Данный обзор – это моё субъективное виденье рынка, на которое я ставлю свои деньги исходя из моего риск- и мани- менеджмента.
Рынок в моменте
Российский рынок акций в пятницу первое время снижался в ожидании санкций от уходящей администрации Байдена. Затем резко развернулся на слухах о том, что санкции ввели только в отношении Газпром нефти и Сургутнефтегаза.
Участники рынка посчитали, что санкции не жёсткие, Роснефть и Лукойл не попали в SDN-лист. Все начали, как и я закрывать быстро шорты, откупать акции. На этом фоне цены на нефть быстро выросли до 80 долларов за баррель, закладывая снижение предложения на нефтяном рынке из-за санкций.
Таким образом, сложилось несколько драйверов на ближайшее:
1. "Мягкие санкции", чем ожидали участники рынка;
2. Рост цен на нефть после выхода из боковика и возможный пробой долгосрочного нисходящего тренда;
3. Переговоры между Путиным и Трампов в рамках завершения СВО. На выходных уже начали обсуждать подготовку к переговорам.
В этой связи, сегодня ожидаю открытие гэпом вверх. Далее возможную фиксацию прибыли и затем продолжение роста до недельных данных по инфляции в России. Поэтому буду работать только от лонга до среды, а там смотреть на инфляцию и реакцию рынка. Сейчас рыночный сантимент очень бычий, даже акции компаний, которые попали под санкции, отскочили.
Динамика акций
Из-за низкой ликвидности отслеживаю акции только внутри индекса и исключаю лидеров и аутсайдеров с наименьшим объёмом.
ТОП-5 лучше рынка:
– Т-Банк (+6,07%),
– Северсталь (+5,23%),
– НЛМК (+4,83%),
– МТС (+4,45%),
– Хэдхантер (+4,41%)
ТОП-5 хуже рынка:
– Роснефть (-2,06%),
– Сургутнефтегаз (-1,95%),
– Сургутнефтегаз-п (-1,85%),
– Группа Позитив (+0,17%),
– Мечел-п (+0,55%)
Оригинал статьи смотрите в нашем Finrange Журнале. Больше об инвестициях и трейдинге вы найдете в моём телеграм-канале.
С уважением, Дмитрий Баженов! Основатель сервиса по анализу акций Finrange.