Попробуем разложить на основные стратегии и тактики:
1️⃣ Купить фонды ликвидности. Грубо: положить деньги на депозит, но с возможностью быстрого доступа. Доход в моменте около 20% годовых.
2️⃣ Купить ОФЗ. Тут уже ранее разбирали, что вариантов тоже несколько. От простого размещения во флоатеры, до распределения и ребалансировок. Доход в моменте от 20,5% по флоатерам до 12% по дальним. Но, с учетом роста при изменении ставки, к дальним может 20-30% добавить.
3️⃣ Субфедеральные облигации. По сути, тоже государственные. Риск дефолта минимален. Премия за риск как правило плюс 1-3% к ОФЗ. Для пассивного распределения в портфеле вполне подойдут. Для активной торговли и обеспечения под фьючерсы нет. Доход 23-25%
4️⃣ Купить корпоративные облигации. Плюс в том, что купон многие платят ежемесячно. Всегда есть премия по сравнению с ОФЗ. Разные уровни надежности и условия. Для пассивного распределения в портфеле вполне подойдут. Для активной торговли и обеспечения под фьючерсы нет. Доход 22-25%
5️⃣ ВДО (высокодоходные облигации) или высокорисковые. Тут масса вариантов, и прибыли могут быть огромные. Риски также. Требуется очень глубокий анализ каждой ситуации и подводных камней масса. Под обеспечение брокер их не берет. Доход 30-100%.
6️⃣ Акции. В целом, имеет место быть. Но, как всегда, лучшая цена будет в худший момент. Дивы всегда сложный момент: какие, когда? Часто рост за несколько дней больше, чем дивы за три года. Акции - хорошо для получения доходности от роста. Дивы - скорее как бонус надо рассматривать. Но очень линейная и понятная схема. Покупаем всегда! Стоим всегда! Продаем - никогда! Доход от 10 до 100% годовых. В отличие от надежных облигаций и минус 70% легко может быть. Обеспечением служат, но каждая акция по-разному. Многие нет.
7️⃣ Фьючерсы. Тут вариантов масса:
🔹 Скальпинг. Торговля со стопами на ликвидных инструментах.
🔹 Покупка-продажа акций через фьючерс, меньше денег требуется за счет ГО, на экспирации можно перевести в акции.
🔹 Покупка индексов. По сути, это набор или акций нашего рынка, или офз. Тут уже можно как квартальные использовать, так и вечные фьючерсы.
🔹 Покупка золота, валюты. Так же, как вечные, так и квартальные.
🔹 Торговля производными на ресурсы и товары: газ, нефть, серебро, платина, палладий, золото валютное, сахар, какао и т.д., список огромный. Вопрос ликвидности.
🔹 Стратегии как интрадей, так и средне- и долгосрок.
🔹 Фьючерсы, как защитный механизм (хедж) для акций, для офз.
🔹 Арбитражные сделки, как с акциями, так и фьючерсами. Как вечными к квартальным, так и квартальные к квартальным. Доходность от 10% до 1000% годовых.
По сути, это основные подходы. Возможна комбинация подходов или выбор чего-то одного. Например, акции. Или только ОФЗ.
Дальше это уже построение АТС (Архитектуры Торговой Стратегии). Тут без ФАНИ сложно это сделать.
✅ В итоге все сведется к двум вариантам:
1️⃣ Мы идем от инвест-идеи и держим тот или иной актив до некой цены или события.
2️⃣ Расчётная величина требуемой доходности. Тут больше работа с вероятностями.
Конечно, может быть и так, и так, и как-то еще!
❗️ Но, главный вопрос все равно будет:
❓ "Что я конкретно делаю на рынке?"
❓ "Какая моя стратегия?"
❓ "Какие алгоритмы и торговые, и поведения?"
✍️ Поделитесь своими идеями и мыслям в чате: https://t.me/projectnichat