. Просто наторгованная европейская поддержка не была достаточно сильной, чтобы удержать цену, за ней скопилось много лонговых ордеров толпы, и рынку, чтобы получить топливо для дальнейшего движения вверх, оказалось выгодно эту ликвидность снять. И подпитать будущий импульс вашими (и нашими) стоп-лоссами.
Пример из вчерашней расторговки:
На показанном выше примере направленного дня 2-го типа интересно, что предыдущий день был боковиковым, а следующий - направленным. :)
Если не углубляться в конспирологию, можно часто заметить, что внизу, под поддержкой осталась недотестированной важная лонговая зона и это стало целью для возвращения к ней цены.
Никогда нельзя размещать стоп-лоссы в тех местах, где за ними есть не тестированные области покупок или продаж.
Оптимальное время для сделок
Океания, Азия и Европа для меня - это только расстановка фигур на шахматной доске. Часто до 13 часов дня я даже терминал не открываю, потому что знаю: времени на расстановку фигур, разметку уровней и зон, тест, манипуляции и разворот будет предостаточно.
Игра будет сделана только тогда, когда большинство трейдеров не только убедится в правильности не верного направления рынка, но и займут свои позиции, сделают ставки в казино. А трейдеры, случайно открывшиеся в верном направлении, будут Bыбитьi из рынка мощными движениями против их позиций.
Я никогда не войду в рынок, пока не буду уверен или почти уверен в том, что здесь и в эту же сторону уже не торгует толпа. Есть категория трейдеров, которые оспаривают это, негодуют и сучат ножками, утверждая, что никаких специальных манипуляций в рынке нет и никого их микролотики не интересуют. Но тогда пусть ответят на вопрос, почему опять и снова цена развернулась туда, куда они стояли, едва сняв их стоп-лосс? Почему статистически это происходит настолько часто? А?
Анализируя свою торговлю, могу сказать, что практически во всех случаях я захожу в рынок не ранее 15-ти часов терминального времени и не позднее 18-ти часов. А наиболее часто - в одно и то же время - от 16.30 до 17.30.
В это время, как правило, игра уже сделана и пора заходить в рынок, чтобы как можно быстрее получить как можно бОльшую прибыль.
Прибавьте к времени анализа и входа ещё 3-4 часа на удержание позиции, вычтите дни, когда поблизости нет серьёзных (как правило, дневных) уровней поддержек и сопротивлений, а так же праздники, дни очень важной экономической статистики, особенно, выходящей поздно вечером... И Вы получите информацию о том, что трейдингу можно посвящать не так уж много времени. Одна, максимум, две сделки в неделю с удержанием внутридневно или даже с переносом через ночь один раз не требуют того, чтобы Вы потратили на торговлю всю жизнь. Получается, что заниматься трейдингом всё-таки возможно между делом и почти что фоном к своей основной жизни, без особого ущерба для неё.
Написание статей на Дзене требует времени гораздо больше.
Спасибо за внимание!