3 дня назад Дональд Трамп снова занял место в Овальном кабинете, став одним из двух президентов за всю историю США, которому удалось это сделать с перерывом между сроками.
📈Наш рынок определенно ожидает от новой команды Трампа смены геополитической повестки. Индекс Мосбиржи на этих ожиданиях уже вплотную приблизился к 3000 п. Риторика в пользу переговоров по Украине вроде бы означает возможное отступление от политики жесткого санкционного давления и снижение геополитических рисков (но это не точно).
Чтобы не пропустить самое важное и интересное, подписывайтесь на мой фирменный телеграм-канал с авторской аналитикой и инвест-юмором.
🤝Подготовка началась?
Вчера Трамп в социальной сети Truth Social открыто призвал Россию к миру, сообщил об отличных отношениях с Владимиром Путиным и заявил, что настало время "заключить сделку". С другой стороны, это послание одновременно напоминало ультиматум.
Я не хочу навредить России. Я люблю русский народ, и у меня всегда были очень хорошие отношения с президентом Путиным - и это несмотря на то, что радикальные левые твердят: "Россия, Россия, Россия, еще раз Россия". Мы никогда не должны забывать, что Россия помогла нам выиграть Вторую мировую войну, потеряв при этом почти 60 000 000 жизней. Учитывая все вышесказанное, я собираюсь оказать России, экономика которой разрушается, и президенту Путину очень большую УСЛУГУ. Разберитесь сейчас же и ПРЕКРАТИТЕ эту нелепую [потасовку]! ДАЛЬШЕ БУДЕТ ТОЛЬКО ХУЖЕ. Если мы не заключим "сделку", причем в ближайшее время, у меня не будет другого выбора, кроме как ввести высокие налоги, тарифы и санкции на все, что продается Россией в США и различным другим странам-участницам. Давайте покончим с этой [потасовкой], которая никогда бы не началась, если бы я был президентом! Мы можем пойти легким путем или трудным - и легкий путь всегда лучше. Пришло время "ЗАКЛЮЧИТЬ СДЕЛКУ". БОЛЬШЕ НЕЛЬЗЯ ТЕРЯТЬ ЖИЗНИ!!!
Также новоизбранный президент Штатов поручил своему спецпосланнику по Украине Киту Келлогу урегулировать конфликт в течение 100 ближайших дней. Конечно, далеко не факт, что это действительно будет реализовано. Но судя по всему, Трамп и его офис настроены серьёзно.
🚀Предлагаю пофантазировать, какие акции и сектора могли бы "вздохнуть полной грудью" и выиграть сильнее всего в случае обещанной потенциальной разрядки.
💎AFLT Аэрофлот
Теоретически, может стать одним из главных выгодополучателей. Если снимут или хотя бы ослабят санкции на полеты, это обеспечит компании дополнительные доходы. Если уладятся проблемы с лизингом, то она получит новые самолеты. А также ремонтировать воздушные суда станет значительно дешевле и проще, не нужно будет устраивать танцы с бубном.
💎SPBE СПб Биржа
Бумаги питерской биржи драматично обвалились после того, как были заморожены торги всеми иностранными акциями - сначала западными, а потом и китайскими. Инвесторы потеряли всякое доверие к площадке. Но в случае возобновления торгов, миллионы лудоманов снова бросятся получать адреналин на волатильных иностранных рынках - это уж к гадалке не ходи. Поэтому в акциях SPBE вполне возможна "ракета".
💎GAZP Газпром
Один из главных неудачников прошлого года может превратиться в "счастливчика" при потеплении отношений. Тут всё просто: если санкции снимут, Европа наверняка с удовольствием и облегчением вернется к закупкам российского "голубого топлива". Правда, не следует забывать, что Трамп в свое время был одним из главных критиков "Северных потоков".
💎LKOH Лукойл
Риски для работы НПЗ Бургас в Болгарии снизятся (хотя его всё равно собираются продавать казахам), а также уменьшатся дисконты на нефть и транспортные расходы. Кроме того, у ЛУКОЙЛа огромная "кубышка" величиной почти треть от всей капитализации (1,5 трлн ₽), которая в теории может быть направлена на выплату дивов при самом положительном сценарии.
🛢️Впрочем, вряд ли Трамп станет ослаблять санкции против нефтегазового сектора, который конкурирует с американским. Поэтому российская нефтянка рискует остаться под санкционным давлением даже в случае позитивного для РФ исхода переговоров.
💎PLZL Полюс
Действия Трампа на внешней арене могут оказаться малопредсказуемыми и резкими. В таком случае рост цен на золото поддержит акции золотодобытчиков, в первую очередь — бумаги Полюса как крупнейшего российского игрока. Кстати, Полюс особенно активно рос до и после дня инаугурации.
💎ALRS Алроса
По компании очень сильно ударили не только санкции, но и конъюнктура на рынке натуральных алмазов. Поэтому идея сама по себе очень спорная. Впрочем, в случае снятия санкций для Алросы определенно откроются заново рынки сбыта, вырастет выручка и уменьшатся издержки. А инвесторы смогут рассчитывать на достойные дивиденды.
💎UPRO Юнипро
За период временного управления со стороны Росимущества, на счетах Юнипро скопилась большая нераспределенная прибыль (более 70 млрд ₽). Если контроль над компанией когда-нибудь всё же вернут его предыдущим владельцам (ну или отожмут окончательно), не исключена выплата шикарных дивидендов.
💎Крупные банки
При переподключении России к SWIFT, у финансового сектора сразу отпадёт множество проблем и головных болей. Банки смогут снова получать валютную ликвидность, дешевые заграничные кредиты, наладить керри-трейд, спокойно принимать платежи за экспорт и переводить деньги за импорт. Эх, мечты-мечты...
🎯Резюме
Ситуация напоминает чем-то старый анекдот про мужика, раввина и козу. А также выражение "Как сделать человеку хорошо? Сначала сделать плохо, а потом - как было". Если замаячит осязаемая надежда, что в плане санкций всё может стать "как было" до 2022 г., это будет невероятным позитивом почти для всех активов на фондовом рынке.
Сейчас возврат к прошлой, "нормальной" жизни кажется чем-то фантастическим и слишком маловероятным. Но российский рынок делает ставку на доброго дядюшку Трампа, который всё вернет взад, и на этих ожиданиях уверенно ползет вверх.
🤔Я же предпочитаю быть реалистом и сдержанно смотрю на вещи. Искренне надеюсь на скорейшие мирные переговоры, но в снятие санкций с некоторых отраслей, например с российской энергетики, не верю.
💼Впрочем, чудеса иногда случаются - поэтому в моем портфеле нашлось место почти для всех перечисленных акций и секторов.
👇Peклaмa, но полезная. Чтобы не надеяться только лишь на чудо, обратите внимание на банковские вклады со ставкой 22-28% годовых! (бонус на первый вклад +5.5% к ставке).
Откройте вклад в любом банке через Финyслyги, не выходя из дома (промокод для бонуса: BONUS55).
Бонус действует при регистрации по ссылке - https://agents.finuslugi.ru/go/?erid=LjN8KPv33 (ВАЖНО: мобильное приложение скачивать НЕ нужно!)
ПАО "Московская Биржа". ИНН 7702077840, erid=LjN8KPv33
👉Присоединяйтесь к моему телеграм-каналу про инвестиции, акции и финансы в целом (если ссылка не работает, набирайте в поиске телеграма @sid_inves).
❓А на ваш взгляд, какие акции и сектора больше всего вырастут в случае позитивного исхода переговоров?
Ваши лайки и подписка - лучшая поддержка канала! 👍
☑️Меня можно читать: Телеграм | Т-Пульс | БКС Профит | Смартлаб
#топ_акций