Разбор биржи Gate IO: Продолжение
Приветствую вас, дорогие друзья! С вами Crypto Watchmaker, и сегодня мы продолжаем наше исследование биржи Gate IO.
Если вы впервые читаете эту статью, то рекомендую начать с предыдущей статьи по этой ссылке. В первой части мы рассмотрели базовые основы, с которых стоит начинать изучение биржи. Если же вы уже ознакомились с предыдущим материалом, то вы в правильном месте — продолжаем разбор биржи Gate IO.
Итак, мы завершили обсуждение спотовой торговли и теперь перейдем к остальным вкладкам, чтобы разобраться в их функционале. Вы узнаете, как работает каждый из этих разделов и где можно найти дополнительные возможности для заработка. Поехали!
Вкладка «Торговля»: Раздел «Pilot»
Во вкладке «Торговля» есть раздел «Пилот», который посвящен абсолютно новым проектам. Важно отметить, что активы, участвующие в «Пилот», подвержены высоким рискам и волатильности. Их стоимость может резко упасть в любой момент. Поэтому, прежде чем инвестировать в эти проекты, убедитесь, что вы готовы потерять всю вложенную сумму. Подумайте дважды и убедитесь, что этот продукт действительно подходит вам.
Раздел «Пилот» стоит рассматривать скорее для продажи уже имеющихся у вас активов, чем для их покупки. Если у вас еще нет таких активов, лучше не заходить в этот раздел и не инвестировать сюда деньги.
Куда лучше инвестировать, я расскажу позже, когда мы доберемся до раздела о ботах — это будет настоящая бомба!
Итак, с вкладкой «Пилот» разобрались. Переходим к следующему разделу — «Конвертация»
Конвертация: Быстрый и Лёгкий Обмен
Что такое конвертация? Конвертация — это упрощённая версия спотовой торговли, предназначенная для быстрого и лёгкого обмена активов.
Вы вводите например 100 долларов и просто покупаете нужный вам актив. Либо меняете, например, один stablecoin на другой.
В чём его преимущество? Нулевая комиссия, отсутствие проскальзывания и большее количество торговых пар.
По сути, это можно считать OTC-торговлей, то есть торговлей вне стакана. Ваши заявки не попадают в стакан — это просто быстрый конвертер с нулевой комиссией. Если вам нужно что-то быстро обменять, вы можете сделать это здесь.
Маржа и Токены с Кредитным Плечом
Далее рассмотрим маржу и токены с кредитным плечом. Маржа — это контракты с кредитным плечом, а не токены. Перейти сюда вы можете из вкладки спотовой торговли и переключаться между различными режимами: спот, кросс-маржа, изолированная маржа и фьючерсы с плечом до 125x.
Однако фьючерсы — это уже отдельная вкладка. Здесь мы сосредоточимся на изолированной марже.
Изолированная маржа — это кредитная история. Здесь вы можете занимать криптовалюту, но на данном стартовом этапе я не рекомендую этого делать. Просто пока что не лезьте сюда, потому что это кредиты, и их нужно гасить.
В этом разделе представлены различные способы заимствования и погашения средств. Если вы не хотите потерять свои деньги, лучше не обращаться сюда.
По мере накопления опыта и изучения различных стратегий для торговли и заработка, вы сможете понять, как использовать маржу и другие инструменты.
Токены с Кредитным Плечом
Теперь перейдём к токенам с кредитным плечом. Это такие же токены, как и обычные. Например, обычные Doge, только в них вшито плечо. Например 5L — это означает пятое кредитное плечо Long. А если подписано 5S — это пятое кредитное плечо Short.
Это не совсем как на фьючерсах. На фьючерсах вы берёте контракты и кредитное плечо, занимаете у биржи денег и увеличиваете свою позицию. Здесь токен сразу является кредитным. То есть по факту токен — это не контракт, но он сразу с кредитным плечом. Он имеет совершенно другой график торгов, чем обычный токен.
Суть в том, что, допустим, вы купили 10 таких токенов long. Если цена растёт, вы зарабатываете за счёт роста цены. Но если цена падает, вы теряете непосредственно в этом токене. По факту здесь ликвидации нет, но уменьшается само по себе количество этого токена.
Поэтому в интерфейсе биржи и написано, что токены с кредитным плечом подходят для односторонней направленности рынка, то есть например, когда рынок только растёт. Вы заходите, допустим, в лонговый токен и увеличиваете свою доходность.
Но если цена будет падать, у вас было в начале, к примеру, 10 токенов, если она продолжит падать, у вас просто потом станет 9 токенов, 8 токенов, 7 токенов и так далее. А главное — если цена потом вернётся к тому значению, где вы покупали этот самый токен, это абсолютно не означает, что у вас его снова станет такое же количество.
Был интересный разбор на YouTube по поводу подобных токенов, и, посмотрев его однажды, я раз и навсегда понял, что ни в коем случае не стоит использовать токены со вшитым кредитным плечом. Потому что с ликвидацией хотя бы понятно, где у тебя ликвидация, а здесь у тебя просто будет время от времени токен "таять". Что, на самом деле, совсем не выгодно.
Премаркет: Торговля Настроением
Премаркет — это раздел, где размещаются токены, которые ещё нигде не торгуются на рынке. Что это такое? Это просто такой рынок, где люди приходят и торгуют друг с другом. Даже не контракты, даже не токены, не монетки, можно сказать, что они торгуют просто настроением.
Суть в том, что вот человек говорит: "Блин, верю в Блум, вот он по-любому выйдет там по одному доллару за токен. Я готов купить его, допустим, на 100 долларов по одному доллару за токен". И он выставляет на премаркете такую заявку.
Например монетка SOLAYER. Люди на премаркете по этой монете сами формируют цену, исходя из настроения, как им кажется, что произойдёт с данным токеном, по какой цене он будет торговаться.
И вот, собственно, рисуется график, формируется стакан, и вы выкупаете эти самые токены из стакана. Суть в том, что когда токен листится, вы обязаны предоставить количество токенов, которое вы выставили здесь на продажу, по той цене, по которой его у вас здесь купили. То есть если цена будет выше на листинге, а вы продали его дешевле, вам всё равно придётся смириться и продать его, то есть передать человеку. Потому что здесь платится ещё и залог. И если вы решите, не отдавать токены, то вы потеряете свой залог.
Премаркет — это для более опытных ребят, кто разобрался в рынке, кто понимает, как анализировать проекты, кто может определить приблизительную цену проекта, исходя из его данных, общей аналитики.
Здесь можно как заработать, так и потерять. Но если вы верите в какой-то конкретный проект, который выходит на премаркет, конечно, можно закупиться монетами заранее, чтобы потом, когда произойдёт листинг, уже иметь монеты. Но купите вы их дешевле или дороже, когда они выйдут — это вопрос.
Премаркет Blum
Есть ещё премаркет Blum. То есть здесь можно торговать токеном Blum. Текущий рынок представляет собой спотовый рынок предтокена. Это фантик, по факту, и пользователи могут обменивать созданные токены на токены, которые ещё не выпущены или не включены в листинг. Рынок будет закрыт до официального листинга токена, а баланс предтокена будет автоматически рассчитан на основе условий стейкинга и погашения на соответствующем сервисе преминта. То есть здесь люди торгуют тоже, скажем так, настроением.
Стартап: Новые Проекты и Бесплатные Токены
Стартап — это новые проекты, которые выходят, и вы можете бесплатно получить токены проектов.
Сейчас вышел новый проект. Я нажимаю "затребовать всё" и после этого я уже участвую в этом проекте, потому что у меня имеется VIP на Gate.IO. То есть у меня там лежит определённое количество долларов на счету, и за счёт этого я получаю определённое количество долей, за счёт которых получаю эти токены абсолютно бесплатно.
VIP Статус и его Преимущества
Что нужно сделать, чтобы получать бесплатные токены? Для того чтобы получать здесь токены, нужно получить VIP. Ваш уровень VIP вы можете посмотреть в разделе "мои комиссии".
У меня в данный момент VIP 2. VIP можно получить за объём торгов, то есть торгуя на бирже, а также с помощью хранения GT токенов. Но они стоят недёшево, поэтому это не самый лучший вариант. Либо же стоимость ваших биржевых активов должна соответствовать определённой сумме, чтобы получить тот или иной VIP уровень.
Допустим, чтобы мне сейчас получить VIP 3, мне нужно добавить ещё 3700 долларов на свой биржевой баланс.
На данный момент у меня VIP 2, и вот, исходя из этого уровня, я имею 40 долей на получение новых токенов. Они выходят здесь постоянно, ежедневно. Уже завершено 1604 проекта.
То есть я просто каждый день захожу и жму "участвовать", и таким образом я получаю токены проектов абсолютно бесплатно. Они у меня автоматически конвертируются в токен биржи Gate.io (GT Token).
Вот, собственно, и всё. Такая же, кстати, история есть ещё на бирже MEXС, где я тоже участвую, и очень даже неплохо выходит.
Но на Gate.IO пока что маловато, потому что нужен VIP побольше, чтобы получать больше годовых. Но то, что это абсолютно бесплатно, конечно, радует.
Фьючерсы: Кредитное Плечо и Виды Фьючерсов
Фьючерсы. На Gate.IO имеется фьючерсная торговля, такая же как и спот, только с кредитным плечом. Кредитное плечо можно брать вплоть до х125.
Фьючерсы бывают поставочные — это квартальные фьючерсы с датой исполнения. То есть с датой, когда вы обязательно должны закрыть свою позицию.
И бессрочные фьючерсы. Все торгуют непосредственно бессрочными фьючерсами. Имеются USDT-M и BTC-M.
В данном случае BTC-M называются Coin Futures. Это фьючерсы, где вы торгуете непосредственно криптовалюты. То есть вы вместо залога оставляете не USDT, когда торгуете этими фьючерсами, а непосредственно крипту, которой вы торгуете.
В случае с USDT фьючерсами (USDT-M Futures), вы в качестве залога оставляете Tether (USDT). То есть вам нужно иметь USDT, чтобы открыть фьючерсную позицию.
Если мы зайдём в раздел фьючерсов, то видим абсолютно такой же график, как в спотовой торговле. Единственное отличие здесь — это кредитное плечо. Кредитное плечо — от 1 до 125. Что это значит? Это значит, что ваши деньги, которые вы вкладываете, умножаются на это самое кредитное плечо.
То есть если вы с десятым плечом открываете позицию на 1 000 долларов, ваша 1 000 долларов превращается в 10 000 долларов. Естественно, прибыль вы получаете больше в случае роста цены, но в случае падения цены вы соответственно и теряете.
Например, на биткоине мы открываем позицию с десятым плечом, и если цена падает на 10%, то случится ликвидация.
Кстати говоря, здесь есть калькулятор. Давайте просчитаем цену ликвидации: у нас изолированное 10-9 лонг-плечо, количество BTC — 0,1 (это около 1 000 долларов). Средняя цена входа — сейчас. Вычисляем, цена ликвидации — 84 800. То есть почти то же самое, что я выше написал.
То есть, когда цена дойдёт до точки ликвидации, вы полностью потеряете свою 1 000 долларов. При изолированной марже ваша 1 000 долларов сгорит. В случае роста цены вы, естественно, заработаете.
Давайте посчитаем на биржевом калькуляторе. Допустим, количество BTC то же самое — 0,1 биткоина. Цена тейк-профита: пусть будет 103 300 (это +10%). Вычисляем: мы заработаем 933 доллара прибыли.
Понимаете, да? Ваша сумма увеличивается на 10. У вас была 1 000 долларов, естественно, 10% от 10 000 долларов (при десятом плече) — это прирост цены на 10%, и вы зарабатываете 10% от 10 000 долларов, что составляет 1 000 долларов.
Не забывайте, при торговле с плечом присутствует ликвидация, поэтому торговля с кредитным плечом без опыта торговли, без опыта аналитики приводит к сливу депозита.
Рано или поздно это 100% происходит. Поэтому просто так, без какой-либо внятной проверенной стратегии, не торгуйте с кредитным плечом.
Нужно учитывать мани-менеджмент, риск-менеджмент, и вы никогда не должны открывать позиции на все 100% своих денег.
Помимо изолированной маржи существует ещё кросс-маржа. Кросс-маржа отличается тем, что, к примеру, у вас на счету лежит 10 000 долларов, но вы открыли сделку на 1 000 долларов. В случае изолированной маржи при ликвидации у вас ликвидируют только 1 000 долларов. В случае ликвидации при кросс-марже у вас ликвидируют все 10 000 долларов, которые у вас вообще имеются на фьючерсном счету.
Кросс-маржа затрагивает все ваши активы, но, естественно, и точка ликвидации у вас будет дальше, исходя из такого количества маржи.
Однако, если вы открываете сразу несколько сделок, маржа будет считаться для всех этих сделок. Например, при том, что у вас 10 000 долларов на счету, вы открываете на 1 000 долларов при кросс-марже на биткоин. У вас будет одна точка ликвидации. Дополнительно откроете ещё позицию с эфириумом на 1 000 долларов — ликвидация станет ближе к вашей цене. Добавите ещё монету на 1 000 долларов — ликвидация ещё пододвинется. Кросс маржа работает сразу для всех ваших позиций.
Поэтому новичку я рекомендую использовать только изолированную маржу, потому что, пока вы учитесь, если уж ликвидирует, то готовьтесь к тому, что ликвидирует только ту сумму, которой вы рискнули зайдя в сделку.
Опционы: Краткий Обзор
Я не занимаюсь торговлей опционами и не очень хорошо в них разбираюсь, поскольку никогда не уделял этому внимания. Насколько я понимаю, опционы — это сложный финансовый инструмент, который чем-то напоминает квартальные фьючерсы. Однако я не торгую опционами, никогда не занимался этим и не планирую начинать.
Если вы хотите более подробно изучить какой-то функционал и не нашли этого, допустим, в моих статьях, вы можете опуститься в раздел помощи на бирже. Нажимаете на пункт Помощь, откроется страница с поиском. Например, вводите слово «опционы», и увидите результат: "Введение в опционы". Открываете и читаете, что это такое, как это работает и для чего это нужно.
Единый Счёт
Единый счёт — это общий функционал, который затрагивает маржу вашего аккаунта. Он просто перестраивает ваш аккаунт под единый счёт. Биржа Bybit давно уже перешла на единый счёт, и вот Gate.IO тоже потихонечку переходит. Так что, в принципе, можете открыть себе единый счёт.
Также на бирже имеется руководство для новичков. Если вы хотите узнать больше, чем я рассказал, можете зайти туда и почитать более подробно. В любом случае в крипте вы никогда не изучите всё только по статьям или роликам. Нужно заходить, смотреть, читать и изучать самостоятельно. Это всегда правильный подход.
Фьючерсные События и Промоакции
Фьючерсные события. Про события мы разговаривали в первой статье, непосредственно в центре наград. Здесь вы можете открыть промоакции и увидеть те же самые фьючерсные события. В промоакциях можно посмотреть в одном окне все события, которые сейчас есть на бирже Gate.io.
Если вы постоянно торгуете на бирже Gate.io, рекомендую заходить в эти события и регистрироваться, так как можно получить различные награды буквально ни за что.
Майнинг Стартапов и Стейкинг
Майнинг стартапа — это стейкинг монет, которые выходят на стартапах, чтобы получить дополнительную прибыль. Однако я рекомендую лучше сразу продавать их и не стейкать, так как в итоге за стейкинг можно получить меньше прибыли.
Цена актива может упасть, и это не компенсирует возможную прибыль от стейкинга. Например, вы продали сразу и получили 100 долларов, а если закинули в стейкинг, то при падении цены токена итоговая сумма может оказаться меньше.
Однако, если вы верите в какой-то проект и вместе со стартапом у вас имеются токены этого проекта, либо вы их дополнительно получили где-то, то можно дополнительно заработать. Здесь бывают пулы с монетами.
Также имеются пулы с GT токенами. Если вы покупали GT токены для стартапа и храните их, то можете закидывать их в стейкинг и получать награды в этих монетах.
Если у вас есть USDT в стейкинге или просто на аккаунте, то вы также можете участвовать в этих пулах.
Участвуя с USDT, вы практически ничем не рискуете — они просто лежат в стейкинге. Вы можете получать на них 5–10% годовых через Simple Earn, а в токенах — 42% годовых, 36% годовых, 19% годовых. Таким образом, зарабатывать на этом можно. Если у вас просто лежат без дела USDT или GT токены, почему бы не использовать эту возможность.
Стартап Web3-Кошелёк: Безопасность и Участие в Проектах
Стартап Web3 — это непосредственно работа с Web3-кошельком. Сейчас уже наверное каждая биржа добавила себе, помимо обычного кошелька, ещё и Web3 кошелёк.
Web3-кошелёк — это кошелёк, от которого вы имеете сид-фразу. Это может быть Metamask, Trust Wallet и прочие подобные кошельки. Вы можете взять свою сид-фразу и подключиться здесь либо создать новый кошелёк непосредственно на платформе Gate.io.
Для участия необходимо использовать адрес кошелька, созданного в системе Gate Web3. Также пользователи, имеющие более $10 эквивалентных активов на Web3-кошельке, могут принимать участие.
На таком кошельке вы просто храните свои средства. Web3-кошелёк, как и Metamask, позволяет хранить активы более безопасно, чем на бирже. Имея эти средства, вы можете получать бесплатно токены новых проектов, которые выходят на платформе. Здесь написано, что вышло 409 проектов.
Я лично здесь не участвую, так как мне лень перегонять активы с Metamask и создавать кошелёк на Gate.io. Но, в принципе, это может быть полезно — вы можете получать разные монетки.
Также вы можете обменивать токены и пользоваться функционалом Web3-кошелька Gate.io: Earn, Staking и другими функциями. Переключиться на Web3 можно в соответствующем разделе.
Вкладка Earn: Simple Earn
Перейдём к вкладке Earn. Первая вкладка — Simple Earn, это стейкинг.
Для тех, кто не знает, стейкинг — это как банковский вклад. Вы вкладываете различные монеты и получаете проценты годовых.
APR — это годовой процент доходности. Например, USDT можно стейкать под 6% годовых.
Гибкие ордера означают, что вы можете вкладывать деньги и забирать их в любой момент.
Гибкий и Фиксированный Стейкинг: Преимущества и Недостатки
Гибкий стейкинг — вам ежедневно начисляется доходность, и вы можете в любой момент забрать и вложенные деньги и проценты.
В случае выбора фиксированного стейкинга на 3, 7, 30 дней (иногда на 90, 180, 360 дней, в зависимости от монеты и биржи), вы не сможете забрать свои деньги раньше указанного срока без потери заработанных процентов. Обычно, чем больше срок, тем выше процент доходности.
Если вы забираете деньги из фиксированного стейкинга раньше срока, вы теряете всю накопленную доходность за прошедшие дни. Поэтому гибкий стейкинг удобен, так как позволяет забрать монеты и проценты в любой момент.
Гибкий стейкинг в некоторых случаях имеет доходность даже выше фиксированного стейкинга.
В стейкинге USDT можно получать в среднем 6% годовых. Этот процент ежедневно колеблется, может быть больше или меньше, в зависимости от спроса и предложения.
Также есть дополнительные акции. Например, вы можете получить бонус, если ваши средства будут успешно заимствованы во время мероприятия, то вы получаете дополнительно +30%.
У меня в подписках лежат немного GT токенов. Сейчас в стейкинге у меня $500. Это автоматические накопления, так как у меня включён автозаработок. Все USDT, которые поступают на счёт, автоматически отправляются в стейкинг.
Каждый день процентная ставка разная, например, сейчас это 5.26%. Доходность небольшая, но всё же лучше, чтобы деньги лежали в стейкинге, чем просто на счету. В любой момент можно нажать кнопку "разблокировать" и забрать средства. Стейкинг хотя бы частично компенсирует инфляцию, так что почему бы и нет.
Вариации Стейкинга
Если подробнее говорить о стейкинге, на Gate.IO есть множество вариаций. Например, эксклюзивные предложения для новых пользователей с доходностью до 40% на 3 дня. Также можно воспользоваться бонусами и акциями, доступными при регистрации. Можно подписаться на фиксированный стейкинг на 90 дней с доходностью 8%, однако в этом случае забрать деньги раньше времени не получится.
Есть также стейкинг на другие монеты, вплоть до 90% многоуровневый APR.
Структурированные продукты используют деривативы. Суть в том, что если цена во время погашения будет между 33,000 и 96,000 долларов, вы получите больше. Чем ближе цена к 96,000, тем выше процент. Если цена будет 93,000 и выше или ниже, вы получите минимальные 1%.
Здесь много таких, казалось бы, выгодных, но больше в сторону казинообразных продуктов. Например, нейтральные арбитражные стратегии, крипто займы и прочее.
Автоинвест
Автоинвест — это уже ближе к роботам, криптовалютным роботам. Это когда вы автоматически инвестируете в криптовалюту.
Например, выбираете биткоин и указываете, что 100% средств будет вложено в биткоин. Дальше выбираете период, как часто будете инвестировать: каждый час, раз в 4 часа, ежедневно, еженедельно или ежемесячно. Если выбираете ежедневно, можно даже указать время, в которое хотите инвестировать.
Например, если биткоин оказался в фазе медвежьего рынка и цена снижается, но вы не знаете, где это снижение остановится, вы можете, настроить автоматическое инвестирование по следующему условию: 5 долларов ежедневно, в 0 часов 0 минут будет происходить покупка биткоина на 5 долларов.
Если вы включите бота на два года (730 дней), то за это время инвестируете в биткоин 3,650 долларов . Суть в том, что бот будет делать регулярные покупки и постепенно снижать среднюю цену.
Этот инструмент хорош для тех, кто не хочет париться с выбором подходящей цены для покупки. Запускаете бота, и он будет торговать за вас, обеспечивая среднюю цену покупки на протяжении всего медвежьего рынка.
Бивалютные Инвестиции
Бивалютные инвестиции — это краткосрочные инвестиции с выбором двух различных монет, которые гарантируют проценты, но не защищают основную сумму долга. Успех покупки дешево или продажи дорого определяется соотношением между целевой ценой и рыночной ценой на момент погашения.
Вы выбираете, насколько будете инвестировать, и в момент погашения ваша доходность формируется в зависимости от соотношения этих цен.
Но если быть честным, я запускал подобное на другой бирже, и ничего особо выгодного в этом нет. Это снова же ненужный геморой, и проще просто взять и инвестировать в Simple Earn.
Quant Fund
Это финансовый продукт, который обеспечивает доходность с помощью арбитражной торговли: например, выбираем арбитраж с USDT, и зарабатываем на ставке финансирования.
Это ставка арбитража спот-фьючерсов, которая обеспечивается за счёт вычета торговых комиссий за открытие и закрытие позиций.
Просадка ваших инвестиций, как правило, очень низкая. За время бычьего рынка ставка финансирования обычно положительная и высокая. Платёж по финансированию может быть заработан за счёт шортов позиций по бессрочным фьючерсам в арбитраже спот-фьючерс.
То есть это заработок непосредственно на ставке финансирования. Если, к примеру, вы открываете сделку в бессрочных фьючерсах, то здесь имеется ставка финансирования, которая снимается раз в 8 часов.
Если вы торгуете с большим кредитным плечом, то ставка финансирования может быть довольно большой. Этот способ доходности зависит от процента ставки, который меняется в зависимости от спроса и предложения и так далее. Это существующий механизм, чтобы сравнять спотовый рынок с фьючерсным.
А квант-фонд — это заработок на хеджирующих стратегиях. Лично я никогда не пробовал, но, судя по информации, доходность может быть выше, чем при обычном стейкинге.
Если вы хотите подробный эксперимент, пишите в комментариях, можем даже что-нибудь запустить, какую-нибудь стратегию.
На скриншоте выше мы видим, что допустим нейтральная арбитражная стратегия работает уже 629 дней, и средняя годовая ставка у неё 13,7%. То есть за два почти что года мы имеем среднегодовую доходность в 13%, что почти в три раза больше, чем предлагает, к примеру, обычный биржевой USDT стейкинг.
Так что в принципе это может быть интересным, но обратите внимание, что если вы выведете средства через 48 часов после подписки, платформа взимает 30% от вашего заработка в качестве комиссии за управление.
Поэтому тут тоже есть такой момент, что вы не можете просто так взять и забрать свои деньги в любой момент времени.
Стейкинг и Криптозаймы
Стейкинг — это такой же, как Simple Earn, стейкинг на различные активы.
Криптозаймы — это займ одной криптомонеты за счёт другой. То есть вы, допустим, отдаёте биткоин и берёте на этот биткоин займ в USDT, и USDT уже как-то по-другому используете. Например, вы не хотите продавать свой биткоин, но хотите открыть сделку какой-то другой монетой. Вы оставляете свой биткоин в залог, открываете сделку на USDT с другой монетой, зарабатываете, приходите обратно, отдаёте долг, забираете свой биткоин и остаётесь с прибылью.
Но такие стратегии для более опытных ребят, кто имеет непосредственно опыт в торговле и понимает все риски, что может потерять этот самый биткоин, который в залоге. Потому что если вы не отдадите долг, то потеряете свой биткоин.
Стейкинг GT и Эфириум 2.0
GT — это монета биржи Gate.io, и здесь есть отдельная страничка для стейкинга непосредственно токена GT.
Эфириум 2.0 — это тот же стейкинг, и ничего особенного.
Стейкинг USDE, если я не ошибаюсь, это новый stable coin, и по нему могут давать повышенные проценты. Поэтому в какой-то степени можно получить больше процентов, чем по тому же самому USDT.
Gate Wealth
Gate Wealth переводится как богатство, это больше для институциональных инвесторов, потому что чтобы здесь зарабатывать, нужны большие деньги.
Боты: Обзор и Принцип Работы
Боты спотовая сетка. Про ботов у меня огромное количество информации на канале, и я сниму ещё отдельный ролик по всем ботам биржи Gate.io.
Итак, друзья, давайте сейчас разберём ботов, но ботов разберём более-менее кратко, чтобы вы поняли, что это такое и как на этом зарабатывать. А я рекомендую на этом зарабатывать, и я сниму отдельный ролик с обзором всех ботов биржи Gate.io.
Я посмотрел предыдущий подобный ролик, у меня был полтора года назад, поэтому почему бы не обновить его, потому что обновился функционал. Это будет большой ролик, довольно длинный, может быть даже где-то на час, где я ещё расскажу и про стратегии, как на этом можно зарабатывать на конкретных примерах. А сейчас мы просто пробежимся по функционалу, что вообще есть в ботах.
Спотовая и Фьючерсная Сетка: Основные Отличия
Имеются боты спотовая сетка и фьючерсная сетка. Они отличаются по большому счёту только кредитным плечом.
Принцип Работы Грид Ботов
У нас имеется сетка. Её не стоит делить на красную и зелёную — это всё одна единая сетка. Мы выбираем нижнюю цену, к примеру, это будет пусть 85 000 долларов и верхнюю цену — пусть это будет 105 000 долларов. И количество сеток. Что у нас получилось в итоге? В итоге мы вкладываем сюда, к примеру 200 долларов. Биржа подсказывает, что при данных настройках сетки мы можем запустить бот не меньше чем на 200 долларов. И согласно нашим настройкам у нас формируется сетка.
Зелёные гриды — это гриды на продажу, красные гриды — это гриды на покупку. У нас просто выстраиваются лимитные ордера, которые будут ждать, пока цена придёт к этим значениям. По мре исполнения красных гридов сетки, они будут становиться зелёными. То есть они станут ордерами на продажу, потому что мы же закупились, правильно?
Все ордера, которые находятся над текущей ценой являются ордерами на продажу, и когда цена идёт вверх, бот всё это дело распродаёт дороже, чем купил. Следовательно, бот получает с каждого грида прибыль и ниже текущей цены вновь расставляет красные ордера - на покупку.
Сетка изменяется вслед за движением цены. Если цена будет находиться у самой верхней границы сетки, то естественно все гриды будут гридами на покупку, потому, что бот придя к этой цене распродал всё, что закупил ранее.
И вот так цена туда-сюда гуляет, и вы на каждом этом движении зарабатываете. Цена упала — вы закупили, цена растёт — вы всё это распродаёте, и вот такими вот движениями вы постоянно покупаете, продаёте, покупаете, продаёте. И вот каждое такое движение, которое затрагивает ваши гриды, совершает сделки покупки и продажи. Он всегда покупает дешевле и всегда продаёт дороже. В этом главный принцип вообще Грид бота — купить дешевле, продать дороже.
Преимущества Грид Ботов для Новичков
Будучи новичком, вы не знаете, прямо сейчас в данный момент стоит ли заходить в сделку и купить биткоин, чтобы позднее продать его выше? И вот вы думаете: а стоит ли заходить? А вдруг цена вниз пойдёт? Если пойдёт цена вниз, а вы закупили выше, то вы будете ждать, чтобы цена вернулась, чтобы продать хотя бы в ноль или ещё выше, чтобы продать в плюс.
В случае с Грид ботом, мы просто дали ему рамки, в которых он должен торговать. Например с 85 000 до 105 000, и пока цена находится в этом диапазоне, он покупает/продаёт, и зарабатывает. И вам не нужно париться над тем, что «блин, мне сейчас вот зайти в сделку или не зайти в сделку?»
Вы просто открываете бот, определяете диапазон для торговли, и тем самым предоставляете боту возможность совершать сделки. В результате он зарабатывает, а вы получаете прибыль.
Примеры Работы Грид Ботов
На скриншоте выше вы можете видеть мои запущенные фьючерсные Грид боты. У ботов есть реализованный PNL (грид-прибыль), и нереализованный — то, что не зафиксировано сейчас, и есть ещё Общая доходность — показывает какова будет доходность, если закрыть бот прямо сейчас.
На часть ботов, находящихся в просадке (два нижних бота) не обращайте внимание, они были запущены ради эксперимента. Я такое не запускаю в работу в обычной жизни. Пока что не было подходящего момента, чтобы их закрыть. Однако они продолжают торговать, и хотя их капитал невелик, они работают и, как говорится, не вызывают у меня беспокойства.
Основные Боты и Их Доходность
Это мои основные боты, на которых я зарабатываю, и фишка в том, что мы видим сейчас, что один бот на биткоине по общей прибыли немного в минусе. Но он заработал уже 240 долларов грид-прибыли благодаря тому, что цена торговалась в диапазоне. И если цена сейчас выйдет немного выше, то этот минус превратится в плюс.
Да, у нас в этом боте точка входа была не самая лучшая, поэтому имеем красную цифру нереализованного ПНЛ. То есть бот сейчас закупился и ждёт, когда ему распродать. Поэтому здесь небольшой минус сейчас.
Но в этом и фишка, что бот у вас так может торговать даже годами, если у него достаточно широкий диапазон, и вы будете постоянно на этом зарабатывать Грид прибыль. И потом, вам просто нужно будет дождаться удачного момента, чтобы просто закрыть бота и зафиксировать всю эту прибыль. А пока что он просто накапливает прибыль непосредственно с покупки и продажи гридов.
Дополнительный функционал Ботов: Скольжение вверх и вниз, Усреднение
У ботов имеется такой функционал, как скольжение вверх и скольжение вниз. Благодаря богатому функционалу, боты Gate.IO, что спотовые, что фьючерсные, находятся на уровне платных продуктов.
То есть здесь очень широкий функционал, и теперь не нужно платить за дорогих роботов, чтобы зарабатывать на них деньги.
Но я долго углублялся в сеточных ботов. Это моя тема, которую я люблю, и про которую сниму ещё и отдельный ролик с обзором всех ботов. Также, друзья, если хотите научиться торговать роботами, пишите мне, я подскажу вам, что делать.
Фьючерсная Сетка: Торговля с Кредитным Плечом
Итак, далее фьючерсная сетка — это те же самые грид-боты, но с кредитным плечом. Рассмотренные выше боты запущены с седьмым кредитным плечом, но по функционалу плюс-минус тоже самое, просто там спот, а здесь фьючерсы.
Спотовый Мартингейл: Принцип Усреднения
Мартингейл — это усредняющий бот.
Допустим, мы сделаем 10 ордеров, и мы можем отдельно указать, где у нас будет каждый последующий усредняющий ордер.
В чём же суть? Мы имеем некоторую точку входа. Также мы расставили некоторое количество страховочных ордеров. Теперь, если цена пойдёт вниз и заберёт все страховочные ордера, то средняя точка входа у нас уменьшится.
Мы также в настройках указываем наш тейк-профит. Допустим, он равен 1,3%. И когда цена вырастет на 1,3% от нашей точки входа, бот зафиксирует полностью всю прибыль.
Принцип работы этого бота заключается в том, что бот сначала усредняет, и потом полностью фиксирует прибыль. И перезапускается заново. И так по кругу.
Индикаторы для ботов
Главный минус мартингейл ботов в том, что у них нет индикаторов, по которым боты должны заходить в сделку.
На примере со скриншота выше мы видим, что у бота нет никаких индикаторов для входа в сделку. Без этих индикаторов данный бот, фактически не работоспособен. Потому что, к примеру, выросла цена, бот зафиксировал прибыль, и он просто тут же перезапускается снова и сразу открывает сделку.
Получается на пике, хоть пусть и на локальном. И вы вынуждены ждать, чтобы цена пошла ещё выше, чтобы зафиксировать прибыль, а в итоге она в какой-то момент начнёт падать, сделает несколько усреднений, и не вернётся обратно достаточно высоко, чтобы зафиксировать прибыль. И вы сидите сделке, и средняя точка входа у вас оказалась довольно высоко, а текущая цена болтается ниже. И вот вы не можете зафиксироваться, т.к. не хотите уйти в минус.
И так вы можете просидеть очень и очень долго. А если цена уйдёт ещё ниже, то у вас вообще может ликвидировать, либо если это спотовый бот, то просто будете очень долго сидеть в минусе с замороженными в боте средствами.
Поэтому не могу рекомендовать мартингейл ботов вообще. Биржевых нормальных мартингейл ботов нигде нет, зато сеточные боты Gate.IO — это просто бомба.
Умная Ребалансировка
Умная ребалансировка — это бот, в котором вы выбираете несколько монет и указываете сколько в процентном соотношении у вас будет каждой из монет.
Далее вы выбираете способ ребалансировки. Я рекомендую ставить ребалансировку по процентам, то есть по движению цены, чтобы просто так не платить комиссии за то, что у вас будет происходить ребалансировка по времени (часто без реальной необходимости).
Что это такое, как это работает? Бот изначально закупается у вас всеми монетами в указанном вами соотношении, например, как на скриншоте выше.
Инвестировав $100, бот закупит на 81 доллар биткоин, на 9 долларов эфир, на 8 — Доги и на 2 — Виртуал.
В случае, если все четыре монеты, стоят на одном месте, но в какой-то момент Виртуал, к примеру пампят, то у него вырастает цена, то что происходит?
Тогда продаётся часть Виртуала и закупается Биткоин, Эфир и Доги. Если Виртуал растёт ещё, а остальное стоит, то часть монет Виртуал снова продаётся и закупается биткоин, Эфириум и Доги.
То есть он всегда будет держать соотношение этих криптовалют друг другу на значении, которое вы укажете в настройках этого бота. И если у вас какой-то токен быстро растёт, вы просто за счёт его переливаете в остальные монеты.
В этом боте происходит перелив активов, и за счёт этого происходит накопление этого самого актива и заработок. Т.е. заработок происходит за счёт ребалансировки.
Риски и Стратегии Умной Ребалансировки
Но обратите внимание, что при падении будет происходить ровно то же самое. Как вы знаете, если у нас биток валится на 1%, то остальные монеты обычно падают минимум на 3-5%. В этом случае за счёт продажи биткоина, будет восстанавливаться соотношение других активов друг к другу.
Поэтому нужно быть аккуратным с этим ботом и иметь определённые стратегии для заработка.
Но в качестве подсказки, здесь бывают различные рекомендованные стратегии, которые используют другие люди.
На скриншоте выше указаны настройки бота умной ребалансировки. Этот бот заработал 254%.
Вы можете подсмотреть здесь примеры подобных ботов и примеры их доходности.
Комбинированный Индикатор
Комбинированный индикатор. По факту — это то, о чём я говорил ранее, это похоже на спотовый мартингейл бот, только тут меньше настроек по усреднению. Зато в качестве точки входа выбираются определённые индикаторы с определёнными настройками.
Например, вы на TradingView отработали какую-то стратегию с какими-то индикаторами, и вы просто берёте этот индикатор и добавляете в условия запуска бота.
Допустим, это MACD, с вашими настройками. Вы заранее подробно изучаете этот индикатор и подбираете нужные настройки. И после добавления этого индикатора в бот у вас по этому индикатору открывается точка входа.
То есть вы автоматизируете процесс, отрабатываете стратегию, чтобы у вас индикаторы отлично находили точку входа. Ваш индикатор выжидает точку входа, и когда наступает нужный момент он запускает бот. Бот отрабатывает, забирает прибыль и затем индикаторы опять ждут точку входа. И когда нужный момент настанет, бот снова заходит в сделку.
И по факту, Мартингейл бот именно таким образом и должен бы работать. С различными индикаторами. Ну и плюс ещё к этому добавляется Бэк-тест, и тогда такие боты становятся просто идеальными.
Ну а для того, чтобы использовать конкретно этого бота, нужна хорошая отточенная стратегия. Возможно, даже с бектестом.
Спот фьючерсный арбитраж
Арбитраж — это как раз-таки то, что мы рассмотрели в разделе Quand Fund - заработок на арбитражных стратегиях.
На бирже есть примеры таких стратегий. Стратегии можно настроить вручную. Имеются кредитные плечи, вплоть до третьего. Из расширенных настроек — контроль за основой, за разницей цен.
Вот и собственно это заработок на разнице между спотом и фьючерсами, на ставке финансирования.
Если посмотреть рекомендуемые доходности, то тут доходность не такая-то и большая на самом деле. Это стратегии, которые запущены у людей на бирже.
Видно, что мало людей пользуются, и доходность — ну, не то чтобы высокая.
Бесконечная Сетка
Бесконечная сетка работает таким образом, что это такой же сеточный бот. Однако здесь вы выбираете только нижнюю цену, и до этой нижней цены бот будет рассчитывать падение.
Ну, к примеру укажем нижнюю цену — 75.000 долларов. Доход на сетку, к примеру, 1%. И выбираем 1.000 долларов инвестиций.
У вас открывается бот, в случае падения цены он будет держать постоянно сумму активов так, чтобы она всегда у вас стоила указанные в настройках 1.000 долларов.
И в случае роста цены он просто всё, что у вас будет превышать стоимость 1.000 долларов, будет распродавать.
Это по факту просто фиксация лесенкой, потому что в случае падения цены он снова то же самое откупает. Только у него нет такого, что он откупает дешевле, продаёт дороже. Он за сколько откупил, за столько и продал. Его главная цель — это бесконечная продажа актива при росте его на указанный процент. То есть это фиксация лесенкой.
На самом деле, этот бот был не очень эффективен. Я никогда не использовал его для торговли, но несколько раз запускал в качестве эксперимента. Он проработал около трёх месяцев, и за это время цена как падала, так и росла. Когда цена достигла точки входа, я записал последний ролик и закрыл бота. На момент закрытия его доходность была практически нулевой.
Маржинальная Сетка
Это плюс-минус то же самое, что и фьючерсная сетка, только маржинальная. На бирже имеется пул ботов, где вы можете выбрать самые прибыльные и посмотреть, у кого можно скопировать бота.
Можно искать ботов по ID. К примеру, у меня имеется бот, и у него в параметрах имеется ID. По этому ID вы можете найти моего бота, перейти и скопировать его.
То есть, когда я запускаю ботов, могу в своем Телеграм канале писать ID, и вы можете заходить и подписываться на мой копитрейдинг.
Вы можете посмотреть всех активных ботов, сколько они работают, и скопировать их. Только не копируйте, естественно, Шибу и WIF, которые у меня были запущены лишь для эксперимента.
Рекомендации по Копированию Ботов
Ну и по поводу моих ботов. Если вы хотите их копировать, то смотрите, чтобы цена биткоина не была слишком высоко. Иначе вы зайдёте по плохой цене. Лучше всего в эти боты заходить на коррекции. Например сейчас мы как раз где-то около локальных низов ($92 000). Самое лучшее время копировать ботов.
Два бота на скриншоте выше, являются ботами с абсолютно одинаковыми настройками, полностью идентичные, но запущенные в немного разное время.
То есть один запущен по цене повыше, другой пониже, но настройки у них абсолютно одинаковые. Так что можно копировать что одного, что другого. И копировать как раз-таки вот лучше всего сейчас, либо ещё ниже, если цена пойдёт ниже.
Вы можете легко найти меня: просто набрав CryptoWatchmaker.
Вкладка "Торгуйте с Ботами"
Вкладка "Торгуйте с ботами" — это просто полный список ботов.
Копитрейдинг: Копирование Сделок
Копитрейдинг — это когда вы копируете сделки за трейдером, подобно тому, как вы копируете ботов.
Я не торгую ручками, поэтому меня в этом разделе нет.
Копитрейдинг: Выбор Трейдеров и Риски
Здесь вы можете подобрать трейдера, посмотреть его доходность. Сколько он торгует, сколько у него было прибыльных сделок, сколько у него убыточных сделок в процентах, общая доходность, увидеть его статистику за 90 дней, за 180 дней.
Например, я выбрал случайного трейдера и вижу, что у него первые сделки начались 24 ноября. Вот с 24 ноября он заработал 500%. Но к нему не подключиться, потому что у него уже максимальное количество подписчиков.
Суть в том, что такие трейдеры часто показывают стабильный доход, особенно в периоды стабильности на рынке. Однако, когда на рынках происходят непредвиденные движения, они могут потерять все свои средства, и вплоть до ликвидации всех своих подписчиков.
Поэтому, если вы хотите следовать чьим-то стратегиям, обратите внимание на трейдеров, которые уже имеют большой опыт торговли, как долго они уже это делают.
И почему здесь много людей, которые торгуют якобы не так давно? А потому что на аномальных движениях рынка они посливали свои депозиты, потом просто открывают новые аккаунты, делают пару хороших сделок и на них снова подписываются люди, и они продолжают так торговать и рисковать.
И до следующих, скажем так, необычных движений рынка у них всё может быть хорошо, и даже наблюдаться высокая доходность. Однако затем рынок снова начинает удивлять, и высокая доходность превращается в убытки.
Так что с копитрейдингом нужно быть аккуратным, нужно прям очень и очень внимательно и кропотливо подходить к выбору трейдеров, которых вы планируете копировать.
Эксперимент с Копитрейдингом
Возможно, я всё-таки решусь на эксперимент. Подпишусь на нескольких копитрейдеров, вложив в их работу 1000 долларов. Посмотрим, смогут ли они заработать для меня эти деньги, или, например, 1000 долларов просто сгорят.
Буду рад видеть ваши комментарии! Если вы хотите увидеть эксперимент по копитрейдингу, напишите: «Хочу копитрейдинг». Тогда я обязательно сниму видео, в котором буду копировать действия определённого количества трейдеров. Посмотрим, что произойдёт с моим балансом в течение месяца, двух или трёх.
Так что обязательно пишем комментарии под этим роликом. Ну а на сегодня всё. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем спасибо, всем счастливо, всем пока, друзья!
Смотреть видео по этой статье:
Приглашаю вас выгодно зарегистрироваться по ссылкам ниже, получив при этом 20%-й кэшбек на свой счет в долларах пожизненно. Т.е. вы торгуете, платите комиссию, а 20% потраченных вами комиссий будет возвращаться обратно вам на счет в долларах! Это фактически уникальное предложение и единицы блогеров делятся такими условиями.
АКАДЕМИЯ
Группа телеграм
Контакт менеджера
Биржи, не поддерживающие санкции:
BYBIT + конкурсы для рефералов
KUCOIN + 20% кешбэк
OKX + 20% кешбэк
GATE.IO + 20% кешбэк
BITGET + 20% кешбэк
MEXC + 20% кешбэк
HOUBI + 20% кешбэк
BingX + 20% кешбэк
Лучшие криптовалютные боты:
VELES
BITSGAP + 7 дней PRO подписки БЕСПЛАТНО!!!
Telegram канал Crypto Watchmaker
Контакт менеджера в телеграм