Привет друзья! Сегодня поговорим о книге Эдвина Лефевра, 1923 года выпуска - «Воспоминания биржевого спекулянта», которая остается актуальной уже более 100 лет.
Несмотря на свой возраст, её уроки о психологии трейдера, управлении рисками и стратегии следования тренду не потеряли свою актуальность.
В первой части мы начнем разбор ключевых принципов трейдинга и инвестирования с адаптацией под настоящее время:
- Как правильно управлять эмоциями и следовать за трендом.
- Как определять ключевые моменты для входа и выхода из сделки.
1. Психология трейдера: эмоции и их влияние на принятие решений
Одна из главных тем книги — это психология трейдера.
- Лефевр подробно описывает, как эмоции, такие как жадность и страх, могут затмить разум трейдера, заставляя его принимать необоснованные решения.
- На протяжении всей книги главный герой, "Биржевой спекулянт", сражается с собственными эмоциями, пытаясь сохранить хладнокровие в моменты сильных рыночных колебаний.
Адаптация для современных рынков:
- Современные трейдеры, как и их предшественники, сталкиваются с похожими проблемами.
- Высокая волатильность криптовалют, например, может вызвать у новичков панические продажи или чрезмерный оптимизм.
Использование психологии для контроля эмоций — это одна из важнейших составляющих успешной торговли.
- Важно помнить, что несмотря на любые рыночные события, ключевым остается умение контролировать эмоции, избегать импульсивных действий и следовать своей стратегии.
Подборка о психологии трейдинга
Подписывайся на наш Telegram канал (t.me/trading_schools) - где мы ежедневно анализируем мировые экономические новости, обсуждаем ключевые события на финансовых рынках и их влияние на ваши инвестиции.
2. Рынок как зеркало человеческой природы
Лефевр утверждает, что рынок — это не просто набор чисел и котировок, а отражение человеческой природы.
- Биржевые участники, их действия, анализ и поведение создают движения на рынке.
- Трейдеры часто становятся жертвами "толпы", следуя за большинством, не учитывая свой индивидуальный подход.
Адаптация для современных рынков:
- На современных рынках, особенно в криптовалютах, часто происходит влияние массовой психологии.
- В периоды коррекций — трейдеры могут начать паниковать, продавая свои активы в минус.
- А на растущем рынке наоборот — поддаваться эйфории, страху упустить прибыль (FOMO) и передержать актив.
Поэтому важно не идти на поводу у настроений толпы, а следовать своей стратегии.
3. Сила "игры на тренде"
Лефевр подчеркивает важность того, чтобы трейдеры не пытались предсказать развороты рынка, а вместо этого следовали за текущим трендом. Что такое тренд?
- В книге подробно рассматривается пример, когда трейдеры теряют деньги, пытаясь "поймать дно" или "пик" рынка.
- Истинная сила, по мнению Лефевра, заключается в том, чтобы следовать за трендом, когда он уже сформировался, и не искать развороты.
Адаптация для современных рынков:
Эта идея остается актуальной и в наши дни. Особенно в контексте криптовалют. Где краткосрочные тренды и волатильность могут быть гораздо сильнее, чем на традиционных рынках. Использование:
Позволяет трейдерам объективно отслеживать текущие рыночные движения и входить в сделки на базе подтвержденных трендов.
4. Умение выходить из сделки и фиксировать прибыль
Ключевая мысль книги заключается в том, что успешный трейдер должен научиться не только входить в сделки, но и выходить из них вовремя. Лефевр делится опытом того, как важно фиксировать прибыль частями:
- Поймать пик — это непросто, и после достижения максимума актив часто уходит в глубокую коррекцию, поэтому важно заранее устанавливать цели для фиксации прибыли.
Актуальный пример:
- Предположим, вы купили 1 BTC за $40,000 в январе 2024 года. В марте 2024 его цена выросла до $75,000 — почти в два раза. Это уже повод задуматься о фиксации прибыли, но вы решили не продавать.
- Затем начинается затяжная коррекция, и через полгода 1 BTC стоит уже меньше $60,000. Возникает мысль: не продать ли все сейчас, пока не упал еще сильнее, а потом откупить? Но BTC неожиданно разворачивается...
- И уже через 4 месяца его цена поднимается выше $100,000. Уже точно пора фиксировать прибыль!
- Но не все. Продаем, например, 0.4 BTC за $40,000, возвращая первоначальные инвестиции, а оставшиеся 0.6 BTC, стоящие $60,000, сохраняем, с хорошим потенциалом для роста.
В следующей части мы продолжим анализировать книгу «Воспоминания биржевого спекулянта», углубив внимание на такие важные темы, как мудрость и терпение, а также риски и управление капиталом.
Мы торгуем исключительно на лучших и проверенных криптобиржах и рекомендуем их вам: