Трамп ни раз заявлял, что собирается избавить США от гигантского долга, а Илон Маск регулярно высказывал опасения, что госдолг - главная угроза для Америки.
Вам тоже показалось странным, что Трамп и Маск внезапно стали активно раскручивать именно биткойн? До такой степени, что Трамп обещает его сделать частью золотовалютных резервов и не только для США, а для других стран (важный момент).
Биткойн долгое время болтался в боковике и его цена постепенно снижалась до момента пока Трамп не начал делать громкие заявления на тему криптовалют.
Посмотрим как изменился курс за год:
Цена выросла почти в 2,5 раза всего за год, хотя кроме заявлений еще ничего не было сделано и Трамп даже не вступил на свой пост, а ФРС даже не сделала заявления о поддержке идеи Трампа покупки биткойна в золотовалютные резервы.
Для понимания насколько это большой рост: капитализация выросла с 800 млрд $ до 2 трлн $.
Многие аналитики ожидают рост в 2-2,5 раза в этом году и это более чем реально если такой крупный игрок как ФРС хотя бы заявит о планах на покупку биткойна на свой баланс.
Так как же Трамп хочет списать огромный долг Америки?
Заметили, что раньше биткойн покупали напрямую вне бирж, а теперь все берут его именно на биржах и думают, что владеют биткойном, но в случае банкротства биржи оказывается, что они покупали лишь виртуальный биткойн. Если бы все торговали настоящим биткойном, то каждую транзакцию пришлось бы ожидать часами, потому что вся сеть биткойн пропускает лишь 4 транзакции в секунду. Люди торгуют виртуальными правами на этот биткойн на бирже, а настоящие собственники совсем другие люди.
Биржи по сути помогают разогнать стоимость биткойна до невероятных величин и обменять виртуальный актив на настоящие деньги. Такие биржи могут выводить деньги клиентов, а потом объявить о банкротстве и все, но пока их задача не закончена. США надо пылесосить деньги со всего мира в крипту и расплатиться ею по долгам
В очередной раз они планируют расплатиться бусами
Почему именно биткойн и как это произойдет?
Биткойн является основной криптовалют и все другие монеты следуют за его курсом. Растет биткойн - растет весь рынок.
Биткойн - это некий рычаг, давление на который позволяет в геометрической прогрессии увеличивать капитализацию всего рынка. Капитализация всех криптовалют сейчас 3,8 трлн $. Выходит, что если довести биткойн всего до 500к $, то они смогут списать половину долга, что более чем достаточно, так как дальше снизится их долговая нагрузка и они смогут рефинансировать остальную часть долга под отрицательную доходность (когда доходность ниже инфляции) и погасить все долги.
Более того, как и в прошлый раз, они в легкую устроят хаос в Европе, чтобы не было конкурента на долговом рынке и спрос на их облигации будет настолько велик, что они в миг распродадут тридцатилетние облигации с отрицательной доходностью. Как думаете почему в США захотели ввести новый тип облигаций на 50 лет? - чтобы как можно на более долгий период зафиксировать такую выгодную ставку по займам и получить огромное преимущество в период перехода глобальной экономики на новый технологический уклад
Самый важный момент!
С концентрацией более 50% биткойнов в США, правительство получает фактический контроль над сетью, что позволяет влиять на курс и использование биткойна. Сеть устроена таким образом, что ее может менять тот у кого есть "контрольный пакет".
А есть ли он у них? Пока официально доказано только о порядка 15% запасах, которые есть у США. Здесь не учитываются обычные люди, а в основном фонды. И особо важно понимать, что это именно официальные данные. Именно крупнейшие биржи больше всех скрывают сколько действительно они покупают эту валюту на свой баланс, поэтому точно посчитать не получится, но можно предположить, что пока весь мир через эти биржи получает фантики, сами биржи держат на балансе настоящие биткойны и поэтому не раскрывают сколько у них монет
А что касается крупных фондов?
Ежемесячные покупки BlackRock:
- По данным из СМИ, BlackRock активно покупает биткойны. Сообщается, что в отдельные дни они покупали биткойны на суммы от $252 до $257 миллионов и они довольно регулярны. Если предположить, что покупки не остановятся, то в месяц BlackRock может покупать биткойны на сумму порядка 7.5-8 миллиардов долларов (учитывая 30 рабочих дней). При текущей цене биткойна в $90,000, это составляет около 82,000 до 89,000 BTC в месяц.
Покупки других фондов:
- Fidelity: Хотя точные цифры не раскрываются, Fidelity также активна на рынке биткойна, и по данным из СМИ, они вместе с BlackRock в один день купили 6,209 BTC.
- Grayscale Bitcoin Trust (GBTC): До преобразования в ETF, GBTC активно накапливал биткойны для своих акций. Сейчас они могут продолжать покупать, хотя точные ежемесячные объемы не известны. Предполагается, что их покупки могут быть меньше, около 50,000 BTC в месяц
- Другие фонды и компании: Компании как Marathon Digital, Riot Platforms, и другие майнеры могут покупать меньшие объемы для расширения своих запасов, возможно, в пределах 5,000 до 10,000 BTC в месяц каждая, в зависимости от стратегии и финансовых возможностей.
Интересный момент, что фонды покупают не на свои деньги, а на деньги инвесторов со всего мира через ETF. То есть люди инвестируют только в индекс, а реальные владельцы именно фонды
Самым крупным покупателем может выступить ФРС и недавно его глава заявил, что у них нету прав это делать, так как криптовалюты не являются разрешенным активом для покупок на баланс ФРС.
Все верно, но ничего не мешает покупать ETF на биток или поменять статус биткойна, как это предлагал сделать Трамп
Создание спроса на доллар
Как когда-то обязательство продавать нефть за $, так сейчас криптовалюта стала драйвером роста спроса на доллар, так как почти вся криптовалюта продается за $. Доллар стал единственной валютой, которая подорожала за прошлый год
И что в итоге?
Если биткойн будет признан официальным активом, США могли бы использовать его для реструктуризации государственного долга, предлагая кредиторам конвертацию в криптовалюту при определенных условиях
Владение таким количеством биткойнов означает, что США могут манипулировать рынком, повышая или понижая стоимость биткойна в своих интересах, что может быть использовано для погашения долга при высоких ценах.
У Трампа есть два года до выборов в конгресс чтобы реализовать этот сценарий и у США есть все шансы провернуть такой маневр и снова кинуть всю планету. По моим подсчетам, они могут это реализовать уже в 2026 году
Любопытно, что когда эта версия появилась в соц. сети Икс Илона Маска, то пост начал быстро набирать популярность, а потом вовсе пропал без объяснения причин, хотя ранее цензуры на площадке я не встречал после покупки этой соц. сети Илоном Маском
Криптовалюта, как и любая пирамида, создается с целью обогащения только тех, кто туда привлекает новых жертв и тех, кто ее контролирует.
Что думаете, получится ли у них это провернуть и как считаете правильно ли они поступают?
С одной стороны они действуют в интересах своей страны, а с другой кидают весь мир
Ставьте лайки, чтобы больше людей об этом узнали и не финансировали эту аферу. В следующем посте расскажу как цифровой рубль повлияет на вклады, поэтому если интересно - подписывайтесь