18 января, незадолго до инаугурации, Трамп выпустил мемкоин TRUMP, войдя в историю как первый американский президент, запустивший личный шиткоин.
После анонса токен TRUMP не только вызвал хайп в СМИ и социальных сетях, но и спровоцировал интенсивное рыночное ралли. Всего за два дня полностью разводненная оценка (FDV) шиткоина достигла $82 млрд, взлетев примерно в 450 раз с начальной цены в $0,1824 до пикового максимума в $82, и некоторые «скорые на руку» участники рынка получили значительную прибыль, в то время как множество других могли лишь беспомощно наблюдать, как взлетает цена токена.
FDV (Fully diluted valuation) — это метрика для оценки потенциальной рыночной капитализации криптоактива в будущем. Рассчитывается путем умножения текущей цены токена на их максимальное количество, если бы все токены находились в обращении на открытом рынке.
PANews провел анализ 1000 крупнейших держателей токенов TRUMP, изучив время их первоначальной покупки, цену покупки и модели распродажи, чтобы раскрыть финансовые стратегии, стоящие за этим шиткоином.
Киты в среднем тратили по $590k
По состоянию на вторую половину 20 января количество адресов, имевших TRUMP, превысило 853 тысячи. С учетом пользователей централизованных бирж общее число держателей должно превысить 1 миллион. ТОП-1000 адресов в совокупности владеют 78,12 миллионами токенов TRUMP, что составляет около 39% от общего объема циркулирующего предложения (без учета адресов основных бирж). В общей сложности эти киты владеют токенами на сумму около $4,68 миллиарда.
С точки зрения стоимости, эти киты потратили в общей сложности около $428 миллионов на свои первоначальные покупки, приобретя около 15,91 миллиона токенов по средней цене около $26,9 за штуку. По состоянию на вторую половину дня 20 января средняя прибыль, полученная этими крупными держателями, составила около 123%.
Средний первоначальный ценник одного из ТОП-адресов составил $591'000, что подчеркивает его смелость и финансовую мощь.
Почти 40% китов покупали по цене ниже $15
Анализируя общий объем китовых покупок, можно сказать, что наиболее распространенной ценой была ~$3,1, наблюдавшаяся в течение первых 30 минут после запуска шиткоина. Вторым наиболее концентрированным диапазоном был $5-$10. Примерно 38,8% китов в выборке покупали ниже $15. Значительная часть адресов (около 28%) сделала первоначальную покупку в диапазоне от $45 до $65.
В среднем первая покупка, сделанная китами, в совокупности охватила 44% от общего объема выпущенных токенов, при этом 7,7% китов предпочли одноразовые закупы.
Закуп на $1 млн в течение минуты
Среди всех закупавшихся адресов самым быстрым и мощным оказался 6QSc2CxSdkUQSXttkceR9yMuxMf36L75fS8624wJ9tXv, который потратил $1,09 млн в 02:01 UTC 18 января, купив 5,97 миллиона токенов TRUMP по цене ~$0,1835 — почти идентичной цене открытия. Затем он распределил шиткоины по нескольким адресам для продажи. При пиковой цене в $82 стоимость TRUMP-токенов этого адреса могла достигать $477 млн.
Согласно неполной статистике, адреса, связанные с этим главным адресом, продали токенов на сумму более $20 млн.
Судя по обсуждениям в социальных сетях, этот адрес ранее уже торговал такими токенами, как GRIFT, CHILLGUY и MOODENG, что наводит многих на мысль о том, что он может принадлежать инсайдеру из Jupiter. Судя по поведению владельца, даже если он заранее знал о запуске американопрезидентского шиткоина, способность принять решение и инвестировать $1,09 млн в течение одной минуты позволяет предположить, что это не было совпадением или просто результатом исключительных трейдерских навыков.
TRUMP был создан около 02:00 утра 17 января, но торговля им началась только через день. Достоверно неизвестно, готовились ли какие-то люди, обладающие инсайдерской информацией, к покупке заранее.
Распродажа на $1,06 млрд
Почти 10% китов с первоначальными инвестициями, превышающими $1 миллион, вышли с рынка, что отличает токены TRUMP от прочих мемкоинов. Однако эти ультра-киты не сливали по низким ценам. Их средняя покупка составила около $46, причем большая их часть пришлась на 19 января.
Это отражает более расчетливый подход, и даже в случае с токеном, выпущенным американским президентом, этим китам потребовалось около суток, чтобы проанализировать ситуацию и принять решение о выходе, даже по ценам, которые многие уже посчитали бы высокими.
Наиболее распространенным диапазоном цен первоначальных продаж был от $65 до $70, и 17,8% ТОП-адресов обналичили токены в этом диапазоне. Вторым по распространенности был диапазон от $40 до $50. В целом, ведущие киты потратили на первоначальные закупы около $428 млн, а первый раунд продаж принес им около $1,06 млрд, что означает средний профит в 2,47 икса.
- Около 28% китовых адресов еще не продали свои токены. Средняя стоимость шиткоинов на них составляет $23,45, а общая сумма первоначальных покупок — около $67 млн.
- 56% китовых адресов совершили свои покупки в первый день, причем большинство из них вошли в рынок сразу после запуска токена.
- Большинство китов совершили свои первые продажи 19 января. Их средний период владения токенами составил около 7,5 часов.
Игра капитала и скорости
В целом, по сравнению с судьбой других мемтокенов, привлекательностью TRUMP был не его резкий скачок цены. В сети вообще мало примеров того, как небольшие инвестиции приносят завышенную прибыль. Судя по суммам, которыми поделились в социальных сетях полуизвестные «говорящие головы», получившие значительную прибыль, их инвестиции были далеко не маленькими.
То, что казалось возможностью, которая выпадает раз в жизни, с токеном Трампа вышло не слишком благоприятным для мелких розничных инвесторов, надеющихся на огромную прибыль от инвестиций в $10. В сравнении с другими шиткоинами, доходность которых достигала десятков тысяч иксов, 450-кратный рост TRUMP является относительно скромным.
Хайп вокруг TRUMP был вызван двумя ключевыми факторами:
- Во-первых, его пиковая полностью разводненная оценка (FDV) в $82 млрд создала преувеличенное представление об астрономических доходах.
- Во-вторых, ранние инвесторы, особенно хайполовы, публично делились своими доходами, что еще больше подогревало FOMO.
В отличие от предыдущих токенов, в которых, чтобы «ухватить жар-птицу», требовался анализ или инсайдерская информация, TRUMP был запущен на виду у всех. В результате шанс на успех стал зависеть скорее от скорости и величины инвестиции, чем от удачи или глубоких исследований.
Поскольку в запуске токена приняли участие несколько членов семьи Трампа, а ранние участники рынка вышли из него, 20 января произошло резкое падение курса шиткоина до $30 — откат более чем на 60%. Такая экстремальная волатильность подчеркивает, что даже токен, выпущенный американским президентом, не может избежать присущего рынку высокого риска и высокой волатильности.
С точки зрения рынка, TRUMP стал скорее полем битвы для китов, чем следующей «судьбоносной золотой жилой» для розничных инвесторов, но при любом раскладе остается явным шиткоином без пользы и ценности.
Вся информация в статье носит исключительно информационный характер и не является торговой рекомендацией или призывами к каким-либо инвестициям.
Криптовалютный трейдинг сопряжен с финансовыми рисками, и вы должны принимать собственные решения, основываясь на своих познаниях о рынке и рыночных механизмах, финансовых возможностях и аналитических данных.