Приветствую всех на своем канале!
На данный момент ситуация на рынке не изменилась. Нет какого-то определенного движения. Есть колебания. По моему мнению, сейчас просто период неопределенности. Видимо настроения меняются в зависимости от новостей. При этом экономическая составляющая остается неизменной и в некоторых случаях дает перспективы на развитие негативных сценариев. Фондовый рынок пока это игнорирует. Не обязательно, что сценарии разовьются. И не обязательно, что рынок ведет себя неверно. Просто такая ситуация неопределенности. Все вполне может быть правильным и обоснованным. Просто сейчас сложно дать однозначную оценку. Но, вполне видна ситуация сейчас.
Неопределенности.
Как уже упоминал в предыдущей статье, сейчас смотрим на то, что будет внесено в экспорт из России. Голубь мира* сыплет громкими и резкими заявлениями и далеко не мирными. С одной стороны, это просто слова, если нет конкретных дел. С другой стороны, мы видим, что он активно начал реформы у себя. Массовые кадровые перестановки. Социальные изменения. Причем изменения, которые коренным образом затрагивают сложившуюся уже, наверное, традиции и культуру. Это про официальное признание двух полов (мужского и женского). Для нас это просто слова, а для них, это серьезная реформа, ущемляющая права этих самых среднеполых и переделанных. Их растили долгими годами. Разношерстные политики с целью привлечения избирателей на свою сторону всячески их поддерживали. Даже велось финансирование этих программ. Теперь эти творения могут оказаться вне закона. Более того, движение может набрать довольно значительные обороты. Уже сейчас некая журналистка из США* начала собственное расследование по установлению пола супруги Э. Макрона* (президента Франции). Это довольно дерзкий внешнеполитический шаг. Теперь получается, что США* страна не такая и ей с прошлого вторника не присущи всякие такие нечисти, и они начали борьбу с этим по всему миру. Начали, получается с Франции*. Что ж, посмотрим, что из этого получится. Только здесь закрадывается одна версия – кому это нужно и зачем? И кто помогает этой журналистке? Ведь нет большой разницы, кто в семье лидера Франции* играет доминирующую роль в постели. Но, это для нас. Для французов и самого лидера все может быть иначе. При поиске доказательств журналиста уже начала находить другие грязные факты. Хочу сказать, что это могут быть даже и не факты, а сплетни. Их невозможно доказать, или опровергнуть. Просто это один механизм, который в первую очередь дискредитирует действующего на данный момент главу. Под ним стул и без того сильно шатается. Если данный механизм разовьется то, вполне можно предположить отставку. Там есть другой лидер с традиционными взглядами и имеющий намерения дружить с Россией. Особенно учитывая, что в политическом соперничестве она в буквальном смысле слова наступает Макрону* на пятки. Думаю, все уже догадались, что это Марин Ле Пен. Но самое в этом интересное, что это выгодно даже не США*, или Европе*. Потому что это почти Фицо но, только во Франции.
Здесь свои рассуждения закончу. Думаю, все догадались, на что намекаю.
Далее. Не остается без внимания и решения Трампа* по поводу беженцев и нелегалов. Это еще один сложный вопрос. Их там многие сотни тысяч, если не миллионы. Любые нелегалы всегда создают угрозу любым институтам власти, на чьей территории они находятся. Причем как в правовом и социальном секторах, так и в экономике. Опять же, а куда их собрались выселять? Это нас с вами особо не интересует но, мы понимаем, что подобные механизмы могут вполне спровоцировать запуск уже иных механизмов. Более серьезных и мощных. У этих механизмов есть понятие точки не возврата.
Это все просто размышления на тему, что может произойти. Если предположения, озвученные мной, будут иметь свое развитие то, скорее всего в обозримом будущем мы получим положительные для нас, нашей экономике и всей страны результаты. Но этим результатам могут предшествовать события сильной дестабилизации, которые, также могут отразиться и на нас. Точнее на нашем экспорте. Соответственно и на самом секторе. Но, это и не обязательно. Уверен, что такой сценарий рассматривается не только мной и уверен, что есть чем ответить.
К чему все это рассказывал.
Но самое главное здесь, что настораживает, это сама позиция Трампа*. На мой взгляд, он сейчас испытывает эйфорию сравнимую с безумием. Он наделяет себя могуществом бога. Решил, что может раздавать указания всем без исключения и особенно президентам. Прослеживается это и в вопросе решения конфликта за 24 час. После следовало пафосное высказывание, что «у меня еще осталось половина дня, что бы решить вопрос». Потом поручение решить вопрос другому. Сейчас уже обвинения в том, что в его неспособности виноваты другие. В этом случае такому человеку будет сложно согласиться с тем, что он не бог. Тогда он может идти на радикальные неоправданные шаги, которые будут направлены только на поддержание своего личного «я». Вот это рассматриваю как главную причину неопределенности. Здесь остается только следить за развитием событий и не делать поспешных выводов. Лично сам свои действия продолжаю делать упорядочено.
Что сейчас делаю.
Просто работаю. Смотрю за ситуацией на фондовом рынке. Наблюдаю эти колебания. Сейчас, когда стоимость акций многих компаний вышла из комфортного для покупки коридора, остается только копить кэш. Но, при этом еще есть компании, которые привлекли мое внимание. На этой и прошлой неделе сделал несколько приобретений. Так нарастил в портфеле долю акций ММК. Открыл позицию по РусГидро. Добавил РуссНефть НК.
- По ММК все понятно. Цены на акции находятся в низах. Бумага дивидендная. По долгам там все хорошо. Потенциал роста есть. Покупка оправдана.
- РусГидро переживает не лучшие времена. Особую нагрузку оказывают на нее высокие кредитные ставки. Позволю себе предположить, что при снижении ключевой ставки, компания может показать положительную динамику. Ожидаю рост в течение трех лет выше 100% в стоимости бумаги. При этом компания дивидендная. Есть вероятность не выплат в 2025 году но, это временная переменная. В любом случае, это компания, имеющая фундаментальное значение с полным экономическим циклом. Сейчас стоимость акций РусГидро находится на исторических минимумах.
- РуссНефть НК. Является одной из крупнейших нефтедобывающих компаний России. Соглашусь, что долги компании являются сейчас ее балластом, не дающим хороших перспектив в настоящем. Да и в ближайшем будущем, скорее всего. Тем не менее, у компании сохраняется перспектива на выплату дивидендов в будущем. Тогда это будет сильным драйвом роста стоимости бумаги. Сейчас она имеет обязательство платить выплачивать дивиденды только по привилегированным акциям. Также есть серьезные минусы в том, что компания сама не имеет сектора НПЗ. Она только добывает и поставляет нефть другим компаниям. Также очень сильно зависит от экспорта. В общем, ситуация у нее сейчас не привлекательная. Но, именно эта ситуация дает возможность приобрести ее за копейки. Ожидаю рост стоимости бумаги на дистанции до 10 лет примерно на уровне 700%.
Почему сделал такие покупки?
Здесь вопрос коснется больше двух последних эмитентов. Всегда мониторю рынок на предмет именно таких компаний. Стараюсь держать их в портфеле не больше 15% от общей суммы инвестиций. Часто подобные компании могут болтаться в диапазоне плюс 10-20% в течение нескольких лет. Таким образом, они создают постоянную ликвидность актива и сохраняют перспективу роста. При благоприятном стечении обстоятельств, они могут дать большую прибыль, извлеченную из разницы цены покупки и продажи. Но, это только мои взгляды. Они касаются только моего портфеля и моих денег. Для достижения глобальных целей готов идти на риск. Учитывая, что это компании, которые сами добывают и производят, риск потери средств уменьшается. За то, перспектива заработка сохраняется.
На сегодня на этом закончим. Надеюсь, что сумел раскрыть смысл того, что хотел сказать. Задавайте вопросы и ставьте свои отметки в виде лайков и дизлайков кому как нравится.
Все мысли и материалы, приводимые в статье, являются только моими мыслями и действиями. Не являются инвестиционной рекомендацией. Не обязательно к повторению. Приводятся как пример.
Всем желаю удачи!